TransMedics Group, Inc. Common Stock (TMDX)

Ціна$67.53

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-61.66%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-37.78%

Загальна оцінка (VGM)49.72

Ринкова капіталізація$2.32B

P/E (Річний)12.21x

Усі метрики

P/CF (Річний)12.04x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.30

P/TBV (Річний)8.82x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)86.42%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.38

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-55.69%

Валова маржа (TTM)59.09%

Чиста маржа прибутку (TTM)27.04%

EPS (TTM)$4.23

Середній обсяг торгів за 10 днів1.38M

EPS без екстра (TTM)$4.23

Зростання виручки (5 років)88.21%

EPS (Річний)$4.69

ROI (Річний)19.31%

Валова маржа (Річний)59.92%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-31.16%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$13.37

P/E базовий без екстра (TTM)13.51x

Зростання виручки кв/кв (р/р)21.18%

P/E нормалізований (Річний)12.21x

ROA (останній фін. рік)17.81%

Зростання виручки TTM (р/р)30.24%

EBITD / Акція (TTM)$2.39

ROE (серед. 5 років)-9.39%

Операційна маржа (TTM)14.85%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.90

P/B4.70x

P/B (Квартальний)6.95x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$211,900

EV / Виручка (TTM)4.27x

Покриття чистих відсотків (TTM)78.80x

ROA (TTM)15.85%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-68.59%

EV / EBITDA (TTM)28.66x

EPS з екстра (Річний)$4.69

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)7.14x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)6.01x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.15M

Дохідність за 52 тижні-47.37%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.34x

P/E з екстра (TTM)13.51x

Виручка / Працівник (TTM)$708,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.30

P/S (Річний)3.84x

Оборотність активів (Річний)0.57x

Максимум за 52 тижні$156.00

Операційна маржа (серед. 5 років)-29.75%

EPS без екстра (Річний)$4.69

CAGR капітальних витрат (5 років)164.23%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)60.13%

Дохідність за 26 тижнів-45.73%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)6.41x

Дохідність за 13 тижнів-50.06%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.08x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)6.74x

Вартість підприємства$2.72B

Зростання виручки / Акція (5 років)70.45%

Оборотність активів (TTM)0.59x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)29.30%

Виручка / Працівник (Річний)$674,300

Оборотність запасів (Річний)5.09x

Маржа до оподаткування (Річний)17.76%

Грошові кошти / Акція (Річний)$14.25

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці72.15%

Валова маржа (серед. 5 років)64.56%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$191,500

ROE (останній фін. рік)40.22%

Покриття чистих відсотків (Річний)20.89x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.69

P/FCF (TTM)14.21x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.46x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)17.96x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.73x

EPS з екстра (TTM)$4.23

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.65x

ROI (TTM)17.05%

P/S (TTM)3.65x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-33.98%

Виручка / Акція (Річний)$14.94

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.75

Форвардний P/E24.88x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-75.58%

P/E (TTM)13.51x

Зростання EPS TTM (р/р)225.15%

Дохідність з початку року-44.76%

Дохідність за 5 днів-2.52%

EPS нормалізований (Річний)$4.69

ROA (серед. 5 років)-5.43%

Чиста маржа прибутку (Річний)31.43%

Дохідність з початку місяця-33.33%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.92

EBITD / Акція (Річний)$2.68

Операційна маржа (Річний)17.93%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.06x

P/CF (TTM)10.55x

ROI (серед. 5 років)-7.48%

P/E без екстра (TTM)13.51x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.01x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.23

P/TBV (Квартальний)6.95x

P/B (Річний)8.79x

Оборотність запасів (TTM)5.58x

Маржа до оподаткування (TTM)14.05%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.81

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-59.81%

Бета1.92x

P/FCF (Річний)17.39x

Виручка / Акція (TTM)$17.57

ROE (TTM)41.92%

Мінімум за 52 тижні$60.10

vGradeC

gGradeB

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.30прог. 0.63

Порівняння з галуззю — Електромедичне обладнання(31)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TMDXTransMedics Group, Inc. Common Stock	C	B	F	$67.53
MDTMedtronic plc	B	D	D	$73.98
MASIMasimo Corporation	D	D	B	$178.59
LIVNLivaNova PLC Ordinary Shares	C	C	B	$73.81
ITGRInteger Holdings Corporation	B	C	C	$90.16
AXGNAxogen, Inc. Common Stock	F	B	B	$38.72
BLFSBioLife Solutions Inc.	F	B	B	$26.63
CNMDCONMED Corporation	A	C	D	$34.65
INMDInMode Ltd. Ordinary Shares	A	D	C	$13.59
CBLLCeriBell, Inc. Common Stock	D	A	C	$17.61
CVCapsoVision, Inc. Common Stock	F	D	B	$6.90

Про акцію

TransMedics Group Inc — це комерційна медичнотехнологічна компанія, яка трансформує терапію трансплантації органів для пацієнтів з кінцевою стадією органної недостатності. Компанія розробила систему Organ Care System (OCS) — портативну систему перфузії, оптимізації та моніторингу органів, яка використовує технологію для відтворення близьких до фізіологічних умов донорських органів поза організмом людини. Система призначена для збереження та доставки людських органів у близьких до фізіологічних умовах, подолаючи обмеження традиційного холодного консервування.