Proficient Auto Logistics, Inc. Common Stock (PAL)

Ціна$6.39

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-29.62%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)7.40%

Загальна оцінка (VGM)58.80

Ринкова капіталізація$177.45M

Усі метрики

P/CF (Річний)5.35x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.19

P/TBV (Річний)1.42x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)48.98%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.05

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-41.87%

Валова маржа (TTM)37.97%

Чиста маржа прибутку (TTM)-9.17%

EPS (TTM)$-1.41

Середній обсяг торгів за 10 днів0.24M

EPS без екстра (TTM)$-1.41

EPS (Річний)$-1.31

ROI (Річний)-9.34%

Валова маржа (Річний)38.09%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.29%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.51

Зростання виручки кв/кв (р/р)-1.59%

ROA (останній фін. рік)-7.54%

Зростання виручки TTM (р/р)27.63%

EBITD / Акція (TTM)$-0.04

ROE (серед. 5 років)34.77%

Операційна маржа (TTM)-9.69%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.05

P/B0.58x

P/B (Квартальний)0.61x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-43,700

EV / Виручка (TTM)0.55x

Покриття чистих відсотків (TTM)-5.56x

ROA (TTM)-7.96%

EV / EBITDA (TTM)103.41x

EPS з екстра (Річний)$-1.31

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.12x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.92x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.34M

Дохідність за 52 тижні-15.20%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)8.09x

Виручка / Працівник (TTM)$519,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.78

P/S (Річний)0.41x

Оборотність активів (Річний)0.90x

Максимум за 52 тижні$10.97

Операційна маржа (серед. 5 років)1.40%

EPS без екстра (Річний)$-1.31

Дохідність за 26 тижнів-21.69%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.01x

Дохідність за 13 тижнів-9.23%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.24x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.06x

Вартість підприємства$236.77M

Оборотність активів (TTM)0.87x

Виручка / Працівник (Річний)$521,700

Маржа до оподаткування (Річний)-10.05%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.51

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці66.70%

Валова маржа (серед. 5 років)36.85%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-47,700

ROE (останній фін. рік)-11.57%

Покриття чистих відсотків (Річний)-6.43x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.31

P/FCF (TTM)5.64x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.92x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)7.52x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.23x

EPS з екстра (TTM)$-1.41

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.82x

ROI (TTM)-9.78%

P/S (TTM)0.41x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.34%

Виручка / Акція (Річний)$15.61

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.78

Форвардний P/E12.83x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-39.56%

Дохідність з початку року-33.71%

Дохідність за 5 днів13.50%

EPS нормалізований (Річний)$-1.31

ROA (серед. 5 років)8.22%

Чиста маржа прибутку (Річний)-8.37%

Дохідність з початку місяця16.82%

EBITD / Акція (Річний)$0.08

Операційна маржа (Річний)-8.60%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.17x

P/CF (TTM)5.29x

ROI (серед. 5 років)12.57%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.16x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.41

P/TBV (Квартальний)1.01x

P/B (Річний)0.86x

Маржа до оподаткування (TTM)-11.11%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.19

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.49%

Бета2.03x

P/FCF (Річний)6.06x

Виручка / Акція (TTM)$15.41

ROE (TTM)-12.14%

Мінімум за 52 тижні$4.85

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.24прог. -0.01

Порівняння з галуззю — Транспортні послуги(19)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PALProficient Auto Logistics, Inc. Common Stock	B	C	C	$6.39
BKNGBooking Holdings Inc. Common Stock	D	A	C	$165.84
HAFNHafnia Limited	B	C	C	$7.28
BWLPBW LPG Limited	B	D	A	$20.50
EXPEExpedia Group, Inc. Common Stock	C	C	C	$228.88
XPOXPO, Inc.	F	C	B	$218.94
GATXGATX Corporation	C	C	C	$171.06
GXOGXO Logistics, Inc.	C	C	C	$48.68
GBTGGlobal Business Travel Group, Inc.	D	C	B	$9.34
RXORXO, Inc.	D	D	A	$26.86
MMYTMakeMyTrip Limited	F	C	D	$44.09

Про акцію

Proficient Auto Logistics Inc — неюніонна компанія спеціалізованих вантажних перевезень, що надає послуги автотранспортування та логістики в Північній Америці, експлуатуючи власні та орендовані автотранспортні парки. Компанія отримує дохід з двох сегментів: перевезення повних вантажів та брокерські послуги. Основну частину доходу генерує брокерський сегмент, який управляє стосунками з клієнтами та виставленням рахунків, аутсорсуючи фактичні перевезення сторонніх перевізникам.