Inspire Medical Systems, Inc. (INSP)

Ціна$40.44

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-78.99%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-20.84%

Загальна оцінка (VGM)56.79

Ринкова капіталізація$1.16B

P/E (Річний)8.00x

Усі метрики

P/CF (Річний)9.95x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.51

P/TBV (Річний)8.59x

Зростання виручки (3 роки)30.76%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.36

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-67.39%

Валова маржа (TTM)85.78%

Чиста маржа прибутку (TTM)14.33%

EPS (TTM)$4.48

Середній обсяг торгів за 10 днів1.17M

EPS без екстра (TTM)$4.48

Зростання виручки (5 років)51.20%

EPS (Річний)$4.89

ROI (Річний)18.62%

Валова маржа (Річний)85.39%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-1.95%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.85

P/E базовий без екстра (TTM)8.87x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.62%

P/E нормалізований (Річний)8.00x

ROA (останній фін. рік)16.03%

Зростання виручки TTM (р/р)8.94%

EBITD / Акція (TTM)$2.17

ROE (серед. 5 років)-0.94%

Операційна маржа (TTM)5.17%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.75

P/B1.47x

P/B (Квартальний)1.87x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$109,100

EV / Виручка (TTM)1.16x

Покриття чистих відсотків (TTM)-20.00x

ROA (TTM)15.30%

Зростання EPS кв/кв (р/р)303.02%

EV / EBITDA (TTM)16.81x

EPS з екстра (Річний)$4.89

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)6.08x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.35x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.24M

Дохідність за 52 тижні-69.66%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)13.57x

P/E з екстра (TTM)8.87x

Виручка / Працівник (TTM)$686,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.51

P/S (Річний)1.28x

Оборотність активів (Річний)1.01x

Максимум за 52 тижні$147.03

Операційна маржа (серед. 5 років)-5.12%

EPS без екстра (Річний)$4.89

CAGR капітальних витрат (5 років)73.34%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)226.98%

Дохідність за 26 тижнів-65.40%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.46x

Дохідність за 13 тижнів-37.39%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)6.34x

Вартість підприємства$1.06B

Зростання виручки / Акція (5 років)47.29%

Оборотність активів (TTM)1.07x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)26.38%

Виручка / Працівник (Річний)$684,200

Оборотність запасів (Річний)1.18x

Маржа до оподаткування (Річний)7.20%

Грошові кошти / Акція (Річний)$10.79

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.45%

Валова маржа (серед. 5 років)84.82%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$98,400

ROE (останній фін. рік)18.62%

Покриття чистих відсотків (Річний)-24.65x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.89

P/FCF (TTM)11.30x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.26x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)11.01x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$4.48

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.57x

ROI (TTM)17.98%

P/S (TTM)1.27x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-3.51%

Виручка / Акція (Річний)$30.65

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$17.10

Форвардний P/E45.08x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-97.81%

P/E (TTM)8.87x

Зростання EPS TTM (р/р)105.41%

Дохідність з початку року-56.00%

Дохідність за 5 днів-3.88%

EPS нормалізований (Річний)$4.89

ROA (серед. 5 років)-0.53%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.95%

Дохідність з початку місяця-1.89%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-1.03

EBITD / Акція (Річний)$2.05

Операційна маржа (Річний)5.15%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)8.52x

ROI (серед. 5 років)-0.58%

P/E без екстра (TTM)8.87x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.48

P/TBV (Квартальний)7.83x

P/B (Річний)3.43x

Оборотність запасів (TTM)0.98x

Маржа до оподаткування (TTM)6.99%

Балансова вартість / Акція (Річний)$27.33

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-48.05%

Бета0.72x

P/FCF (Річний)14.83x

Виручка / Акція (TTM)$31.89

ROE (TTM)17.98%

Мінімум за 52 тижні$39.27

vGradeA

gGradeB

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.39прог. -0.28

Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(138)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
INSPInspire Medical Systems, Inc.	A	B	F	$40.44
SYKStryker Corporation	C	C	D	$295.00
MMM3M Company	C	F	C	$151.65
BSXBoston Scientific Corp.	C	B	F	$47.69
BDXBecton, Dickinson and Co.	B	C	C	$145.61
MDLNMedline Inc. Class A common stock	B	D	D	$34.47
DXCMDexCom, Inc.	C	B	C	$72.77
RMDResMed Inc.	B	B	D	$186.46
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.	D	C	B	$316.31
SOLVSolventum Corporation	C	D	C	$78.36
PENPenumbra, Inc.	F	C	C	$319.37

Про акцію

Inspire Medical Systems Inc — це компанія медичних технологій, що розробляє мініінвазивні рішення для пацієнтів з обструктивним апное сну. Основним продуктом компанії є система Inspire — технологія нейростимуляції для лікування помірного та важкого ОАС. Компанія здійснює операції в США та інших країнах, але основні доходи отримує від американського ринку. Система Inspire продається лікарням та амбулаторним хірургічним центрам у США, Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.