Royal Caribbean Group (RCL)

Ціна$280.00

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-2.76%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.74%

Загальна оцінка (VGM)37.12

Ринкова капіталізація$75.09B

P/E (Річний)17.59x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.70%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.62x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$36.58

P/TBV (Річний)7.88x

Оголошений дивіденд (Річний)$6.00

Зростання виручки (3 роки)26.59%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.11

Коефіцієнт виплат (TTM)21.12%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-7.77%

Валова маржа (TTM)50.55%

Чиста маржа прибутку (TTM)24.36%

EPS (TTM)$16.40

Середній обсяг торгів за 10 днів3.11M

EPS без екстра (TTM)$16.40

Зростання виручки (5 років)52.02%

EPS (Річний)$15.58

Дивіденд / Акція (Річний)$3.06

ROI (Річний)13.60%

Валова маржа (Річний)50.62%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-62.85%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.91

P/E базовий без екстра (TTM)16.77x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.33%

P/E нормалізований (Річний)17.59x

ROA (останній фін. рік)10.25%

Зростання виручки TTM (р/р)9.75%

EBITD / Акція (TTM)$25.14

ROE (серед. 5 років)-12.42%

Операційна маржа (TTM)27.69%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.57

P/B7.65x

P/B (Квартальний)7.59x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$39,500

EV / Виручка (TTM)5.20x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.13x

ROA (TTM)11.04%

Зростання EPS кв/кв (р/р)31.28%

EV / EBITDA (TTM)13.96x

EPS з екстра (Річний)$15.58

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.18x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.11x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.75M

Дохідність за 52 тижні3.17%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)77.42x

P/E з екстра (TTM)16.77x

Виручка / Працівник (TTM)$170,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$36.71

P/S (Річний)4.19x

Оборотність активів (Річний)0.43x

Максимум за 52 тижні$366.50

Операційна маржа (серед. 5 років)-40.66%

EPS без екстра (Річний)$15.58

CAGR капітальних витрат (5 років)21.62%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.34%

Дохідність за 26 тижнів5.16%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.10x

Дохідність за 13 тижнів-1.08%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.13x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.20x

Вартість підприємства$95.70B

Зростання виручки / Акція (5 років)44.74%

Оборотність активів (TTM)0.45x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.12%

Виручка / Працівник (Річний)$166,100

Оборотність запасів (Річний)33.49x

Маржа до оподаткування (Річний)24.38%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.05

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці49.23%

Валова маржа (серед. 5 років)20.26%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$41,500

ROE (останній фін. рік)42.52%

Покриття чистих відсотків (Річний)10.06x

EPS базовий без екстра (Річний)$15.58

P/FCF (TTM)31.82x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)40.59x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)69.80x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.15x

EPS з екстра (TTM)$16.40

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)52.14x

ROI (TTM)14.82%

Темп зростання дивідендів (5 років)1.16%

P/S (TTM)4.08x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-62.70%

Виручка / Акція (Річний)$65.46

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$35.67

Форвардний P/E15.51x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-21.20%

P/E (TTM)16.77x

Зростання EPS TTM (р/р)37.86%

Дохідність з початку року0.39%

Дохідність за 5 днів-3.13%

EPS нормалізований (Річний)$15.58

ROA (серед. 5 років)0.03%

Чиста маржа прибутку (Річний)23.80%

Дохідність з початку місяця-1.63%

Грошовий потік / Акція (TTM)$8.83

EBITD / Акція (Річний)$24.17

Операційна маржа (Річний)27.35%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.79x

P/CF (TTM)11.26x

ROI (серед. 5 років)0.44%

P/E без екстра (TTM)16.77x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$16.40

P/TBV (Квартальний)1.76x

Коефіцієнт виплат (Річний)19.31%

P/B (Річний)7.58x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.51

Оборотність запасів (TTM)34.51x

Маржа до оподаткування (TTM)25.08%

Балансова вартість / Акція (Річний)$37.12

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-9.34%

Дивідендна дохідність (TTM)1.26%

Бета1.81x

P/FCF (Річний)60.76x

Виручка / Акція (TTM)$67.85

ROE (TTM)45.81%

Мінімум за 52 тижні$232.10

vGradeF

gGradeB

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.60прог. 3.22

Порівняння з галуззю — Водний транспорт(25)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RCLRoyal Caribbean Group	F	B	D	$280.00
VIKViking Holdings Ltd	F	B	B	$89.94
CCLCarnival Corporation Ltd.	C	B	C	$27.41
CUKCarnival PLC	C	B	D	$27.47
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P. Limited Partnership Units	C	C	C	$38.80
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares	C	C	D	$18.75
KEXKirby Corporation	D	C	C	$141.05
MATXMatsons, Inc.	D	D	B	$187.32
GLNGGolar LNG Ltd	F	B	B	$50.67
INSWInternational Seaways, Inc. Common Stock	D	B	A	$81.07
TDWTidewater, Inc.	D	C	C	$72.48

Про акцію

Royal Caribbean – друга в світі за обсягом доходів круїзна компанія, яка керує 69 судами під п'ятьма глобальними брендами, включаючи Royal Caribbean International, Celebrity Cruises та Silversea. Компанія також володіє 50% інвестиції у спільне підприємство, яке керує TUI Cruises та Hapag-Lloyd Cruises, що дозволяє їй конкурувати на основі інновацій, якості суден, різноманітності маршрутів та цін. Вона продала бренд Azamara в 2021 році, планує запустити Celebrity River Cruise в 2027 році та розширить портфель приватних курортів до восьми локацій до 2028 року.