Nephros Inc. (NEPH)

Ціна$3.42

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-37.84%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.83%

Загальна оцінка (VGM)45.31

Ринкова капіталізація$37.13M

P/E (Річний)31.10x

Усі метрики

P/CF (Річний)22.57x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.99

P/TBV (Річний)5.34x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)23.48%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.03

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-38.08%

Валова маржа (TTM)59.95%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.06%

EPS (TTM)$0.07

Середній обсяг торгів за 10 днів0.02M

EPS без екстра (TTM)$0.07

Зростання виручки (5 років)17.03%

EPS (Річний)$0.11

ROI (Річний)11.69%

Валова маржа (Річний)61.87%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-23.67%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.37

P/E базовий без екстра (TTM)47.85x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.87%

P/E нормалізований (Річний)31.10x

ROA (останній фін. рік)8.75%

Зростання виручки TTM (р/р)23.25%

EBITD / Акція (TTM)$0.08

ROE (серед. 5 років)-34.69%

Операційна маржа (TTM)3.54%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.15

P/B3.47x

P/B (Квартальний)2.96x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$33,200

EV / Виручка (TTM)1.73x

Покриття чистих відсотків (TTM)-427.00x

ROA (TTM)5.86%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-75.86%

EV / EBITDA (TTM)39.48x

EPS з екстра (Річний)$0.11

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.06x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.98x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.04M

Дохідність за 52 тижні0.59%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.14x

P/E з екстра (TTM)47.85x

Виручка / Працівник (TTM)$531,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.94

P/S (Річний)1.98x

Оборотність активів (Річний)1.38x

Максимум за 52 тижні$6.42

Операційна маржа (серед. 5 років)-15.13%

EPS без екстра (Річний)$0.11

CAGR капітальних витрат (5 років)40.63%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.04%

Дохідність за 26 тижнів-29.92%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.82x

Дохідність за 13 тижнів-12.08%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.55x

Вартість підприємства$33.13M

Зростання виручки / Акція (5 років)12.69%

Оборотність активів (TTM)1.45x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-5.45%

Виручка / Працівник (Річний)$521,900

Оборотність запасів (Річний)2.45x

Маржа до оподаткування (Річний)6.42%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.51

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці90.25%

Валова маржа (серед. 5 років)56.99%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$21,600

ROE (останній фін. рік)11.70%

Покриття чистих відсотків (Річний)-95.00x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.11

P/FCF (TTM)22.57x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.17x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.08x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.07

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.96x

ROI (TTM)7.65%

P/S (TTM)1.94x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-14.82%

Виручка / Акція (Річний)$1.71

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.91

Форвардний P/E55.12x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-23.78%

P/E (TTM)47.85x

Зростання EPS TTM (р/р)-5.36%

Дохідність з початку року-29.92%

Дохідність за 5 днів-7.32%

EPS нормалізований (Річний)$0.11

ROA (серед. 5 років)-18.85%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.35%

Дохідність з початку місяця-6.56%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.14

EBITD / Акція (Річний)$0.12

Операційна маржа (Річний)6.10%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)24.35x

ROI (серед. 5 років)-34.10%

P/E без екстра (TTM)47.85x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.07

P/TBV (Квартальний)3.10x

P/B (Річний)5.08x

Оборотність запасів (TTM)2.75x

Маржа до оподаткування (TTM)4.12%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.96

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-20.34%

Бета1.52x

P/FCF (Річний)22.57x

Виручка / Акція (TTM)$1.74

ROE (TTM)7.66%

Мінімум за 52 тижні$2.66

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.01прог. 0.01

Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(138)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NEPHNephros Inc.	C	C	D	$3.42
SYKStryker Corporation	C	C	C	$305.66
MMM3M Company	C	F	C	$153.76
BSXBoston Scientific Corp.	C	B	D	$48.55
MDLNMedline Inc. Class A common stock	C	D	D	$33.61
BDXBecton, Dickinson and Co.	B	C	C	$151.16
RMDResMed Inc.	C	B	C	$196.04
DXCMDexCom, Inc.	C	B	C	$72.86
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.	D	C	B	$314.50
SOLVSolventum Corporation	C	D	B	$81.01
PENPenumbra, Inc.	F	C	B	$320.53

Про акцію

Nephros Inc — це комерційна компанія, яка розробляє та продає високопродуктивні водні рішення для медичного та комерційного ринків. На медичному ринку вона продає продукти для фільтрації води та детектування водних патогенів, а на комерційному ринку — водні фільтри, які покращують якість води та зменшують утворення біофільму та накипу. Дочірнім підприємством компанії розробляється система гемодіафільтрації для поліпшення терапії пацієнтів з хворобами нирок. Дохід компанії походить переважно від продажу продуктів та частково від роялті та інших джерел.