← Назад до скринера
Hongli Group Inc. Ordinary Shares (HLP)
Ціна$0.53
Оцінка недооціненостіB
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуF
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-75.85%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-36.00%
Загальна оцінка (VGM)39.46
Ринкова капіталізація$39.31M
P/E (Річний)20.23x
Усі метрики
P/CF (Річний)44.76x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.79
P/TBV (Річний)1.26x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)-1.13%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.01
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-57.58%
Валова маржа (TTM)33.12%
Чиста маржа прибутку (TTM)10.05%
EPS (TTM)$0.04
Середній обсяг торгів за 10 днів0.28M
EPS без екстра (TTM)$0.04
Зростання виручки (5 років)11.92%
EPS (Річний)$0.03
ROI (Річний)2.80%
Валова маржа (Річний)32.54%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.23%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.02
P/E базовий без екстра (TTM)13.40x
Зростання виручки кв/кв (р/р)38.96%
Зростання EPS (5 років)-33.30%
P/E нормалізований (Річний)20.23x
ROA (останній фін. рік)2.69%
Зростання виручки TTM (р/р)38.55%
EBITD / Акція (TTM)$0.06
ROE (серед. 5 років)10.71%
Операційна маржа (TTM)12.74%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.01
P/B0.68x
P/B (Квартальний)1.32x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$11,600
EV / Виручка (TTM)1.68x
Покриття чистих відсотків (TTM)5.62x
ROA (TTM)4.19%
EV / EBITDA (TTM)12.01x
EPS з екстра (Річний)$0.03
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.12x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.88x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.26M
Дохідність за 52 тижні-41.60%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)74.17x
P/E з екстра (TTM)13.40x
Виручка / Працівник (TTM)$174,800
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.20
P/S (Річний)2.01x
Оборотність активів (Річний)0.27x
Максимум за 52 тижні$1.72
Операційна маржа (серед. 5 років)8.02%
EPS без екстра (Річний)$0.03
CAGR капітальних витрат (5 років)-17.82%
Дохідність за 26 тижнів-67.93%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.88x
Дохідність за 13 тижнів-50.38%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.20x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.12x
Вартість підприємства$49.02M
Зростання виручки / Акція (5 років)-22.02%
Оборотність активів (TTM)0.42x
Виручка / Працівник (Річний)$117,400
Оборотність запасів (Річний)5.15x
Маржа до оподаткування (Річний)11.08%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.02
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці131.68%
Валова маржа (серед. 5 років)33.44%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$17,600
EBITDA CAGR (5 років)3.48%
ROE (останній фін. рік)3.36%
Покриття чистих відсотків (Річний)5.98x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.03
P/FCF (TTM)37.90x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.87x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)74.17x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.20x
EPS з екстра (TTM)$0.04
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.60x
ROI (TTM)4.35%
P/S (TTM)1.35x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.09%
Виручка / Акція (Річний)$0.27
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.34
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-21.24%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-65.97%
P/E (TTM)13.40x
Дохідність з початку року-49.42%
Дохідність за 5 днів-14.33%
EPS нормалізований (Річний)$0.03
ROA (серед. 5 років)5.05%
Чиста маржа прибутку (Річний)9.91%
Дохідність з початку місяця-14.14%
Грошовий потік / Акція (TTM)$0.30
EBITD / Акція (Річний)$0.04
Зростання EPS (3 роки)-52.22%
Операційна маржа (Річний)12.41%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.06x
P/CF (TTM)44.76x
ROI (серед. 5 років)6.05%
P/E без екстра (TTM)13.40x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.04
P/TBV (Квартальний)1.44x
P/B (Річний)1.32x
Оборотність запасів (TTM)7.60x
Маржа до оподаткування (TTM)11.41%
Балансова вартість / Акція (Річний)$0.79
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-58.63%
Зростання чистої маржі (5 років)-14.49%
Бета0.46x
P/FCF (Річний)59.49x
Виручка / Акція (TTM)$0.40
ROE (TTM)5.18%
Мінімум за 52 тижні$0.34
vGradeB
gGradeC
mGradeF
vgmGradeD
Показати графік за
Порівняння з галуззю — Промислове обладнання загального призначення(16)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
HLPHongli Group Inc. Ordinary Shares | B | C | F | $0.53 |
| SYMSymbotic Inc. Class A Common Stock | F | A | D | $44.02 |
| NDSNNordson Corp | C | C | C | $282.73 |
| RRXRegal Rexnord Corporation | C | C | B | $204.40 |
| ESABESAB Corporation | C | D | F | $87.95 |
| ATSATS Corporation | B | B | D | $26.92 |
| CHRNChronoScale Corporation Common Stock | — | D | A | $19.03 |
| OUSTOuster, Inc. | F | A | A | $39.68 |
| SERVServe Robotics Inc. Common Stock | D | A | F | $7.75 |
| RRRichtech Robotics Inc. Class B Common Stock | D | D | D | $2.40 |
| AZA2Z Cust2Mate Solutions Corp. Common Shares | F | A | D | $6.42 |
Про акцію
Hongli Group Inc — це китайський виробник профілів із холоднокатаної сталі. Компанія спеціалізується на виробництві та налаштуванні профілів із холоднокатаної сталі для машин і устаткування у різних секторах, включаючи гірництво, екскавацію, будівництво, сільське господарство та транспорт. Географічно компанія отримує більшість своїх доходів з КНР.