Park-Ohio Holdings Corp (PKOH)

Ціна$32.50

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)52.16%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)9.11%

Загальна оцінка (VGM)63.98

Ринкова капіталізація$468.80M

P/E (Річний)19.70x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.54%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.35x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.35

P/TBV (Річний)0.97x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.50

Зростання виручки (3 роки)2.32%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.02

Коефіцієнт виплат (TTM)33.05%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)44.56%

Валова маржа (TTM)17.08%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.46%

EPS (TTM)$1.68

Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M

EPS без екстра (TTM)$1.68

Зростання виручки (5 років)6.78%

EPS (Річний)$1.70

Дивіденд / Акція (Річний)$0.54

ROI (Річний)2.36%

Валова маржа (Річний)16.96%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.20%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.24

P/E базовий без екстра (TTM)19.86x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.85%

Зростання EPS (5 років)-5.00%

P/E нормалізований (Річний)19.70x

ROA (останній фін. рік)1.68%

Зростання виручки TTM (р/р)-1.78%

EBITD / Акція (TTM)$6.99

ROE (серед. 5 років)1.04%

Операційна маржа (TTM)4.03%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.07

P/B1.24x

P/B (Квартальний)0.91x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$3,800

EV / Виручка (TTM)0.67x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.50x

ROA (TTM)1.65%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-3.78%

EV / EBITDA (TTM)10.96x

EPS з екстра (Річний)$1.70

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.33x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.23x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.05M

Дохідність за 52 тижні80.39%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)1074.70x

P/E з екстра (TTM)19.86x

Виручка / Працівник (TTM)$256,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.64

P/S (Річний)0.29x

Оборотність активів (Річний)1.13x

Максимум за 52 тижні$35.01

Операційна маржа (серед. 5 років)3.57%

EPS без екстра (Річний)$1.70

CAGR капітальних витрат (5 років)14.70%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)3.90%

Дохідність за 26 тижнів68.09%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.18x

Дохідність за 13 тижнів21.49%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.65x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.40x

Вартість підприємства$1.07B

Зростання виручки / Акція (5 років)3.71%

Оборотність активів (TTM)1.13x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.65%

Виручка / Працівник (Річний)$253,800

Оборотність запасів (Річний)3.15x

Маржа до оподаткування (Річний)1.49%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.11

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці47.81%

Валова маржа (серед. 5 років)15.67%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$3,700

EBITDA CAGR (5 років)15.81%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.23%

ROE (останній фін. рік)6.25%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.48x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.70

P/FCF (TTM)11.19x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.81x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)3582.35x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.72x

EPS з екстра (TTM)$1.68

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.22x

ROI (TTM)2.29%

Темп зростання дивідендів (5 років)16.58%

P/S (TTM)0.29x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.46%

Виручка / Акція (Річний)$114.22

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$21.64

Форвардний P/E10.18x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-54.08%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)52.18%

P/E (TTM)19.86x

Зростання EPS TTM (р/р)-26.47%

Дохідність з початку року55.49%

Дохідність за 5 днів4.53%

EPS нормалізований (Річний)$1.70

ROA (серед. 5 років)0.36%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.49%

Дохідність з початку місяця12.47%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.79

EBITD / Акція (Річний)$6.95

Операційна маржа (Річний)4.02%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.59x

P/CF (TTM)10.75x

ROI (серед. 5 років)0.45%

P/E без екстра (TTM)19.86x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.70x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.68

P/TBV (Квартальний)0.97x

Коефіцієнт виплат (Річний)32.77%

P/B (Річний)0.79x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.54

Оборотність запасів (TTM)3.16x

Маржа до оподаткування (TTM)1.46%

Балансова вартість / Акція (Річний)$26.45

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)11.75%

Зростання чистої маржі (5 років)-4.28%

Дивідендна дохідність (TTM)1.66%

Бета1.22x

P/FCF (Річний)468.80x

Виручка / Акція (TTM)$114.52

ROE (TTM)6.27%

Мінімум за 52 тижні$15.52

vGradeB

gGradeD

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.65прог. 0.66

Порівняння з галуззю — Ковальські вироби та штампування(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PKOHPark-Ohio Holdings Corp	B	D	A	$32.50
MTRNMaterion Corporation	F	B	A	$223.07
TRSTrimas Corporation	B	D	B	$39.99
MECMayville Engineering Company, Inc.	C	C	A	$30.88

Про акцію

Park-Ohio Holdings Corp — диверсифікована міжнародна компанія, яка надає услуги аутсорсингу ланцюга поставок, капітальне обладнання для виробничих ліній та виготовлені компоненти для складання продукції. Компанія працює через три основні сегменти: Supply Technologies, Assembly Components та Engineered Products, з яких сегмент Supply Technologies генерує найбільший дохід, спеціалізуючись на закупівлі виробничих компонентів, включаючи кріплення, штифти, гайки, болти, клапани, шланги та фітинги. Найбільший дохід компанія отримує від операцій у Сполучених Штатах, за якими слідують Європа, Азія, Мексика, Канада та інші регіони.