ICU Medical Inc (ICUI)

Ціна$136.61

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-15.89%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)8.06%

Загальна оцінка (VGM)42.80

Ринкова капіталізація$3.41B

P/E (Річний)4664.44x

Усі метрики

P/CF (Річний)18.98x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$84.50

P/TBV (Річний)2.36x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-0.72%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.96

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-12.41%

Валова маржа (TTM)37.93%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.15%

EPS (TTM)$1.85

Середній обсяг торгів за 10 днів0.32M

EPS без екстра (TTM)$1.85

Зростання виручки (5 років)11.91%

EPS (Річний)$0.03

ROI (Річний)0.02%

Валова маржа (Річний)36.84%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.33%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$11.54

P/E базовий без екстра (TTM)73.68x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-12.32%

Зростання EPS (5 років)-62.61%

P/E нормалізований (Річний)4664.44x

ROA (останній фін. рік)0.02%

Зростання виручки TTM (р/р)-10.88%

EBITD / Акція (TTM)$3.66

ROE (серед. 5 років)-0.91%

Операційна маржа (TTM)4.09%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.36

P/B1.62x

P/B (Квартальний)1.53x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$100

EV / Виручка (TTM)2.05x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.05x

ROA (TTM)1.14%

EV / EBITDA (TTM)48.59x

EPS з екстра (Річний)$0.03

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.39x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.08x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.29M

Дохідність за 52 тижні2.78%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)53.28x

P/E з екстра (TTM)73.68x

Виручка / Працівник (TTM)$165,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$60.54

P/S (Річний)1.53x

Оборотність активів (Річний)0.55x

Максимум за 52 тижні$160.29

Операційна маржа (серед. 5 років)2.84%

EPS без екстра (Річний)$0.03

CAGR капітальних витрат (5 років)-0.68%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.69%

Дохідність за 26 тижнів-7.97%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.05x

Дохідність за 13 тижнів-0.10%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.61x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.34x

Вартість підприємства$4.41B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.77%

Оборотність активів (TTM)0.53x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.86%

Виручка / Працівник (Річний)$171,600

Оборотність запасів (Річний)2.35x

Маржа до оподаткування (Річний)0.20%

Грошові кошти / Акція (Річний)$12.47

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.12%

Валова маржа (серед. 5 років)34.43%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$3,600

EBITDA CAGR (5 років)-1.91%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-11.76%

ROE (останній фін. рік)0.03%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.16x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.03

P/FCF (TTM)40.24x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.60x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)59.59x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.61x

EPS з екстра (TTM)$1.85

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.28x

ROI (TTM)1.35%

P/S (TTM)1.58x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-0.34%

Виручка / Акція (Річний)$89.59

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$60.36

Форвардний P/E15.68x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-7.51%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-21.59%

P/E (TTM)73.68x

Дохідність з початку року-4.25%

Дохідність за 5 днів3.78%

EPS нормалізований (Річний)$0.03

ROA (серед. 5 років)0.07%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.03%

Дохідність з початку місяця0.90%

Грошовий потік / Акція (TTM)$8.35

EBITD / Акція (Річний)$3.60

Операційна маржа (Річний)3.93%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.60x

P/CF (TTM)20.39x

ROI (серед. 5 років)0.06%

P/E без екстра (TTM)73.68x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.60x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.85

P/TBV (Квартальний)2.13x

P/B (Річний)1.66x

Оборотність запасів (TTM)2.24x

Маржа до оподаткування (TTM)0.52%

Балансова вартість / Акція (Річний)$86.03

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.35%

Зростання чистої маржі (5 років)-66.24%

Бета0.77x

P/FCF (Річний)41.22x

Виручка / Акція (TTM)$85.65

ROE (TTM)2.19%

Мінімум за 52 тижні$107.00

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.97прог. 1.79

Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(138)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ICUIICU Medical Inc	C	D	C	$136.61
SYKStryker Corporation	C	C	C	$305.66
MMM3M Company	C	F	C	$153.76
BSXBoston Scientific Corp.	C	B	D	$48.55
MDLNMedline Inc. Class A common stock	C	D	D	$33.61
BDXBecton, Dickinson and Co.	B	C	C	$151.16
RMDResMed Inc.	C	B	C	$196.04
DXCMDexCom, Inc.	C	B	C	$72.86
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.	D	C	B	$314.50
SOLVSolventum Corporation	C	D	B	$81.01
PENPenumbra, Inc.	F	C	B	$320.53

Про акцію

ICU Medical — компанія з Каліфорнії, що спеціалізується на інфузійній терапії і постачає витратні матеріали, системи та послуги для практично всіх компонентів континууму внутрішньовенного піклування. Компанія стала одним з найбільших гравців у своїй галузі після придбання Hospira Infusion Systems у Pfizer у 2017 році та Smiths Medical у Smiths Group у 2022 році. ICU займає топ-позиції в трьох сегментах звітності: витратні матеріали (50% консолідованого доходу), системи інфузії (30%) та критична допомога (20%). Об'єднана компанія залишається переважно орієнтованою на США, генеруючи понад 60% своїх продажів на внутрішньому ринку.