Stratasys Inc (ISRAEL) (SSYS)

Ціна$10.69

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)12.61%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)13.32%

Загальна оцінка (VGM)39.47

Ринкова капіталізація$908.26M

Усі метрики

P/CF (Річний)59.97x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.51

P/TBV (Річний)0.99x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-5.43%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.17

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)10.49%

Валова маржа (TTM)40.60%

Чиста маржа прибутку (TTM)-21.01%

EPS (TTM)$-1.35

Середній обсяг торгів за 10 днів1.08M

EPS без екстра (TTM)$-1.35

Зростання виручки (5 років)1.14%

EPS (Річний)$-1.28

ROI (Річний)-12.37%

Валова маржа (Річний)41.24%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-14.84%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.74

Зростання виручки кв/кв (р/р)-2.46%

ROA (останній фін. рік)-9.71%

Зростання виручки TTM (р/р)-2.96%

EBITD / Акція (TTM)$-0.50

ROE (серед. 5 років)-10.19%

Операційна маржа (TTM)-15.81%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.14

P/B1.10x

P/B (Квартальний)0.82x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-59,400

EV / Виручка (TTM)1.22x

Покриття чистих відсотків (TTM)-30.81x

ROA (TTM)-10.52%

EV / EBITDA (TTM)23.29x

EPS з екстра (Річний)$-1.28

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.57x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.34x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.90M

Дохідність за 52 тижні0.48%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)26.48x

Виручка / Працівник (TTM)$311,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.47

P/S (Річний)1.65x

Оборотність активів (Річний)0.51x

Максимум за 52 тижні$12.81

Операційна маржа (серед. 5 років)-11.10%

EPS без екстра (Річний)$-1.28

CAGR капітальних витрат (5 років)-1.38%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)3.54%

Дохідність за 26 тижнів28.54%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.65x

Дохідність за 13 тижнів6.57%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.17x

Вартість підприємства$670.47M

Зростання виручки / Акція (5 років)-6.57%

Оборотність активів (TTM)0.50x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-6.11%

Виручка / Працівник (Річний)$313,700

Оборотність запасів (Річний)1.99x

Маржа до оподаткування (Річний)-11.27%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.84

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці48.83%

Валова маржа (серед. 5 років)42.79%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-65,500

ROE (останній фін. рік)-12.37%

Покриття чистих відсотків (Річний)-35.87x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.28

P/FCF (TTM)173.73x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.50x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)130.77x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-1.35

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.52x

ROI (TTM)-13.44%

P/S (TTM)1.66x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-10.63%

Виручка / Акція (Річний)$6.75

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.68

Форвардний P/E73.53x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-27.73%

Дохідність з початку року21.43%

Дохідність за 5 днів16.85%

EPS нормалізований (Річний)$-1.28

ROA (серед. 5 років)-7.88%

Чиста маржа прибутку (Річний)-18.92%

Дохідність з початку місяця18.83%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.33

EBITD / Акція (Річний)$-0.36

Операційна маржа (Річний)-13.15%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)69.93x

ROI (серед. 5 років)-10.19%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.35

P/TBV (Квартальний)0.92x

P/B (Річний)0.88x

Оборотність запасів (TTM)2.08x

Маржа до оподаткування (TTM)-13.69%

Балансова вартість / Акція (Річний)$9.79

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-3.17%

Бета1.88x

P/FCF (Річний)100.14x

Виручка / Акція (TTM)$6.34

ROE (TTM)-13.44%

Мінімум за 52 тижні$7.34

vGradeC

gGradeF

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.01прог. -0.02

Порівняння з галуззю — Комп'ютерна периферія(21)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SSYSStratasys Inc (ISRAEL)	C	F	C	$10.69
PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock	F	B	B	$300.48
FTNTFortinet, Inc.	F	B	B	$147.14
LOGILogitech International SA	C	D	C	$126.67
CRSRCorsair Gaming, Inc. Common Stock	C	D	A	$11.48
EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	A	C	$6.79
MITKMitek Systems, Inc.	C	C	B	$17.87
XRXXerox Holdings Corporation Common Stock	A	C	C	$3.09
RDCMRadcom Ltd.	C	B	C	$15.63
IMMRImmersion Corp	A	D	C	$6.72
VTIXVirtuix Holdings Inc. Class A Common Stock	—	—	D	$3.82

Про акцію

Stratasys Ltd пропонує рішення для тривимірного друку на основі полімерів для дизайнерів, інженерів, виробників, спеціалістів у галузі стоматології та медицини та інших фахівців. Системи тривимірного друку компанії використовують запатентовані технології екструзійного FDM, чорнильного PolyJet, порошкового SAF, фотополімерного P3 та стереолітографії Neo, що дозволяють виробляти прототипи, інструменти та виробничі вироби безпосередньо з 3D-файлів CAD або іншого тривимірного контенту. Портфель продуктів компанії включає системи тривимірного друку, матеріали, програмне забезпечення, запасні частини та професійні послуги, які дозволяють кінцевим користувачам ефективно друкувати 3D-моделі, інструменти та деталі. Географічно компанія отримує найбільші доходи від США, за якими слідують Європа, Близький Схід та Африка, Азіатсько-Тихоокеанський регіон та інші регіони.