Novanta Inc. Tangible Equity Units (NOVTU)

Ціна$70.11

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)41.46%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)22.49%

Загальна оцінка (VGM)40.29

Ринкова капіталізація$6.03B

P/E (Річний)111.98x

Усі метрики

P/CF (Річний)94.10x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$36.82

P/TBV (Річний)3.76x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)4.44%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.92

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)30.30%

Валова маржа (TTM)44.23%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.35%

EPS (TTM)$1.39

Середній обсяг торгів за 10 днів0.44M

EPS без екстра (TTM)$1.39

Зростання виручки (5 років)10.67%

EPS (Річний)$1.47

ROI (Річний)3.43%

Валова маржа (Річний)44.39%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.25%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.92

P/E базовий без екстра (TTM)112.21x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.43%

Зростання EPS (5 років)3.31%

P/E нормалізований (Річний)111.98x

ROA (останній фін. рік)2.98%

Зростання виручки TTM (р/р)5.59%

EBITD / Акція (TTM)$3.08

ROE (серед. 5 років)9.20%

Операційна маржа (TTM)8.87%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.36

P/B4.60x

P/B (Квартальний)3.19x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$17,900

EV / Виручка (TTM)5.85x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.94x

ROA (TTM)3.24%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-12.67%

EV / EBITDA (TTM)50.36x

EPS з екстра (Річний)$1.47

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.69x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.55x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.43M

Дохідність за 52 тижні38.28%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)121.48x

P/E з екстра (TTM)112.21x

Виручка / Працівник (TTM)$335,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$32.03

P/S (Річний)6.15x

Оборотність активів (Річний)0.54x

Максимум за 52 тижні$171.85

Операційна маржа (серед. 5 років)10.96%

EPS без екстра (Річний)$1.47

CAGR капітальних витрат (5 років)8.28%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)28.12%

Дохідність за 26 тижнів55.04%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.66x

Дохідність за 13 тижнів19.80%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.19x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.56x

Вартість підприємства$5.88B

Зростання виручки / Акція (5 років)10.06%

Оборотність активів (TTM)0.61x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)22.16%

Виручка / Працівник (Річний)$326,900

Оборотність запасів (Річний)3.28x

Маржа до оподаткування (Річний)7.10%

Грошові кошти / Акція (Річний)$10.68

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці51.30%

Валова маржа (серед. 5 років)44.12%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$17,900

EBITDA CAGR (5 років)11.69%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)17.78%

ROE (останній фін. рік)4.10%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.71x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.47

P/FCF (TTM)88.00x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.94x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)85.89x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.19x

EPS з екстра (TTM)$1.39

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.84x

ROI (TTM)3.81%

P/S (TTM)6.00x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.60%

Виручка / Акція (Річний)$26.72

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$31.78

Форвардний P/E41.75x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-17.88%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)10.13%

P/E (TTM)112.21x

Зростання EPS TTM (р/р)-29.10%

Дохідність з початку року41.68%

Дохідність за 5 днів4.38%

EPS нормалізований (Річний)$1.47

ROA (серед. 5 років)4.72%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.49%

Дохідність з початку місяця5.81%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.41

EBITD / Акція (Річний)$3.31

Зростання EPS (3 роки)-10.76%

Операційна маржа (Річний)9.59%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.16x

P/CF (TTM)71.78x

ROI (серед. 5 років)5.70%

P/E без екстра (TTM)112.21x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.15x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.39

P/TBV (Квартальний)3.66x

P/B (Річний)3.24x

Оборотність запасів (TTM)3.31x

Маржа до оподаткування (TTM)6.92%

Балансова вартість / Акція (Річний)$36.84

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)9.13%

Зростання чистої маржі (5 років)-6.12%

Бета1.69x

P/FCF (Річний)124.46x

Виручка / Акція (TTM)$24.42

ROE (TTM)5.08%

Мінімум за 52 тижні$98.27

vGradeD

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Електронні комплектуючі(52)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NOVTUNovanta Inc. Tangible Equity Units	D	D	C	$70.11
ENSEnerSys, Inc.	B	C	B	$240.14
CAECAE INC	B	C	D	$24.91
NOVTNovanta Inc. Common Stock	D	D	C	$166.94
QSQuantumScape Corporation Class A Common Stock	—	—	C	$8.76
EMATEvolution Metals & Technologies Corp. Common Stock	—	—	D	$7.14
FLNCFluence Energy, Inc. Class A Common Stock	C	B	A	$24.85
RUNSunrun Inc	B	A	C	$14.85
AMPXAmprius Technologies, Inc.	F	A	A	$21.74
AMPX.WSAmprius Technologies, Inc. Warrants to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share	F	A	A	$10.83
EOSEEos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$8.20

Про акцію

Novanta Inc постачає основні технологічні рішення медичним, біомедичним та передовим промисловим виробникам обладнання, використовуючи власний досвід у прецизійній медицині, прецизійному виробництві, робототехніці та автоматизації. Компанія має два сегменти: «Технології автоматизації», який генерує більшість доходу та пропонує рішення керування лазерними променями, лазерні джерела та прецизійні технології руху, та «Медичні рішення», який забезпечує медичні технології, включаючи інсуффлятори, ендоскопічні насоси та інтегровані операційні системи. Компанія працює в США, Німеччині та інших ринках, отримуючи доходи переважно в США.