Honeywell International, Inc. (HON)

Ціна$213.97

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)3.41%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.41%

Загальна оцінка (VGM)33.53

Ринкова капіталізація$135.58B

P/E (Річний)26.38x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.19%

Усі метрики

P/CF (Річний)21.16x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.45

P/TBV (Річний)14.23x

Оголошений дивіденд (Річний)$4.76

Зростання виручки (3 роки)1.82%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.63

Коефіцієнт виплат (TTM)67.06%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)1.52%

Валова маржа (TTM)36.76%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.37%

EPS (TTM)$7.05

Середній обсяг торгів за 10 днів5.36M

EPS без екстра (TTM)$7.05

Зростання виручки (5 років)2.79%

EPS (Річний)$7.99

Дивіденд / Акція (Річний)$4.63

ROI (Річний)10.27%

Валова маржа (Річний)36.93%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.14%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$19.55

P/E базовий без екстра (TTM)30.06x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-6.91%

Зростання EPS (5 років)3.54%

P/E нормалізований (Річний)26.38x

ROA (останній фін. рік)6.93%

Зростання виручки TTM (р/р)3.56%

EBITD / Акція (TTM)$9.55

ROE (серед. 5 років)31.84%

Операційна маржа (TTM)14.12%

Грошовий потік / Акція (Річний)$8.54

P/B9.98x

P/B (Квартальний)10.54x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$50,900

EV / Виручка (TTM)4.04x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.76x

ROA (TTM)5.87%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-42.16%

EV / EBITDA (TTM)26.26x

EPS з екстра (Річний)$7.99

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.32x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.10x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.18M

Дохідність за 52 тижні0.15%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)29.57x

P/E з екстра (TTM)30.06x

Виручка / Працівник (TTM)$392,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.09

P/S (Річний)3.62x

Оборотність активів (Річний)0.51x

Максимум за 52 тижні$248.18

Операційна маржа (серед. 5 років)18.49%

EPS без екстра (Річний)$7.99

CAGR капітальних витрат (5 років)1.71%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-9.05%

Дохідність за 26 тижнів11.33%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.05x

Дохідність за 13 тижнів-10.24%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.24x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.39x

Вартість підприємства$160.34B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.88%

Оборотність активів (TTM)0.52x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.70%

Виручка / Працівник (Річний)$370,700

Оборотність запасів (Річний)3.75x

Маржа до оподаткування (Річний)15.88%

Грошові кошти / Акція (Річний)$20.37

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці26.80%

Валова маржа (серед. 5 років)35.50%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$44,700

EBITDA CAGR (5 років)-0.49%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-12.88%

ROE (останній фін. рік)33.28%

Покриття чистих відсотків (Річний)25.53x

EPS базовий без екстра (Річний)$7.99

P/FCF (TTM)25.01x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.86x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)38.15x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.70x

EPS з екстра (TTM)$7.05

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.85x

ROI (TTM)8.73%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.70%

P/S (TTM)3.42x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.49%

Виручка / Акція (Річний)$58.25

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.71

Форвардний P/E21.80x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)0.45%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-24.21%

P/E (TTM)30.06x

Зростання EPS TTM (р/р)-18.97%

Дохідність з початку року9.68%

Дохідність за 5 днів-9.54%

EPS нормалізований (Річний)$7.99

ROA (серед. 5 років)8.06%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.73%

Дохідність з початку місяця-10.04%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.85

EBITD / Акція (Річний)$10.10

Зростання EPS (3 роки)3.22%

Операційна маржа (Річний)15.88%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.76x

P/CF (TTM)26.27x

ROI (серед. 5 років)13.11%

P/E без екстра (TTM)30.06x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.13x

EPS базовий без екстра (TTM)$7.05

P/TBV (Квартальний)20.38x

Коефіцієнт виплат (Річний)57.91%

P/B (Річний)8.02x

Дивіденд / Акція (TTM)$4.74

Оборотність запасів (TTM)3.86x

Маржа до оподаткування (TTM)14.12%

Балансова вартість / Акція (Річний)$24.32

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-18.49%

Зростання чистої маржі (5 років)-1.28%

Дивідендна дохідність (TTM)2.23%

Бета0.87x

P/FCF (Річний)25.01x

Виручка / Акція (TTM)$62.13

ROE (TTM)29.15%

Мінімум за 52 тижні$186.76

vGradeD

gGradeD

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.45прог. 2.35

Порівняння з галуззю — Авіадвигуни та запчастини(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HONHoneywell International, Inc.	D	D	C	$213.97
RTXRTX Corporation	D	B	C	$180.99
HEIHEICO Corporation	F	B	B	$331.43
HEI.AHEICO CORP CL A	F	B	B	$243.50
SAROStandardAero, Inc.	C	B	D	$25.61
TATTTAT Technologies Ltd	C	C	B	$44.01
SIFSIFCO Industries, Inc.	C	C	A	$20.32

Про акцію

Компанія Honeywell бере початок з 1885 року від фірми Альберта Бутца, яка виробляла попередника сучасного термостата. Сьогодні це глобальний багатогалузевий гігант, який працює через чотири бізнес-сегменти: аерокосмічні технології, промислову автоматизацію, енергетику та сталий розвиток, а також будівельну автоматизацію. Компанія активно розширює свою установлену базу обладнання та отримує близько однієї третини своїх доходів від послуг після продажу.