Mitek Systems, Inc. (MITK)

Ціна$14.89

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)60.13%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.60%

Загальна оцінка (VGM)52.67

Ринкова капіталізація$672.42M

P/E (Річний)76.45x

Усі метрики

P/CF (Річний)12.15x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.34

P/TBV (Річний)2.22x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)7.68%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.99

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)32.98%

Валова маржа (TTM)83.50%

Чиста маржа прибутку (TTM)8.74%

EPS (TTM)$0.35

Середній обсяг торгів за 10 днів1.13M

EPS без екстра (TTM)$0.35

Зростання виручки (5 років)12.15%

EPS (Річний)$0.19

ROI (Річний)2.22%

Валова маржа (Річний)85.09%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.04%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.73

P/E базовий без екстра (TTM)40.59x

Зростання виручки кв/кв (р/р)5.61%

Зростання EPS (5 років)0.42%

P/E нормалізований (Річний)76.45x

ROA (останній фін. рік)1.92%

Зростання виручки TTM (р/р)6.88%

EBITD / Акція (TTM)$0.86

ROE (серед. 5 років)3.00%

Операційна маржа (TTM)14.50%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.19

P/B2.81x

P/B (Квартальний)2.55x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$14,800

EV / Виручка (TTM)3.45x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.19x

ROA (TTM)3.88%

Зростання EPS кв/кв (р/р)0.05%

EV / EBITDA (TTM)15.94x

EPS з екстра (Річний)$0.19

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.19x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.56x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.03M

Дохідність за 52 тижні51.78%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)12.06x

P/E з екстра (TTM)40.59x

Виручка / Працівник (TTM)$318,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.61

P/S (Річний)3.74x

Оборотність активів (Річний)0.39x

Максимум за 52 тижні$17.97

Операційна маржа (серед. 5 років)7.72%

EPS без екстра (Річний)$0.19

CAGR капітальних витрат (5 років)7.62%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.15%

Дохідність за 26 тижнів68.06%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.17x

Дохідність за 13 тижнів-2.04%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.65x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.61x

Вартість підприємства$653.23M

Зростання виручки / Акція (5 років)9.95%

Оборотність активів (TTM)0.44x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.71%

Виручка / Працівник (Річний)$302,000

Оборотність запасів (Річний)12.00x

Маржа до оподаткування (Річний)6.46%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.23

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.88%

Валова маржа (серед. 5 років)86.32%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$27,800

EBITDA CAGR (5 років)15.12%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)32.83%

ROE (останній фін. рік)3.66%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.63x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.19

P/FCF (TTM)11.11x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.84x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.67x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.21x

EPS з екстра (TTM)$0.35

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.71x

ROI (TTM)4.51%

P/S (TTM)3.55x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.23%

Виручка / Акція (Річний)$3.83

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.39

Форвардний P/E14.58x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.37%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)27.42%

P/E (TTM)40.59x

Зростання EPS TTM (р/р)27.19%

Дохідність з початку року41.14%

Дохідність за 5 днів-16.68%

EPS нормалізований (Річний)$0.19

ROA (серед. 5 років)1.49%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.90%

Дохідність з початку місяця-13.33%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.59

EBITD / Акція (Річний)$0.66

Зростання EPS (3 роки)41.96%

Операційна маржа (Річний)9.34%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.02x

P/CF (TTM)13.98x

ROI (серед. 5 років)1.80%

P/E без екстра (TTM)40.59x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.20x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.35

P/TBV (Квартальний)2.96x

P/B (Річний)1.86x

Оборотність запасів (TTM)7.87x

Маржа до оподаткування (TTM)12.44%

Балансова вартість / Акція (Річний)$5.26

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.29%

Зростання чистої маржі (5 років)-8.64%

Бета1.02x

P/FCF (Річний)12.41x

Виручка / Акція (TTM)$3.91

ROE (TTM)6.97%

Мінімум за 52 тижні$8.53

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.38прог. 0.35

Порівняння з галуззю — Комп'ютерна периферія(21)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MITKMitek Systems, Inc.	C	C	C	$14.89
PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock	F	B	B	$272.05
FTNTFortinet, Inc.	F	B	B	$144.68
LOGILogitech International SA	C	D	C	$112.93
EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	A	C	$5.91
CRSRCorsair Gaming, Inc. Common Stock	B	D	C	$9.01
SSYSStratasys Inc (ISRAEL)	C	F	D	$8.85
XRXXerox Holdings Corporation Common Stock	A	C	C	$3.32
IMMRImmersion Corp	A	D	D	$6.37
RDCMRadcom Ltd.	C	B	D	$12.32
VTIXVirtuix Holdings Inc. Class A Common Stock	—	—	D	$3.38

Про акцію

Mitek Systems Inc розробляє, продає та обслуговує власні програмні рішення у сфері мобільної обробки зображень, спеціалізуючись на штучному інтелекті та машинному навчанні. Компанія обслуговує понад 7900 організацій у сфері фінансових послуг, фінтех-компаній, телекомунікаційних компаній та маркетплейсів у всьому світі. Рішення Mobile Deposit дозволяє споживачам депонувати чеки через мобільні пристрої, Mobile Verify верифікує особистість користувачів в Інтернеті, а CheckReader автоматично витягує дані з зображень чеків на будь-якому каналі депозиту.