OraSure Technologies Inc (OSUR)

Ціна$4.04

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)61.82%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)32.04%

Загальна оцінка (VGM)65.42

Ринкова капіталізація$278.15M

Усі метрики

P/CF (Річний)7.82x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.51

P/TBV (Річний)0.54x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-33.29%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.69

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)58.78%

Валова маржа (TTM)42.54%

Чиста маржа прибутку (TTM)-66.42%

EPS (TTM)$-1.04

Середній обсяг торгів за 10 днів0.96M

EPS без екстра (TTM)$-1.04

Зростання виручки (5 років)-7.70%

EPS (Річний)$-0.94

ROI (Річний)-20.16%

Валова маржа (Річний)42.22%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-14.30%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.55

Зростання виручки кв/кв (р/р)-6.70%

ROA (останній фін. рік)-17.05%

Зростання виручки TTM (р/р)-30.08%

EBITD / Акція (TTM)$-1.00

ROE (серед. 5 років)-4.68%

Операційна маржа (TTM)-68.56%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.76

P/B0.89x

P/B (Квартальний)0.66x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-137,500

EV / Виручка (TTM)0.90x

Покриття чистих відсотків (TTM)-70.76x

ROA (TTM)-18.19%

EV / EBITDA (TTM)5.88x

EPS з екстра (Річний)$-0.94

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)6.58x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.66x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.57M

Дохідність за 52 тижні43.77%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)-0.10x

Виручка / Працівник (TTM)$226,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.24

P/S (Річний)2.42x

Оборотність активів (Річний)0.29x

Максимум за 52 тижні$4.33

Операційна маржа (серед. 5 років)-16.00%

EPS без екстра (Річний)$-0.94

CAGR капітальних витрат (5 років)-32.03%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.31%

Дохідність за 26 тижнів69.75%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)5.67x

Дохідність за 13 тижнів35.12%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.46x

Вартість підприємства$101.41M

Зростання виручки / Акція (5 років)-9.26%

Оборотність активів (TTM)0.27x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.73%

Виручка / Працівник (Річний)$230,000

Оборотність запасів (Річний)2.04x

Маржа до оподаткування (Річний)-56.15%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.83

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці50.74%

Валова маржа (серед. 5 років)43.21%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-150,100

ROE (останній фін. рік)-20.17%

Покриття чистих відсотків (Річний)-33.20x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.94

P/FCF (TTM)4.35x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.88x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)4.96x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-1.04

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.00x

ROI (TTM)-21.48%

P/S (TTM)2.46x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-11.83%

Виручка / Акція (Річний)$1.57

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.57

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)117.00%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)19.41%

Дохідність з початку року66.94%

Дохідність за 5 днів-1.22%

EPS нормалізований (Річний)$-0.94

ROA (серед. 5 років)-3.81%

Чиста маржа прибутку (Річний)-59.76%

Дохідність з початку місяця-6.05%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.96

EBITD / Акція (Річний)$-0.90

Операційна маржа (Річний)-62.57%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

ROI (серед. 5 років)-4.67%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.04

P/TBV (Квартальний)0.70x

P/B (Річний)0.51x

Оборотність запасів (TTM)1.97x

Маржа до оподаткування (TTM)-62.24%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.84

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)26.86%

Бета1.03x

P/FCF (Річний)11.80x

Виручка / Акція (TTM)$1.62

ROE (TTM)-21.50%

Мінімум за 52 тижні$2.08

vGradeA

gGradeD

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.32прог. -0.19

Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(138)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
OSUROraSure Technologies Inc	A	D	B	$4.04
SYKStryker Corporation	C	C	C	$305.66
MMM3M Company	C	F	C	$153.76
BSXBoston Scientific Corp.	C	B	D	$48.55
MDLNMedline Inc. Class A common stock	C	D	D	$33.61
BDXBecton, Dickinson and Co.	B	C	C	$151.16
RMDResMed Inc.	C	B	C	$196.04
DXCMDexCom, Inc.	C	B	C	$72.86
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.	D	C	B	$314.50
SOLVSolventum Corporation	C	D	B	$81.01
PENPenumbra, Inc.	F	C	B	$320.53

Про акцію

OraSure Technologies Inc — компанія з виробництва медичних приладів, яка розробляє, виробляє та розповсюджує діагностичні пристрої та пристрої для збору ротової рідини. Компанія має два сегменти: діагностику (швидкі оральні тести для ВІЛ та гепатиту С) та молекулярні рішення (набори для збору та тестування генетичного матеріалу для спадкових та інфекційних захворювань, включаючи COVID-19). Більшість доходів компанія отримує з бізнесу молекулярних рішень, здебільшого від клієнтів у США.