Novanta Inc. Tangible Equity Units (NOVTU)

Ціна$57.93

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)20.15%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.68%

Ринкова капіталізація$4.60B

P/E (Річний)85.42x

Усі метрики

P/CF (Річний)71.78x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$36.84

P/TBV (Річний)3.76x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)4.44%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.36

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)4.15%

Валова маржа (TTM)44.39%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.49%

EPS (TTM)$1.46

Середній обсяг торгів за 10 днів0.30M

EPS без екстра (TTM)$1.46

Зростання виручки (5 років)10.67%

EPS (Річний)$1.47

ROI (Річний)3.43%

Валова маржа (Річний)44.39%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.25%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.68

P/E базовий без екстра (TTM)85.42x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.52%

Зростання EPS (5 років)3.31%

P/E нормалізований (Річний)85.42x

ROA (останній фін. рік)2.98%

Зростання виручки TTM (р/р)3.30%

EBITD / Акція (TTM)$3.29

ROE (серед. 5 років)9.20%

Операційна маржа (TTM)9.59%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.36

P/B3.50x

P/B (Квартальний)3.24x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0

EV / Виручка (TTM)4.56x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.94x

ROA (TTM)3.47%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-0.53%

EV / EBITDA (TTM)37.02x

EPS з екстра (Річний)$1.47

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.69x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.66x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.43M

Дохідність за 52 тижні13.01%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)92.32x

P/E з екстра (TTM)85.42x

Виручка / Працівник (TTM)$0

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$31.78

P/S (Річний)4.69x

Оборотність активів (Річний)0.54x

Максимум за 52 тижні$149.95

Операційна маржа (серед. 5 років)10.96%

EPS без екстра (Річний)$1.47

CAGR капітальних витрат (5 років)8.28%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)28.12%

Дохідність за 26 тижнів28.90%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.66x

Дохідність за 13 тижнів-1.90%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.19x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.69x

Вартість підприємства$4,470.988

Зростання виручки / Акція (5 років)10.06%

Оборотність активів (TTM)0.63x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)22.16%

Виручка / Працівник (Річний)$0

Оборотність запасів (Річний)3.28x

Маржа до оподаткування (Річний)7.10%

Грошові кошти / Акція (Річний)$10.68

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці42.76%

Валова маржа (серед. 5 років)44.12%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0

EBITDA CAGR (5 років)11.56%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)9.70%

ROE (останній фін. рік)4.10%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.94x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.47

P/FCF (TTM)94.94x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.84x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)92.32x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.19x

EPS з екстра (TTM)$1.46

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.84x

ROI (TTM)4.10%

P/S (TTM)4.69x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.60%

Виручка / Акція (Річний)$26.72

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$31.78

Форвардний P/E36.16x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-17.88%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-22.09%

P/E (TTM)85.42x

Зростання EPS TTM (р/р)-17.68%

Дохідність з початку року8.29%

Дохідність за 5 днів0.18%

EPS нормалізований (Річний)$1.47

ROA (серед. 5 років)4.72%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.49%

Дохідність з початку місяця9.09%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.41

EBITD / Акція (Річний)$3.29

Зростання EPS (3 роки)-10.76%

Операційна маржа (Річний)9.59%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.16x

P/CF (TTM)71.78x

ROI (серед. 5 років)5.70%

P/E без екстра (TTM)85.42x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.16x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.46

P/TBV (Квартальний)3.76x

P/B (Річний)3.24x

Оборотність запасів (TTM)3.28x

Маржа до оподаткування (TTM)7.10%

Балансова вартість / Акція (Річний)$36.84

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-4.76%

Зростання чистої маржі (5 років)-6.12%

Бета1.66x

P/FCF (Річний)94.94x

Виручка / Акція (TTM)$25.43

ROE (TTM)5.84%

Мінімум за 52 тижні$98.27

Порівняння з галуззю — Електронні комплектуючі(35)

Символ	P/E (Річний)	Зростання виручки (5 років)	Операційна маржа (TTM)	ROE (TTM)	Ціна
NOVTUNovanta Inc. Tangible Equity Units	85.42x	10.67%	9.59%	5.84%	$57.93
CAECAE INC	29.46x	5.38%	14.77%	7.37%	$26.88
ENSEnerSys, Inc.	20.16x	3.22%	11.61%	16.61%	$199.00
NOVTNovanta Inc. Common Stock	85.42x	10.67%	9.59%	5.84%	$128.85
RUNSunrun Inc	6.46x	26.24%	-4.27%	15.44%	$12.40
AMPXAmprius Technologies, Inc.	—	73.23%	-63.89%	-49.74%	$18.67
AMPX.WSAmprius Technologies, Inc. Warrants to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share	—	73.23%	-63.89%	-49.74%	$8.08
FLNCFluence Energy, Inc. Class A Common Stock	—	32.16%	-2.23%	-12.87%	$13.54
EOSEEos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock	—	249.18%	-328.71%	-190.21%	$7.16
ATKRAtkore Inc.	—	10.06%	-1.04%	-3.27%	$69.12
SPBSpectrum Brands Holdings, Inc.	19.67x	-6.66%	3.85%	5.52%	$84.71

Про акцію

Novanta Inc постачає основні технологічні рішення медичним, біомедичним та передовим промисловим виробникам обладнання, використовуючи власний досвід у прецизійній медицині, прецизійному виробництві, робототехніці та автоматизації. Компанія має два сегменти: «Технології автоматизації», який генерує більшість доходу та пропонує рішення керування лазерними променями, лазерні джерела та прецизійні технології руху, та «Медичні рішення», який забезпечує медичні технології, включаючи інсуффлятори, ендоскопічні насоси та інтегровані операційні системи. Компанія працює в США, Німеччині та інших ринках, отримуючи доходи переважно в США.