LivaNova PLC Ordinary Shares (LIVN)

Ціна$73.81

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)22.22%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)16.01%

Загальна оцінка (VGM)57.00

Ринкова капіталізація$4.06B

P/E (Річний)61.31x

Усі метрики

P/CF (Річний)15.97x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.06

P/TBV (Річний)3.46x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)10.75%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.93

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)9.01%

Валова маржа (TTM)67.48%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.47%

EPS (TTM)$1.95

Середній обсяг торгів за 10 днів0.66M

EPS без екстра (TTM)$1.95

Зростання виручки (5 років)8.24%

EPS (Річний)$-4.45

ROI (Річний)-15.38%

Валова маржа (Річний)67.71%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-6.49%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.83

P/E базовий без екстра (TTM)37.90x

Зростання виручки кв/кв (р/р)14.33%

P/E нормалізований (Річний)61.31x

ROA (останній фін. рік)-9.30%

Зростання виручки TTM (р/р)12.40%

EBITD / Акція (TTM)$3.95

ROE (серед. 5 років)-6.34%

Операційна маржа (TTM)13.07%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.17

P/B3.35x

P/B (Квартальний)2.87x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-73,500

EV / Виручка (TTM)2.66x

Покриття чистих відсотків (TTM)-2.97x

ROA (TTM)4.21%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-44.41%

EV / EBITDA (TTM)17.49x

EPS з екстра (Річний)$-4.45

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.36x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.01x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.82M

Дохідність за 52 тижні70.95%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)21.98x

P/E з екстра (TTM)37.90x

Виручка / Працівник (TTM)$434,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.97

P/S (Річний)2.93x

Оборотність активів (Річний)0.53x

Максимум за 52 тижні$75.81

Операційна маржа (серед. 5 років)0.51%

EPS без екстра (Річний)$-4.45

CAGR капітальних витрат (5 років)18.27%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.63%

Дохідність за 26 тижнів38.15%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.05x

Дохідність за 13 тижнів3.94%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.31x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.33x

Вартість підприємства$3.81B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.77%

Оборотність активів (TTM)0.56x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.75%

Виручка / Працівник (Річний)$420,600

Оборотність запасів (Річний)2.87x

Маржа до оподаткування (Річний)-15.91%

Грошові кошти / Акція (Річний)$11.63

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці46.20%

Валова маржа (серед. 5 років)68.29%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$32,500

EBITDA проміжний CAGR (5 років)163.76%

ROE (останній фін. рік)-20.21%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.89x

EPS базовий без екстра (Річний)$-4.45

P/FCF (TTM)25.22x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.65x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)23.65x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.24x

EPS з екстра (TTM)$1.95

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.79x

ROI (TTM)6.89%

P/S (TTM)2.83x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-7.05%

Виручка / Акція (Річний)$25.45

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$17.75

Форвардний P/E16.84x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)42.75%

P/E (TTM)37.90x

Дохідність з початку року19.94%

Дохідність за 5 днів-0.04%

EPS нормалізований (Річний)$-4.45

ROA (серед. 5 років)-3.20%

Чиста маржа прибутку (Річний)-17.47%

Дохідність з початку місяця22.80%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.98

EBITD / Акція (Річний)$4.11

Операційна маржа (Річний)14.09%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.29x

P/CF (TTM)16.54x

ROI (серед. 5 років)-4.99%

P/E без екстра (TTM)37.90x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.24x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.95

P/TBV (Квартальний)3.52x

P/B (Річний)2.80x

Оборотність запасів (TTM)2.92x

Маржа до оподаткування (TTM)8.54%

Балансова вартість / Акція (Річний)$21.96

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-5.80%

Бета0.89x

P/FCF (Річний)23.44x

Виручка / Акція (TTM)$25.62

ROE (TTM)9.14%

Мінімум за 52 тижні$41.02

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.98прог. 0.91

Порівняння з галуззю — Електромедичне обладнання(31)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
LIVNLivaNova PLC Ordinary Shares	C	C	B	$73.81
MDTMedtronic plc	B	D	D	$73.98
MASIMasimo Corporation	D	D	B	$178.59
ITGRInteger Holdings Corporation	B	C	C	$90.16
TMDXTransMedics Group, Inc. Common Stock	C	B	F	$67.53
AXGNAxogen, Inc. Common Stock	F	B	B	$38.72
BLFSBioLife Solutions Inc.	F	B	B	$26.63
CNMDCONMED Corporation	A	C	D	$34.65
INMDInMode Ltd. Ordinary Shares	A	D	C	$13.59
CBLLCeriBell, Inc. Common Stock	D	A	C	$17.61
CVCapsoVision, Inc. Common Stock	F	D	B	$6.90

Про акцію

Заснована у Великій Британії компанія LivaNova виникла в результаті об'єднання американської Cyberonics та італійської Sorin. Компанія спеціалізується на кардіопульмональних рішеннях, включаючи апарати штучного кровообігу та кисневе обладнання, а також на пристроях нейромодуляції для лікування резистентної до лікування епілепсії та депресії. Після злиття LivaNova позбулася свого бізнесу з управління серцевим ритмом, клапанами серця та позаклітинною мембранною оксигенацією. Компанія отримує приблизно половину свого доходу з ринку США, 21% з Європи та решту з решти світу.