← Назад до скринера
Matsons, Inc. (MATX)
Ціна$174.63
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)70.94%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.41%
Ринкова капіталізація$5.29B
P/E (Річний)11.89x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.84%
Усі метрики
P/CF (Річний)9.66x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$90.76
P/TBV (Річний)1.47x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.44
Зростання виручки (3 роки)-8.34%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.06
Коефіцієнт виплат (TTM)10.09%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)35.36%
Валова маржа (TTM)22.77%
Чиста маржа прибутку (TTM)13.30%
EPS (TTM)$13.91
Середній обсяг торгів за 10 днів0.22M
EPS без екстра (TTM)$13.91
Зростання виручки (5 років)7.01%
EPS (Річний)$13.81
Дивіденд / Акція (Річний)$1.42
ROI (Річний)14.30%
Валова маржа (Річний)22.77%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)16.99%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.67
P/E базовий без екстра (TTM)11.89x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-4.31%
Зростання EPS (5 років)25.49%
P/E нормалізований (Річний)11.89x
ROA (останній фін. рік)9.60%
Зростання виручки TTM (р/р)-2.26%
EBITD / Акція (TTM)$19.99
ROE (серед. 5 років)29.68%
Операційна маржа (TTM)14.94%
Грошовий потік / Акція (Річний)$5.06
P/B1.92x
P/B (Квартальний)1.40x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)1.64x
Покриття чистих відсотків (TTM)236.45x
ROA (TTM)9.75%
Зростання EPS кв/кв (р/р)20.01%
EV / EBITDA (TTM)8.54x
EPS з екстра (Річний)$13.81
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.89x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.85x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.31M
Дохідність за 52 тижні66.28%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)35.76x
P/E з екстра (TTM)11.89x
Виручка / Працівник (TTM)$1
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$85.93
P/S (Річний)1.58x
Оборотність активів (Річний)0.72x
Максимум за 52 тижні$177.51
Операційна маржа (серед. 5 років)20.71%
EPS без екстра (Річний)$13.81
CAGR капітальних витрат (5 років)15.39%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)27.70%
Дохідність за 26 тижнів74.93%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.85x
Дохідність за 13 тижнів28.92%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.13x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.89x
Вартість підприємства$5,496.475
Зростання виручки / Акція (5 років)13.65%
Оборотність активів (TTM)0.73x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)32.47%
Виручка / Працівник (Річний)$1
Оборотність запасів (Річний)115.60x
Маржа до оподаткування (Річний)15.96%
Грошові кошти / Акція (Річний)$4.67
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.39%
Валова маржа (серед. 5 років)27.61%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)11.40%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.29%
ROE (останній фін. рік)16.12%
Покриття чистих відсотків (Річний)6.95x
EPS базовий без екстра (Річний)$13.81
P/FCF (TTM)34.35x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.72x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)35.76x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.13x
EPS з екстра (TTM)$13.91
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.72x
ROI (TTM)14.63%
Темп зростання дивідендів (5 років)9.24%
P/S (TTM)1.58x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)21.30%
Виручка / Акція (Річний)$103.87
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$85.93
Форвардний P/E13.18x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-8.34%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)36.45%
P/E (TTM)11.89x
Зростання EPS TTM (р/р)-1.03%
Дохідність з початку року38.00%
Дохідність за 5 днів-0.93%
EPS нормалізований (Річний)$13.81
ROA (серед. 5 років)15.31%
Чиста маржа прибутку (Річний)13.30%
Дохідність з початку місяця4.00%
Грошовий потік / Акція (TTM)$12.64
EBITD / Акція (Річний)$19.98
Зростання EPS (3 роки)-20.09%
Операційна маржа (Річний)14.94%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.11x
P/CF (TTM)9.66x
ROI (серед. 5 років)23.82%
P/E без екстра (TTM)11.89x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.11x
EPS базовий без екстра (TTM)$13.91
P/TBV (Квартальний)1.47x
Коефіцієнт виплат (Річний)10.09%
P/B (Річний)1.40x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.42
Оборотність запасів (TTM)115.60x
Маржа до оподаткування (TTM)15.96%
Балансова вартість / Акція (Річний)$90.76
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)28.23%
Зростання чистої маржі (5 років)10.43%
Дивідендна дохідність (TTM)0.85%
Бета1.34x
P/FCF (Річний)34.40x
Виручка / Акція (TTM)$106.85
ROE (TTM)16.63%
Мінімум за 52 тижні$86.97
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.44
4.44
4.44
4.44
Порівняння з галуззю — Водний транспорт(15)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
MATXMatsons, Inc. | 11.89x | 16.63% | 7.01% | 0.84% | $174.63 |
RCLRoyal Caribbean Group | 17.89x | 45.82% | 52.02% | 1.51% | $265.95 |
CCLCarnival Corporation | 13.83x | 26.22% | 36.61% | 2.08% | $27.31 |
CUKCarnival PLC | 14.36x | 25.44% | 36.62% | 0.00% | $27.27 |
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P. Limited Partnership Units | 22.07x | 13.38% | 21.06% | 4.92% | $36.25 |
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | 22.73x | 22.91% | 50.33% | — | $20.03 |
KEXKirby Corporation | 21.75x | 10.54% | 9.15% | — | $143.48 |
GLNGGolar LNG Ltd | 81.84x | 3.45% | 8.53% | 1.86% | $53.29 |
TDWTidewater, Inc. | 12.47x | 28.11% | 27.79% | — | $84.37 |
INSWInternational Seaways, Inc. Common Stock | 11.91x | 16.02% | 14.87% | 0.64% | $75.63 |
TNKTeekay Tankers Ltd. | 7.37x | 18.37% | 1.43% | 1.34% | $74.41 |
Про акцію
Матсон Інк надає послуги океанічного транспорту та логістики. Компанія має два основні бізнес-сегменти: сегмент океанічного транспорту, який обслуговує Гаваї, Аляску, Каліфорнію, Окінаву та острови Південної Пацифіки, та сегмент логістики, який пропонує автомобільні перевезення, складські послуги, управління ланцюгом поставок та експедирування вантажів. Компанія отримує більшість своїх доходів від сегменту океанічного транспорту.