Trimas Corporation (TRS)

Ціна$39.17

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)7.04%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.30%

Загальна оцінка (VGM)58.22

Ринкова капіталізація$1.40B

P/E (Річний)11.68x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.40%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.95x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$39.90

P/TBV (Річний)2.29x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.16

Зростання виручки (3 роки)-9.93%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$23.37

Коефіцієнт виплат (TTM)0.58%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)2.34%

Валова маржа (TTM)24.22%

Чиста маржа прибутку (TTM)116.08%

EPS (TTM)$22.03

Середній обсяг торгів за 10 днів0.45M

EPS без екстра (TTM)$22.03

Зростання виручки (5 років)-3.46%

EPS (Річний)$2.95

Дивіденд / Акція (Річний)$0.17

ROI (Річний)10.22%

Валова маржа (Річний)21.40%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.99%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$36.04

P/E базовий без екстра (TTM)1.70x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-30.37%

Зростання EPS (5 років)-22.86%

P/E нормалізований (Річний)11.68x

ROA (останній фін. рік)8.09%

Зростання виручки TTM (р/р)-24.19%

EBITD / Акція (TTM)$1.50

ROE (серед. 5 років)9.16%

Операційна маржа (TTM)7.11%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.84

P/B0.97x

P/B (Квартальний)0.91x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$32,500

EV / Виручка (TTM)0.69x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.35x

ROA (TTM)47.92%

Зростання EPS кв/кв (р/р)6957.26%

EV / EBITDA (TTM)8.23x

EPS з екстра (Річний)$2.95

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.52x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.39x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.48M

Дохідність за 52 тижні52.53%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)7.11x

P/E з екстра (TTM)1.70x

Виручка / Працівник (TTM)$192,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.85

P/S (Річний)2.17x

Оборотність активів (Річний)0.43x

Максимум за 52 тижні$43.72

Операційна маржа (серед. 5 років)6.96%

EPS без екстра (Річний)$2.95

CAGR капітальних витрат (5 років)3.61%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)10.72%

Дохідність за 26 тижнів14.97%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.73x

Дохідність за 13 тижнів1.24%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.67x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.85x

Вартість підприємства$491.57M

Зростання виручки / Акція (5 років)-2.16%

Оборотність активів (TTM)0.41x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.75%

Виручка / Працівник (Річний)$174,500

Оборотність запасів (Річний)3.19x

Маржа до оподаткування (Річний)3.76%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.80

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці37.67%

Валова маржа (серед. 5 років)20.42%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$223,500

EBITDA CAGR (5 років)-9.76%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-20.04%

ROE (останній фін. рік)17.03%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.61x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.95

P/FCF (TTM)1.65x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.56x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)0.58x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.27x

EPS з екстра (TTM)$22.03

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.68x

ROI (TTM)60.17%

P/S (TTM)1.97x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.06%

Виручка / Акція (Річний)$15.83

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$16.72

Форвардний P/E21.98x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-4.48%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)28.17%

P/E (TTM)1.70x

Зростання EPS TTM (р/р)2763.20%

Дохідність з початку року10.49%

Дохідність за 5 днів-2.05%

EPS нормалізований (Річний)$2.95

ROA (серед. 5 років)4.48%

Чиста маржа прибутку (Річний)18.61%

Дохідність з початку місяця-4.30%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.59

EBITD / Акція (Річний)$1.18

Зростання EPS (3 роки)23.66%

Операційна маржа (Річний)6.40%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.66x

P/CF (TTM)1.58x

ROI (серед. 5 років)5.63%

P/E без екстра (TTM)1.70x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.27x

EPS базовий без екстра (TTM)$22.03

P/TBV (Квартальний)0.96x

Коефіцієнт виплат (Річний)5.50%

P/B (Річний)2.04x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.17

Оборотність запасів (TTM)3.21x

Маржа до оподаткування (TTM)5.20%

Балансова вартість / Акція (Річний)$18.75

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.01%

Зростання чистої маржі (5 років)-28.09%

Дивідендна дохідність (TTM)0.46%

Бета0.61x

P/FCF (Річний)20.31x

Виручка / Акція (TTM)$19.03

ROE (TTM)85.83%

Мінімум за 52 тижні$25.58

vGradeB

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.24прог. 0.19

Порівняння з галуззю — Ковальські вироби та штампування(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TRSTrimas Corporation	B	D	B	$39.17
MTRNMaterion Corporation	F	B	A	$220.75
MECMayville Engineering Company, Inc.	D	C	A	$33.25
PKOHPark-Ohio Holdings Corp	B	D	A	$32.01

Про акцію

TriMas Corp розробляє і виробляє різноманітні продукти для ринків споживчих товарів та промисловості через два сегменти. Сегмент упаковки виробляє системи закупорювання та дозування, а сегмент спеціальної продукції виробляє стальні балони, головки свердловин, системи компресії, промислові ущільнення та кріпильні елементи. Сегмент упаковки генерує переважну більшість доходів компанії.