Materion Corporation (MTRN)

Ціна$223.07

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)77.80%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)11.93%

Загальна оцінка (VGM)60.59

Ринкова капіталізація$4.59B

P/E (Річний)61.35x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.26%

Усі метрики

P/CF (Річний)44.46x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$46.01

P/TBV (Річний)3.08x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.58

Зростання виручки (3 роки)0.56%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.46

Коефіцієнт виплат (TTM)15.18%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)66.06%

Валова маржа (TTM)16.40%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.99%

EPS (TTM)$3.66

Середній обсяг торгів за 10 днів0.29M

EPS без екстра (TTM)$3.66

Зростання виручки (5 років)8.72%

EPS (Річний)$3.58

Дивіденд / Акція (Річний)$0.55

ROI (Річний)5.28%

Валова маржа (Річний)17.27%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.00%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.78

P/E базовий без екстра (TTM)60.01x

Зростання виручки кв/кв (р/р)30.81%

Зростання EPS (5 років)36.60%

P/E нормалізований (Річний)61.35x

ROA (останній фін. рік)4.15%

Зростання виручки TTM (р/р)11.41%

EBITD / Акція (TTM)$5.81

ROE (серед. 5 років)8.05%

Операційна маржа (TTM)5.78%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.14

P/B4.80x

P/B (Квартальний)3.23x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$26,000

EV / Виручка (TTM)2.65x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.63x

ROA (TTM)4.24%

Зростання EPS кв/кв (р/р)8.97%

EV / EBITDA (TTM)41.79x

EPS з екстра (Річний)$3.58

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.11x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.98x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.25M

Дохідність за 52 тижні181.45%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)214.45x

P/E з екстра (TTM)60.01x

Виручка / Працівник (TTM)$665,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$41.07

P/S (Річний)2.57x

Оборотність активів (Річний)0.99x

Максимум за 52 тижні$227.24

Операційна маржа (серед. 5 років)5.81%

EPS без екстра (Річний)$3.58

CAGR капітальних витрат (5 років)3.41%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.86%

Дохідність за 26 тижнів93.73%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.93x

Дохідність за 13 тижнів36.45%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.50x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.04x

Вартість підприємства$5.08B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.39%

Оборотність активів (TTM)1.06x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.09%

Виручка / Працівник (Річний)$620,300

Оборотність запасів (Річний)3.28x

Маржа до оподаткування (Річний)4.56%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.66

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці50.27%

Валова маржа (серед. 5 років)19.27%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$26,600

EBITDA CAGR (5 років)62.69%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.05%

ROE (останній фін. рік)7.93%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.51x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.58

P/FCF (TTM)49.73x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.88x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)533.22x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.53x

EPS з екстра (TTM)$3.66

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.57x

ROI (TTM)5.43%

Темп зростання дивідендів (5 років)3.95%

P/S (TTM)2.40x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.58%

Виручка / Акція (Річний)$85.43

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$40.39

Форвардний P/E32.07x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-6.87%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)153.25%

P/E (TTM)60.01x

Зростання EPS TTM (р/р)680.23%

Дохідність з початку року76.99%

Дохідність за 5 днів2.33%

EPS нормалізований (Річний)$3.58

ROA (серед. 5 років)3.90%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.19%

Дохідність з початку місяця19.71%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.94

EBITD / Акція (Річний)$5.78

Зростання EPS (3 роки)-4.71%

Операційна маржа (Річний)6.15%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.46x

P/CF (TTM)55.02x

ROI (серед. 5 років)5.19%

P/E без екстра (TTM)60.01x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.49x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.66

P/TBV (Квартальний)3.62x

Коефіцієнт виплат (Річний)15.38%

P/B (Річний)2.73x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.56

Оборотність запасів (TTM)3.43x

Маржа до оподаткування (TTM)4.25%

Балансова вартість / Акція (Річний)$45.49

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)26.70%

Зростання чистої маржі (5 років)25.99%

Дивідендна дохідність (TTM)0.25%

Бета1.09x

P/FCF (Річний)193.90x

Виручка / Акція (TTM)$91.21

ROE (TTM)8.17%

Мінімум за 52 тижні$73.61

vGradeF

gGradeB

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.27прог. 1.19

Порівняння з галуззю — Ковальські вироби та штампування(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MTRNMaterion Corporation	F	B	A	$223.07
TRSTrimas Corporation	B	D	B	$39.99
MECMayville Engineering Company, Inc.	C	C	A	$30.88
PKOHPark-Ohio Holdings Corp	B	D	A	$32.50

Про акцію

Materion Corp виробляє спеціалізовані метали (дорогоцінні та недорогоцінні), неорганічні хімікати, порошки, спеціалізовані покриття, бериліємні та мідні сплави, композити, кераміку та шаруваті металеві системи. Операційна діяльність розділена на сегменти Performance Materials (бериліємні та мідні системи сплавів), Electronic Materials (мікроелектронні матеріали та цілі для вакуумного напилення) та Precision Optics (тонкоплівкові покриття та оптичні фільтри). Компанія здійснює діяльність у США, Азії, Європі та інших регіонах світу.