Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)

Ціна$65.11

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)77.05%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.51%

Загальна оцінка (VGM)56.08

Ринкова капіталізація$6.57B

P/E (Річний)81.60x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.82%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.96x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.57

P/TBV (Річний)3.06x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.96

Зростання виручки (3 роки)22.71%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.32

Коефіцієнт виплат (TTM)153.48%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)65.93%

Валова маржа (TTM)64.18%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.13%

EPS (TTM)$0.77

Середній обсяг торгів за 10 днів1.53M

EPS без екстра (TTM)$0.77

Зростання виручки (5 років)19.70%

EPS (Річний)$0.91

Дивіденд / Акція (Річний)$1.84

ROI (Річний)2.14%

Валова маржа (Річний)63.31%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.54%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.09

P/E базовий без екстра (TTM)96.75x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.89%

P/E нормалізований (Річний)81.60x

ROA (останній фін. рік)1.86%

Зростання виручки TTM (р/р)3.99%

EBITD / Акція (TTM)$6.79

ROE (серед. 5 років)15.48%

Операційна маржа (TTM)24.25%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.31

P/B5.61x

P/B (Квартальний)4.29x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$61,900

EV / Виручка (TTM)7.00x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.57x

ROA (TTM)1.55%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-39.36%

EV / EBITDA (TTM)15.56x

EPS з екстра (Річний)$0.91

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.84x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.95x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.66M

Дохідність за 52 тижні78.68%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)32.60x

P/E з екстра (TTM)96.75x

Виручка / Працівник (TTM)$1,018,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.84

P/S (Річний)5.02x

Оборотність активів (Річний)0.30x

Максимум за 52 тижні$77.68

Операційна маржа (серед. 5 років)27.59%

EPS без екстра (Річний)$0.91

CAGR капітальних витрат (5 років)1.19%

Дохідність за 26 тижнів84.97%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.53x

Дохідність за 13 тижнів15.44%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.13x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.28x

Вартість підприємства$9.27B

Зростання виручки / Акція (5 років)15.79%

Оборотність активів (TTM)0.30x

Виручка / Працівник (Річний)$1,006,200

Оборотність запасів (Річний)4.69x

Маржа до оподаткування (Річний)8.67%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.04

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.83%

Валова маржа (серед. 5 років)62.02%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$52,200

EBITDA CAGR (5 років)14.36%

ROE (останній фін. рік)6.70%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.46x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.91

P/FCF (TTM)23.11x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.10x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)46.27x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.38x

EPS з екстра (TTM)$0.77

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.64x

ROI (TTM)1.75%

P/S (TTM)4.96x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.84%

Виручка / Акція (Річний)$14.78

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.21

Форвардний P/E24.31x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)54.31%

P/E (TTM)96.75x

Зростання EPS TTM (р/р)37.83%

Дохідність з початку року74.09%

Дохідність за 5 днів-0.25%

EPS нормалізований (Річний)$0.91

ROA (серед. 5 років)2.59%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.16%

Дохідність з початку місяця-2.60%

EBITD / Акція (Річний)$6.96

Зростання EPS (3 роки)-13.74%

Операційна маржа (Річний)25.99%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.13x

P/CF (TTM)11.81x

ROI (серед. 5 років)2.83%

P/E без екстра (TTM)96.75x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.38x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.77

P/TBV (Квартальний)4.91x

Коефіцієнт виплат (Річний)198.16%

P/B (Річний)2.67x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.90

Оборотність запасів (TTM)4.66x

Маржа до оподаткування (TTM)6.99%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.02

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)7.19%

Дивідендна дохідність (TTM)2.52%

Бета0.92x

P/FCF (Річний)23.11x

Виручка / Акція (TTM)$15.13

ROE (TTM)5.48%

Мінімум за 52 тижні$30.06

vGradeD

gGradeC

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.60прог. 0.54

Порівняння з галуззю — Розподіл природного газу(18)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KGSKodiak Gas Services, Inc.	D	C	A	$65.11
WMBWilliams Companies Inc.	D	B	B	$71.96
EPDEnterprise Products Partners L.P.	B	C	B	$37.81
NGGNational Grid PLC	C	B	C	$81.86
KMIKinder Morgan, Inc.	C	B	B	$31.68
TRPTC Energy Corporation	D	D	A	$68.68
ETEnergy Transfer LP Common Units representing limited partner interests	A	B	B	$19.39
TRGPTarga Resources Corp.	D	C	A	$264.09
WESWestern Midstream Partners, LP	B	C	A	$44.37
DTMDT Midstream, Inc.	D	B	B	$142.50
AMAntero Midstream Corporation Common Stock	D	C	B	$21.52

Про акцію

Kodiak Gas Services Inc — оператор інфраструктури стислого газу за контрактом у Сполучених Штатах. Компанія здійснює діяльність через два сегменти: Контрактні послуги, які управляють обладнанням стиснення та обробки газу на основі контрактів із фіксованою виручкою для видобування та збору природного газу та нафти, та Інші послуги, які включають конструювання станцій, обслуговування, ремонт та супутні послуги для замовників.