Novanta Inc. Common Stock (NOVT)

Ціна$163.46

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)44.65%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)19.63%

Загальна оцінка (VGM)39.06

Ринкова капіталізація$5.67B

P/E (Річний)105.41x

Усі метрики

P/CF (Річний)88.58x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$36.82

P/TBV (Річний)3.76x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)4.44%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.92

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)22.97%

Валова маржа (TTM)44.23%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.35%

EPS (TTM)$1.39

Середній обсяг торгів за 10 днів0.42M

EPS без екстра (TTM)$1.39

Зростання виручки (5 років)10.67%

EPS (Річний)$1.47

ROI (Річний)3.43%

Валова маржа (Річний)44.39%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.25%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.92

P/E базовий без екстра (TTM)105.62x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.43%

Зростання EPS (5 років)3.31%

P/E нормалізований (Річний)105.41x

ROA (останній фін. рік)2.98%

Зростання виручки TTM (р/р)5.59%

EBITD / Акція (TTM)$3.08

ROE (серед. 5 років)9.20%

Операційна маржа (TTM)8.87%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.36

P/B4.33x

P/B (Квартальний)3.19x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$17,900

EV / Виручка (TTM)5.50x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.94x

ROA (TTM)3.24%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-12.67%

EV / EBITDA (TTM)47.33x

EPS з екстра (Річний)$1.47

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.69x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.55x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.43M

Дохідність за 52 тижні28.16%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)114.18x

P/E з екстра (TTM)105.62x

Виручка / Працівник (TTM)$335,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$32.03

P/S (Річний)5.79x

Оборотність активів (Річний)0.54x

Максимум за 52 тижні$165.56

Операційна маржа (серед. 5 років)10.96%

EPS без екстра (Річний)$1.47

CAGR капітальних витрат (5 років)8.28%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)28.12%

Дохідність за 26 тижнів60.58%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.66x

Дохідність за 13 тижнів16.61%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.19x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.56x

Вартість підприємства$5.53B

Зростання виручки / Акція (5 років)10.06%

Оборотність активів (TTM)0.61x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)22.16%

Виручка / Працівник (Річний)$326,900

Оборотність запасів (Річний)3.28x

Маржа до оподаткування (Річний)7.10%

Грошові кошти / Акція (Річний)$10.68

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці51.16%

Валова маржа (серед. 5 років)44.12%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$17,900

EBITDA CAGR (5 років)11.69%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)17.78%

ROE (останній фін. рік)4.10%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.71x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.47

P/FCF (TTM)82.84x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.94x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)80.73x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.19x

EPS з екстра (TTM)$1.39

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.84x

ROI (TTM)3.81%

P/S (TTM)5.65x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.60%

Виручка / Акція (Річний)$26.72

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$31.78

Форвардний P/E41.75x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-17.88%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-0.04%

P/E (TTM)105.62x

Зростання EPS TTM (р/р)-29.10%

Дохідність з початку року33.90%

Дохідність за 5 днів-0.23%

EPS нормалізований (Річний)$1.47

ROA (серед. 5 років)4.72%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.49%

Дохідність з початку місяця23.01%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.41

EBITD / Акція (Річний)$3.31

Зростання EPS (3 роки)-10.76%

Операційна маржа (Річний)9.59%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.16x

P/CF (TTM)67.57x

ROI (серед. 5 років)5.70%

P/E без екстра (TTM)105.62x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.15x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.39

P/TBV (Квартальний)3.66x

P/B (Річний)3.24x

Оборотність запасів (TTM)3.31x

Маржа до оподаткування (TTM)6.92%

Балансова вартість / Акція (Річний)$36.84

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)6.86%

Зростання чистої маржі (5 років)-6.12%

Бета1.70x

P/FCF (Річний)117.16x

Виручка / Акція (TTM)$24.42

ROE (TTM)5.08%

Мінімум за 52 тижні$98.27

vGradeD

gGradeD

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.81прог. 0.79

Порівняння з галуззю — Електронні комплектуючі(52)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NOVTNovanta Inc. Common Stock	D	D	C	$163.46
CAECAE INC	B	C	D	$25.80
ENSEnerSys, Inc.	B	C	C	$227.89
NOVTUNovanta Inc. Tangible Equity Units	D	D	C	$69.20
QSQuantumScape Corporation Class A Common Stock	—	—	C	$9.14
EMATEvolution Metals & Technologies Corp. Common Stock	—	—	F	$7.20
RUNSunrun Inc	B	A	C	$15.58
FLNCFluence Energy, Inc. Class A Common Stock	C	B	C	$27.15
AMPXAmprius Technologies, Inc.	F	A	A	$21.75
AMPX.WSAmprius Technologies, Inc. Warrants to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share	F	A	A	$10.83
EOSEEos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock	F	A	C	$8.97

Про акцію

Novanta Inc постачає основні технологічні рішення виробникам обладнання у медичній, науці про життя та передовій промисловості, використовуючи власну експертизу в точній медицині, точному виробництві, робототехніці та автоматизації. Компанія розділена на два сегменти: Automation Enabling Technologies, який надає лазерні системи керування та сканування, лазерні джерела та технології роботизованого руху; та Medical Solutions, який виробляє медичні технології, включаючи інсуфлятори, ендоскопічні насоси та операційні системи. Novanta працює на ринках США, Німеччини та інших країн, з основним джерелом доходу у США.