Radcom Ltd. (RDCM)

Ціна$14.68

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)11.01%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.52%

Загальна оцінка (VGM)55.70

Ринкова капіталізація$259.86M

P/E (Річний)21.67x

Усі метрики

P/CF (Річний)17.79x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.11

P/TBV (Річний)1.85x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)21.08%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.54

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)6.35%

Валова маржа (TTM)76.27%

Чиста маржа прибутку (TTM)18.25%

EPS (TTM)$0.74

Середній обсяг торгів за 10 днів0.22M

EPS без екстра (TTM)$0.74

Зростання виручки (5 років)16.71%

EPS (Річний)$0.71

ROI (Річний)10.51%

Валова маржа (Річний)75.95%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.92%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.50

P/E базовий без екстра (TTM)20.58x

Зростання виручки кв/кв (р/р)14.00%

P/E нормалізований (Річний)21.67x

ROA (останній фін. рік)8.27%

Зростання виручки TTM (р/р)12.04%

EBITD / Акція (TTM)$0.08

ROE (серед. 5 років)2.34%

Операційна маржа (TTM)13.04%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.86

P/B2.19x

P/B (Квартальний)1.71x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$36,900

EV / Виручка (TTM)4.46x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.86x

ROA (TTM)8.89%

Зростання EPS кв/кв (р/р)23.00%

EV / EBITDA (TTM)478.66x

EPS з екстра (Річний)$0.71

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.75x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)6.32x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.13M

Дохідність за 52 тижні18.37%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.50x

P/E з екстра (TTM)20.58x

Виручка / Працівник (TTM)$171,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.98

P/S (Річний)3.63x

Оборотність активів (Річний)0.49x

Максимум за 52 тижні$16.74

Операційна маржа (серед. 5 років)-4.88%

EPS без екстра (Річний)$0.71

CAGR капітальних витрат (5 років)-2.24%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-0.96%

Дохідність за 26 тижнів24.60%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)5.70x

Дохідність за 13 тижнів32.42%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)6.32x

Вартість підприємства$248.90M

Зростання виручки / Акція (5 років)12.13%

Оборотність активів (TTM)0.39x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.83%

Виручка / Працівник (Річний)$220,000

Оборотність запасів (Річний)17.32x

Маржа до оподаткування (Річний)17.60%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.62

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці51.91%

Валова маржа (серед. 5 років)72.93%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$38,900

ROE (останній фін. рік)10.51%

Покриття чистих відсотків (Річний)-11.75x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.71

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.62x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.74

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.64x

ROI (TTM)11.33%

P/S (TTM)4.65x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-0.44%

Виручка / Акція (Річний)$4.25

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.82

Форвардний P/E12.15x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)12.29%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-9.78%

P/E (TTM)20.58x

Зростання EPS TTM (р/р)41.51%

Дохідність з початку року17.74%

Дохідність за 5 днів6.28%

EPS нормалізований (Річний)$0.71

ROA (серед. 5 років)1.82%

Чиста маржа прибутку (Річний)16.77%

Дохідність з початку місяця3.29%

EBITD / Акція (Річний)$0.50

Операційна маржа (Річний)11.61%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

ROI (серед. 5 років)2.34%

P/E без екстра (TTM)20.58x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.28x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.74

P/TBV (Квартальний)1.74x

P/B (Річний)1.84x

Оборотність запасів (TTM)12.82x

Маржа до оподаткування (TTM)19.46%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.88

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)21.75%

Бета0.70x

P/FCF (Річний)18.27x

Виручка / Акція (TTM)$3.27

ROE (TTM)11.33%

Мінімум за 52 тижні$10.41

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.28прог. 0.28

Порівняння з галуззю — Комп'ютерна периферія(21)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RDCMRadcom Ltd.	D	B	C	$14.68
PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock	F	B	B	$280.43
FTNTFortinet, Inc.	F	B	B	$146.48
LOGILogitech International SA	C	D	B	$119.07
CRSRCorsair Gaming, Inc. Common Stock	C	D	B	$10.47
EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	A	C	$6.41
SSYSStratasys Inc (ISRAEL)	C	F	C	$9.85
MITKMitek Systems, Inc.	C	C	B	$16.18
XRXXerox Holdings Corporation Common Stock	A	C	C	$3.25
IMMRImmersion Corp	A	D	C	$6.48
VTIXVirtuix Holdings Inc. Class A Common Stock	—	—	F	$3.58

Про акцію

Компанія Radcom Ltd займається надаванням мережевого аналізу та хмарних рішень, готових до 5G, для телекомунікаційних операторів, що переходять на 5G. Компанія пропонує рішення для мережевого аналізу під назвою Radcom ACE, а її продукти включають Radcom Network Visibility, Radcom Service Assurance та Radcom Network Insights. Компанія має офіси в Ізраїлі, США, Бразилії та Індії, при цьому основна частина доходу надходить від продажів у Північній Америці.