Integra LifeSciences Holdings (IART)

Ціна$16.99

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)21.57%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)22.06%

Загальна оцінка (VGM)53.32

Ринкова капіталізація$1.32B

Усі метрики

P/CF (Річний)26.23x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.40

P/TBV (Річний)5.18x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)1.63%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.13

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)28.64%

Валова маржа (TTM)57.08%

Чиста маржа прибутку (TTM)-30.15%

EPS (TTM)$-6.46

Середній обсяг торгів за 10 днів0.97M

EPS без екстра (TTM)$-6.46

Зростання виручки (5 років)3.57%

EPS (Річний)$-6.74

ROI (Річний)-17.81%

Валова маржа (Річний)56.62%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-1.01%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.41

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.42%

ROA (останній фін. рік)-14.34%

Зростання виручки TTM (р/р)1.24%

EBITD / Акція (TTM)$-5.88

ROE (серед. 5 років)-5.13%

Операційна маржа (TTM)-28.37%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.58

P/B1.27x

P/B (Квартальний)0.70x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-116,700

EV / Виручка (TTM)1.79x

Покриття чистих відсотків (TTM)-7.31x

ROA (TTM)-13.68%

EV / EBITDA (TTM)128.14x

EPS з екстра (Річний)$-6.74

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.54x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.67x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.92M

Дохідність за 52 тижні27.84%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)16.19x

Виручка / Працівник (TTM)$371,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.33

P/S (Річний)0.81x

Оборотність активів (Річний)0.45x

Максимум за 52 тижні$17.83

Операційна маржа (серед. 5 років)1.78%

EPS без екстра (Річний)$-6.74

CAGR капітальних витрат (5 років)8.40%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.59%

Дохідність за 26 тижнів29.50%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.25x

Дохідність за 13 тижнів71.79%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.78x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.38x

Вартість підприємства$2.95B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.78%

Оборотність активів (TTM)0.45x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-5.70%

Виручка / Працівник (Річний)$369,400

Оборотність запасів (Річний)1.54x

Маржа до оподаткування (Річний)-34.46%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.39

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці70.83%

Валова маржа (серед. 5 років)61.07%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-112,000

EBITDA CAGR (5 років)-17.88%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-28.39%

ROE (останній фін. рік)-49.50%

Покриття чистих відсотків (Річний)-6.47x

EPS базовий без екстра (Річний)$-6.74

P/FCF (TTM)35.78x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.36x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.03x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.79x

EPS з екстра (TTM)$-6.46

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.93x

ROI (TTM)-17.16%

P/S (TTM)0.80x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-0.54%

Виручка / Акція (Річний)$21.33

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.38

Форвардний P/E6.37x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-31.13%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)3.47%

Дохідність з початку року36.80%

Дохідність за 5 днів8.42%

EPS нормалізований (Річний)$-6.74

ROA (серед. 5 років)-0.72%

Чиста маржа прибутку (Річний)-31.58%

Дохідність з початку місяця5.92%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.73

EBITD / Акція (Річний)$-6.26

Операційна маржа (Річний)-30.25%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.66x

P/CF (TTM)18.50x

ROI (серед. 5 років)-1.01%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.75x

EPS базовий без екстра (TTM)$-6.46

P/TBV (Квартальний)5.05x

P/B (Річний)0.93x

Оборотність запасів (TTM)1.50x

Маржа до оподаткування (TTM)-32.59%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.40

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)63.53%

Бета1.22x

P/FCF (Річний)88.05x

Виручка / Акція (TTM)$21.37

ROE (TTM)-47.65%

Мінімум за 52 тижні$8.70

vGradeC

gGradeD

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.54прог. 0.41

Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(138)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
IARTIntegra LifeSciences Holdings	C	D	A	$16.99
SYKStryker Corporation	C	C	C	$305.66
MMM3M Company	C	F	C	$153.76
BSXBoston Scientific Corp.	C	B	D	$48.55
MDLNMedline Inc. Class A common stock	C	D	D	$33.61
BDXBecton, Dickinson and Co.	B	C	C	$151.16
RMDResMed Inc.	C	B	C	$196.04
DXCMDexCom, Inc.	C	B	C	$72.86
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.	D	C	B	$314.50
SOLVSolventum Corporation	C	D	B	$81.01
PENPenumbra, Inc.	F	C	B	$320.53

Про акцію

Інтегра Лайфсайнсез Холдингс Корп - це компанія медичного обладнання, базована у Нью-Джерсі, яка розробляє продукти для регенеративної терапії, ортопедії кінцівок та нейрохірургічних застосувань. Компанія організована у два основні сегменти: Кодман спеціалізована хірургія та Тканинні технології, при цьому перший сегмент генерує найбільший дохід. Інтегра обслуговує ринки Європи, Азійсько-Тихоокеанського регіону та решти світу, з основним доходом від внутрішніх продажів у Сполучених Штатах.