← Назад до скринера
Masimo Corporation (MASI)
Ціна$178.82
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)17.62%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.30%
Загальна оцінка (VGM)41.52
Ринкова капіталізація$9.36B
Усі метрики
P/CF (Річний)42.99x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.06
P/TBV (Річний)10.76x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)-9.14%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.93
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)29.33%
Валова маржа (TTM)61.73%
Чиста маржа прибутку (TTM)4.90%
EPS (TTM)$1.47
Середній обсяг торгів за 10 днів0.86M
EPS без екстра (TTM)$1.47
Зростання виручки (5 років)5.95%
EPS (Річний)$-2.83
ROI (Річний)-12.16%
Валова маржа (Річний)62.00%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.02%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.38
P/E базовий без екстра (TTM)122.73x
Зростання виручки кв/кв (р/р)8.49%
ROA (останній фін. рік)-8.92%
Зростання виручки TTM (р/р)-21.03%
EBITD / Акція (TTM)$6.51
ROE (серед. 5 років)-3.70%
Операційна маржа (TTM)19.85%
Грошовий потік / Акція (Річний)$3.71
P/B11.87x
P/B (Квартальний)11.85x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-68,900
EV / Виручка (TTM)6.22x
Покриття чистих відсотків (TTM)8.29x
ROA (TTM)4.04%
EV / EBITDA (TTM)27.87x
EPS з екстра (Річний)$-2.83
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.49x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.28x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.40M
Дохідність за 52 тижні8.56%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)50.19x
P/E з екстра (TTM)122.73x
Виручка / Працівник (TTM)$708,400
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.08
P/S (Річний)6.13x
Оборотність активів (Річний)0.90x
Максимум за 52 тижні$179.00
Операційна маржа (серед. 5 років)12.80%
EPS без екстра (Річний)$-2.83
CAGR капітальних витрат (5 років)-20.95%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-12.89%
Дохідність за 26 тижнів25.55%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.30x
Дохідність за 13 тижнів1.92%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.73x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.68x
Вартість підприємства$9.69B
Зростання виручки / Акція (5 років)7.63%
Оборотність активів (TTM)0.82x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-11.47%
Виручка / Працівник (Річний)$694,000
Оборотність запасів (Річний)1.20x
Маржа до оподаткування (Річний)17.85%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.92
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці3.73%
Валова маржа (серед. 5 років)50.91%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$34,700
EBITDA CAGR (5 років)4.12%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.88%
ROE (останній фін. рік)-21.01%
Покриття чистих відсотків (Річний)9.15x
EPS базовий без екстра (Річний)$-2.83
P/FCF (TTM)45.43x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.94x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)47.02x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.57x
EPS з екстра (TTM)$1.47
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.34x
ROI (TTM)5.54%
P/S (TTM)6.01x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.21%
Виручка / Акція (Річний)$28.49
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.84
Форвардний P/E28.89x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)8.07%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-15.81%
P/E (TTM)122.73x
Дохідність з початку року37.49%
Дохідність за 5 днів0.13%
EPS нормалізований (Річний)$-2.83
ROA (серед. 5 років)-0.24%
Чиста маржа прибутку (Річний)-9.92%
Дохідність з початку місяця0.21%
Грошовий потік / Акція (TTM)$3.51
EBITD / Акція (Річний)$6.51
Операційна маржа (Річний)20.30%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.72x
P/CF (TTM)40.36x
ROI (серед. 5 років)-0.86%
P/E без екстра (TTM)122.73x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.56x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.47
P/TBV (Квартальний)12.67x
P/B (Річний)9.98x
Оборотність запасів (TTM)1.70x
Маржа до оподаткування (TTM)17.68%
Балансова вартість / Акція (Річний)$13.84
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.34%
Бета1.07x
P/FCF (Річний)48.49x
Виручка / Акція (TTM)$29.63
ROE (TTM)9.08%
Мінімум за 52 тижні$125.94
vGradeD
gGradeD
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 261.08прог. 1.46
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
3.60
3.53
3.53
3.53
Порівняння з галуззю — Електромедичне обладнання(31)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
MASIMasimo Corporation | D | D | B | $178.82 |
| MDTMedtronic plc | B | C | C | $81.67 |
| LIVNLivaNova PLC Ordinary Shares | C | C | B | $72.36 |
| ITGRInteger Holdings Corporation | B | C | C | $91.98 |
| TMDXTransMedics Group, Inc. Common Stock | C | B | D | $69.43 |
| AXGNAxogen, Inc. Common Stock | F | B | A | $42.80 |
| BLFSBioLife Solutions Inc. | F | B | B | $26.65 |
| CNMDCONMED Corporation | A | C | D | $35.16 |
| INMDInMode Ltd. Ordinary Shares | A | D | C | $13.54 |
| CBLLCeriBell, Inc. Common Stock | D | A | B | $18.25 |
| CVCapsoVision, Inc. Common Stock | F | D | A | $7.19 |
Про акцію
Masimo Corp — це компанія медичних технологій, що розробляє, виробляє та продає неінвазивні технології моніторингу пацієнтів, системи автоматизації та підключення для лікарень, а також пристрої для дистанційного моніторингу та продукти для здоров'я споживачів. Компанія постачає свою продукцію лікарням, службам екстреної медичної допомоги, закладам домашнього догляду, кабінетам лікарів, ветеринарам та іншим організаціям.