← Назад до скринера
Masimo Corporation (MASI)
Ціна$178.45
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)14.59%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.41%
Ринкова капіталізація$9.34B
Усі метрики
P/CF (Річний)42.86x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.84
P/TBV (Річний)10.76x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)-9.14%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.71
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)33.02%
Валова маржа (TTM)61.90%
Чиста маржа прибутку (TTM)-9.92%
EPS (TTM)$-2.77
Середній обсяг торгів за 10 днів0.63M
EPS без екстра (TTM)$-2.77
Зростання виручки (5 років)5.95%
EPS (Річний)$-2.83
ROI (Річний)-12.16%
Валова маржа (Річний)61.90%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.02%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.92
Зростання виручки кв/кв (р/р)-26.38%
ROA (останній фін. рік)-8.92%
Зростання виручки TTM (р/р)-16.03%
EBITD / Акція (TTM)$6.49
ROE (серед. 5 років)-3.70%
Операційна маржа (TTM)20.30%
Грошовий потік / Акція (Річний)$3.71
P/B12.94x
P/B (Квартальний)9.98x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-0
EV / Виручка (TTM)6.36x
Покриття чистих відсотків (TTM)8.29x
ROA (TTM)-7.38%
EV / EBITDA (TTM)27.83x
EPS з екстра (Річний)$-2.83
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.49x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.30x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.37M
Дохідність за 52 тижні17.61%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)50.27x
Виручка / Працівник (TTM)$1
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.84
P/S (Річний)6.11x
Оборотність активів (Річний)0.90x
Максимум за 52 тижні$179.00
Операційна маржа (серед. 5 років)12.80%
EPS без екстра (Річний)$-2.83
CAGR капітальних витрат (5 років)-20.95%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-12.89%
Дохідність за 26 тижнів23.33%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.30x
Дохідність за 13 тижнів28.89%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.73x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.49x
Вартість підприємства$9,707.241
Зростання виручки / Акція (5 років)7.63%
Оборотність активів (TTM)0.74x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-11.47%
Виручка / Працівник (Річний)$1
Оборотність запасів (Річний)1.20x
Маржа до оподаткування (Річний)17.85%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.92
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці70.10%
Валова маржа (серед. 5 років)50.89%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-0
EBITDA CAGR (5 років)4.11%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.93%
ROE (останній фін. рік)-21.01%
Покриття чистих відсотків (Річний)8.31x
EPS базовий без екстра (Річний)$-2.83
P/FCF (TTM)48.34x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.09x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)50.27x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.73x
EPS з екстра (TTM)$-2.77
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.34x
ROI (TTM)-10.33%
P/S (TTM)6.11x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.21%
Виручка / Акція (Річний)$28.49
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.84
Форвардний P/E30.14x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)8.07%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-17.49%
Дохідність з початку року37.16%
Дохідність за 5 днів-0.04%
EPS нормалізований (Річний)$-2.83
ROA (серед. 5 років)-0.24%
Чиста маржа прибутку (Річний)-9.92%
Дохідність з початку місяця0.29%
Грошовий потік / Акція (TTM)$3.51
EBITD / Акція (Річний)$6.51
Операційна маржа (Річний)20.30%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.72x
P/CF (TTM)42.86x
ROI (серед. 5 років)-0.86%
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.72x
EPS базовий без екстра (TTM)$-2.77
P/TBV (Квартальний)10.76x
P/B (Річний)9.98x
Оборотність запасів (TTM)1.70x
Маржа до оподаткування (TTM)17.86%
Балансова вартість / Акція (Річний)$13.84
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)26.02%
Бета1.14x
P/FCF (Річний)48.34x
Виручка / Акція (TTM)$29.31
ROE (TTM)-17.21%
Мінімум за 52 тижні$125.94
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.06
4.06
3.60
3.53
Порівняння з галуззю — Електромедичне обладнання(29)
| Символ | P/S (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Валова маржа (TTM) | Операційна маржа (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
MASIMasimo Corporation | 6.11x | 5.95% | 61.90% | 20.30% | $178.45 |
MDTMedtronic plc | 3.13x | 3.01% | 65.16% | 17.00% | $85.00 |
TMDXTransMedics Group, Inc. Common Stock | 6.56x | 88.21% | 59.92% | 17.93% | $113.13 |
LIVNLivaNova PLC Ordinary Shares | 2.59x | 8.24% | 68.04% | 14.09% | $65.81 |
ITGRInteger Holdings Corporation | 1.66x | 11.55% | 27.39% | 11.90% | $89.32 |
AXGNAxogen, Inc. Common Stock | 8.90x | 14.93% | 74.31% | -3.49% | $37.23 |
CNMDCONMED Corporation | 0.88x | 9.77% | 54.59% | 7.46% | $39.68 |
BLFSBioLife Solutions Inc. | 10.84x | 14.87% | 64.56% | -17.26% | $22.19 |
INMDInMode Ltd. Ordinary Shares | 2.51x | 12.45% | 78.54% | 23.05% | $14.57 |
CBLLCeriBell, Inc. Common Stock | 8.96x | — | 87.89% | -65.57% | $21.13 |
CVCapsoVision, Inc. Common Stock | 22.10x | — | 52.92% | -188.25% | $6.01 |
Про акцію
Masimo Corp — це компанія медичних технологій, що розробляє, виробляє та продає неінвазивні технології моніторингу пацієнтів, системи автоматизації та підключення для лікарень, а також пристрої для дистанційного моніторингу та продукти для здоров'я споживачів. Компанія постачає свою продукцію лікарням, службам екстреної медичної допомоги, закладам домашнього догляду, кабінетам лікарів, ветеринарам та іншим організаціям.