← Назад до скринера
Matsons, Inc. (MATX)
Ціна$188.11
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)61.73%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.51%
Загальна оцінка (VGM)46.33
Ринкова капіталізація$5.49B
P/E (Річний)12.34x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.79%
Усі метрики
P/CF (Річний)10.03x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$90.21
P/TBV (Річний)1.47x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.44
Зростання виручки (3 роки)-8.34%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.59
Коефіцієнт виплат (TTM)10.39%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)35.81%
Валова маржа (TTM)22.42%
Чиста маржа прибутку (TTM)12.92%
EPS (TTM)$13.58
Середній обсяг торгів за 10 днів0.22M
EPS без екстра (TTM)$13.58
Зростання виручки (5 років)7.01%
EPS (Річний)$13.81
Дивіденд / Акція (Річний)$1.42
ROI (Річний)14.30%
Валова маржа (Річний)22.77%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)16.99%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.31
P/E базовий без екстра (TTM)12.79x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-3.09%
Зростання EPS (5 років)25.49%
P/E нормалізований (Річний)12.34x
ROA (останній фін. рік)9.60%
Зростання виручки TTM (р/р)-4.64%
EBITD / Акція (TTM)$20.54
ROE (серед. 5 років)29.68%
Операційна маржа (TTM)14.43%
Грошовий потік / Акція (Річний)$5.06
P/B2.01x
P/B (Квартальний)1.83x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$106,700
EV / Виручка (TTM)1.73x
Покриття чистих відсотків (TTM)236.45x
ROA (TTM)9.38%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-15.06%
EV / EBITDA (TTM)8.85x
EPS з екстра (Річний)$13.81
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.89x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.68x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.28M
Дохідність за 52 тижні61.90%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)37.27x
P/E з екстра (TTM)12.79x
Виручка / Працівник (TTM)$796,200
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$85.47
P/S (Річний)1.64x
Оборотність активів (Річний)0.72x
Максимум за 52 тижні$190.00
Операційна маржа (серед. 5 років)20.71%
EPS без екстра (Річний)$13.81
CAGR капітальних витрат (5 років)15.39%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)27.70%
Дохідність за 26 тижнів77.66%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.85x
Дохідність за 13 тижнів7.56%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.13x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.82x
Вартість підприємства$5.73B
Зростання виручки / Акція (5 років)13.65%
Оборотність активів (TTM)0.73x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)32.47%
Виручка / Працівник (Річний)$802,000
Оборотність запасів (Річний)115.60x
Маржа до оподаткування (Річний)15.96%
Грошові кошти / Акція (Річний)$4.67
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці36.00%
Валова маржа (серед. 5 років)27.61%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$102,900
EBITDA CAGR (5 років)11.03%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-7.71%
ROE (останній фін. рік)16.12%
Покриття чистих відсотків (Річний)6.95x
EPS базовий без екстра (Річний)$13.81
P/FCF (TTM)27.50x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.56x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)28.71x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.13x
EPS з екстра (TTM)$13.58
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.72x
ROI (TTM)14.04%
Темп зростання дивідендів (5 років)9.24%
P/S (TTM)1.65x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)21.30%
Виручка / Акція (Річний)$103.87
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$85.93
Форвардний P/E12.56x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-8.34%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)33.70%
P/E (TTM)12.79x
Зростання EPS TTM (р/р)-10.58%
Дохідність з початку року46.74%
Дохідність за 5 днів-0.30%
EPS нормалізований (Річний)$13.81
ROA (серед. 5 років)15.31%
Чиста маржа прибутку (Річний)13.30%
Дохідність з початку місяця3.94%
Грошовий потік / Акція (TTM)$12.64
EBITD / Акція (Річний)$20.70
Зростання EPS (3 роки)-20.09%
Операційна маржа (Річний)14.94%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.11x
P/CF (TTM)9.94x
ROI (серед. 5 років)23.82%
P/E без екстра (TTM)12.79x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.11x
EPS базовий без екстра (TTM)$13.58
P/TBV (Квартальний)1.93x
Коефіцієнт виплат (Річний)10.09%
P/B (Річний)1.40x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.42
Оборотність запасів (TTM)115.60x
Маржа до оподаткування (TTM)15.34%
Балансова вартість / Акція (Річний)$90.76
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-2.19%
Зростання чистої маржі (5 років)10.43%
Дивідендна дохідність (TTM)0.81%
Бета1.31x
P/FCF (Річний)35.70x
Виручка / Акція (TTM)$108.51
ROE (TTM)15.90%
Мінімум за 52 тижні$86.97
vGradeD
gGradeD
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 261.85прог. 1.69
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.44
4.44
4.44
4.40
Порівняння з галуззю — Водний транспорт(24)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
MATXMatsons, Inc. | D | D | B | $188.11 |
| RCLRoyal Caribbean Group | F | B | C | $289.05 |
| VIKViking Holdings Ltd | F | B | A | $91.84 |
| CCLCarnival Corporation Ltd. | C | B | C | $27.51 |
| CUKCarnival PLC | B | B | D | $27.47 |
| BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P. Limited Partnership Units | C | C | C | $38.88 |
| NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | C | C | D | $18.06 |
| KEXKirby Corporation | D | C | C | $142.23 |
| GLNGGolar LNG Ltd | F | B | C | $50.59 |
| INSWInternational Seaways, Inc. Common Stock | D | B | B | $79.06 |
| TDWTidewater, Inc. | D | C | C | $74.56 |
Про акцію
Матсон Інк надає послуги океанічного транспорту та логістики. Компанія має два основні бізнес-сегменти: сегмент океанічного транспорту, який обслуговує Гаваї, Аляску, Каліфорнію, Окінаву та острови Південної Пацифіки, та сегмент логістики, який пропонує автомобільні перевезення, складські послуги, управління ланцюгом поставок та експедирування вантажів. Компанія отримує більшість своїх доходів від сегменту океанічного транспорту.