Sunrun Inc (RUN)

Ціна$13.36

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-41.97%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.58%

Загальна оцінка (VGM)65.47

Ринкова капіталізація$3.19B

P/E (Річний)7.08x

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.19

P/TBV (Річний)0.76x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)8.40%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-10.94

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-35.58%

Валова маржа (TTM)32.07%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.88%

EPS (TTM)$2.13

Середній обсяг торгів за 10 днів8.29M

EPS без екстра (TTM)$2.13

Зростання виручки (5 років)26.24%

EPS (Річний)$1.70

ROI (Річний)2.52%

Валова маржа (Річний)30.34%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-38.58%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.89

P/E базовий без екстра (TTM)5.61x

Зростання виручки кв/кв (р/р)43.22%

P/E нормалізований (Річний)7.08x

ROA (останній фін. рік)1.99%

Зростання виручки TTM (р/р)52.36%

EBITD / Акція (TTM)$2.58

ROE (серед. 5 років)-25.29%

Операційна маржа (TTM)-1.72%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-12.51

P/B0.95x

P/B (Квартальний)0.95x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$49,700

EV / Виручка (TTM)5.47x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.03x

ROA (TTM)2.56%

Зростання EPS кв/кв (р/р)217.48%

EV / EBITDA (TTM)25.14x

EPS з екстра (Річний)$1.70

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.66x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.97x

Середній обсяг торгів за 3 місяці9.48M

Дохідність за 52 тижні59.37%

P/E з екстра (TTM)5.61x

Виручка / Працівник (TTM)$350,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$25.73

P/S (Річний)1.08x

Оборотність активів (Річний)0.13x

Максимум за 52 тижні$22.44

Операційна маржа (серед. 5 років)-68.62%

EPS без екстра (Річний)$1.70

CAGR капітальних витрат (5 років)20.86%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)50.53%

Дохідність за 26 тижнів-34.05%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.15x

Дохідність за 13 тижнів13.27%

Загальний борг / Капітал (Річний)4.71x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.45x

Вартість підприємства$17.36B

Зростання виручки / Акція (5 років)11.10%

Оборотність активів (TTM)0.14x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-15.01%

Виручка / Працівник (Річний)$326,400

Оборотність запасів (Річний)4.56x

Маржа до оподаткування (Річний)-39.78%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.52

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці69.26%

Валова маржа (серед. 5 років)16.35%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$62,700

ROE (останній фін. рік)14.36%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.09x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.70

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)18.28x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.45x

EPS з екстра (TTM)$2.13

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)17.67x

ROI (TTM)3.21%

P/S (TTM)1.00x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-94.19%

Виручка / Акція (Річний)$11.18

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$31.31

Форвардний P/E15.24x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)35.00%

P/E (TTM)5.61x

Дохідність з початку року-27.42%

Дохідність за 5 днів-14.28%

EPS нормалізований (Річний)$1.70

ROA (серед. 5 років)-3.95%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.22%

Дохідність з початку місяця-20.13%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-9.00

EBITD / Акція (Річний)$2.27

Зростання EPS (3 роки)29.08%

Операційна маржа (Річний)-4.27%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)4.60x

ROI (серед. 5 років)-5.06%

P/E без екстра (TTM)5.61x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)4.34x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.13

P/TBV (Квартальний)0.44x

P/B (Річний)1.36x

Оборотність запасів (TTM)4.77x

Маржа до оподаткування (TTM)-33.98%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.41

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)5.02%

Бета2.38x

Виручка / Акція (TTM)$11.66

ROE (TTM)18.33%

Мінімум за 52 тижні$5.38

vGradeB

gGradeA

mGradeD

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.62прог. -0.02

Порівняння з галуззю — Електронні комплектуючі(52)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RUNSunrun Inc	B	A	D	$13.36
ENSEnerSys, Inc.	B	C	B	$227.08
CAECAE INC	B	C	D	$25.50
NOVTNovanta Inc. Common Stock	D	D	C	$156.29
NOVTUNovanta Inc. Tangible Equity Units	D	D	C	$66.07
QSQuantumScape Corporation Class A Common Stock	—	—	D	$7.67
FLNCFluence Energy, Inc. Class A Common Stock	C	B	B	$22.91
EMATEvolution Metals & Technologies Corp. Common Stock	—	—	D	$6.64
AMPXAmprius Technologies, Inc.	F	A	A	$19.69
AMPX.WSAmprius Technologies, Inc. Warrants to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share	F	A	A	$9.23
ATKRAtkore Inc.	B	D	C	$80.61

Про акцію

Sunrun розробляє, встановлює, продає та обслуговує системи сонячної енергії для житлових будинків у Сполучених Штатах, залучаючи клієнтів безпосередньо та через партнерські відносини. Системи будуються Sunrun або її партнерами та залишаються власністю компанії, з якою клієнти укладають 20-25-річні угоди. Крім того, компанія продає сонячні панелі, конструкції та потенційні замовлення іншим компаніям.