Kirby Corporation (KEX)

Ціна$142.23

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)16.90%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.48%

Загальна оцінка (VGM)44.56

Ринкова капіталізація$7.52B

P/E (Річний)21.21x

Усі метрики

P/CF (Річний)11.22x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$63.82

P/TBV (Річний)1.78x

Зростання виручки (3 роки)6.50%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$10.78

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)16.67%

Валова маржа (TTM)33.89%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.51%

EPS (TTM)$6.51

Середній обсяг торгів за 10 днів0.55M

EPS без екстра (TTM)$6.51

Зростання виручки (5 років)9.15%

EPS (Річний)$6.33

ROI (Річний)8.25%

Валова маржа (Річний)34.11%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.99%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.08

P/E базовий без екстра (TTM)20.91x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.44%

Зростання EPS (5 років)15.64%

P/E нормалізований (Річний)21.21x

ROA (останній фін. рік)5.90%

Зростання виручки TTM (р/р)5.52%

EBITD / Акція (TTM)$13.89

ROE (серед. 5 років)4.30%

Операційна маржа (TTM)14.56%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.55

P/B2.20x

P/B (Квартальний)2.09x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$67,800

EV / Виручка (TTM)2.47x

Покриття чистих відсотків (TTM)11.18x

ROA (TTM)5.93%

Зростання EPS кв/кв (р/р)13.40%

EV / EBITDA (TTM)11.01x

EPS з екстра (Річний)$6.33

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.53x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.92x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.71M

Дохідність за 52 тижні25.98%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.82x

P/E з екстра (TTM)20.91x

Виручка / Працівник (TTM)$654,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$63.30

P/S (Річний)2.24x

Оборотність активів (Річний)0.56x

Максимум за 52 тижні$157.69

Операційна маржа (серед. 5 років)6.65%

EPS без екстра (Річний)$6.33

CAGR капітальних витрат (5 років)12.28%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.13%

Дохідність за 26 тижнів32.83%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.88x

Дохідність за 13 тижнів8.43%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.27x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.59x

Вартість підприємства$8.45B

Зростання виручки / Акція (5 років)10.61%

Оборотність активів (TTM)0.56x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.11%

Виручка / Працівник (Річний)$642,900

Оборотність запасів (Річний)5.60x

Маржа до оподаткування (Річний)14.01%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.47

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.60%

Валова маржа (серед. 5 років)29.73%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$68,800

EBITDA CAGR (5 років)7.00%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)24.80%

ROE (останній фін. рік)10.49%

Покриття чистих відсотків (Річний)11.33x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.33

P/FCF (TTM)13.04x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.57x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.65x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.29x

EPS з екстра (TTM)$6.51

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.98x

ROI (TTM)8.17%

P/S (TTM)2.20x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.53%

Виручка / Акція (Річний)$60.02

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$62.31

Форвардний P/E20.21x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)6.46%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-2.23%

P/E (TTM)20.91x

Зростання EPS TTM (р/р)29.10%

Дохідність з початку року27.60%

Дохідність за 5 днів-1.92%

EPS нормалізований (Річний)$6.33

ROA (серед. 5 років)2.47%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.54%

Дохідність з початку місяця-6.61%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.75

EBITD / Акція (Річний)$13.57

Зростання EPS (3 роки)46.11%

Операційна маржа (Річний)14.75%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.27x

P/CF (TTM)9.28x

ROI (серед. 5 років)3.44%

P/E без екстра (TTM)20.91x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.29x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.51

P/TBV (Квартальний)2.10x

P/B (Річний)1.77x

Оборотність запасів (TTM)5.31x

Маржа до оподаткування (TTM)13.90%

Балансова вартість / Акція (Річний)$62.87

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-1.32%

Зростання чистої маржі (5 років)11.87%

Бета0.85x

P/FCF (Річний)18.54x

Виручка / Акція (TTM)$63.36

ROE (TTM)10.63%

Мінімум за 52 тижні$79.52

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.50прог. 1.41

Порівняння з галуззю — Водний транспорт(24)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KEXKirby Corporation	D	C	C	$142.23
RCLRoyal Caribbean Group	F	B	C	$289.05
VIKViking Holdings Ltd	F	B	A	$91.84
CCLCarnival Corporation Ltd.	C	B	C	$27.51
CUKCarnival PLC	B	B	D	$27.47
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P. Limited Partnership Units	C	C	C	$38.88
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares	C	C	D	$18.06
MATXMatsons, Inc.	D	D	B	$188.11
GLNGGolar LNG Ltd	F	B	C	$50.59
INSWInternational Seaways, Inc. Common Stock	D	B	B	$79.06
TDWTidewater, Inc.	D	C	C	$74.56

Про акцію

Kirby Corp є оператором внутрішніх танкерних барж, що транспортує рідкі вантажі вздовж трьох узбережжів США, включаючи нафтохімічні продукти та сухі вантажі. Компанія працює в двох основних бізнес-сегментах: морське транспортування (послуги морського транспорту танкерними баржами та буксирними суднами) та розподіл та послуги (постачання запчастин та ремонтні послуги для двигунів та обладнання в нафтогазовій та промисловій галузях). Основний дохід компанії генерується від сегменту морського транспортування.