← Назад до скринера
Insulet Corporation (PODD)
Ціна$143.30
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняA
Оцінка моментумуF
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-71.39%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-19.93%
Загальна оцінка (VGM)48.55
Ринкова капіталізація$9.98B
P/E (Річний)40.39x
Усі метрики
P/CF (Річний)17.53x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.53
P/TBV (Річний)14.30x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)27.54%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.97
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-61.28%
Валова маржа (TTM)71.01%
Чиста маржа прибутку (TTM)10.44%
EPS (TTM)$4.29
Середній обсяг торгів за 10 днів1.55M
EPS без екстра (TTM)$4.29
Зростання виручки (5 років)24.53%
EPS (Річний)$3.44
ROI (Річний)10.03%
Валова маржа (Річний)71.63%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.67%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.17
P/E базовий без екстра (TTM)32.95x
Зростання виручки кв/кв (р/р)33.87%
Зростання EPS (5 років)101.61%
P/E нормалізований (Річний)40.39x
ROA (останній фін. рік)7.75%
Зростання виручки TTM (р/р)31.93%
EBITD / Акція (TTM)$7.34
ROE (серед. 5 років)16.60%
Операційна маржа (TTM)14.57%
Грошовий потік / Акція (Річний)$4.97
P/B6.59x
P/B (Квартальний)13.20x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$45,800
EV / Виручка (TTM)3.77x
Покриття чистих відсотків (TTM)33.64x
ROA (TTM)7.49%
Зростання EPS кв/кв (р/р)171.66%
EV / EBITDA (TTM)23.19x
EPS з екстра (Річний)$3.44
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.81x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.81x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.25M
Дохідність за 52 тижні-56.18%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)29.20x
P/E з екстра (TTM)32.95x
Виручка / Працівник (TTM)$537,200
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.86
P/S (Річний)3.69x
Оборотність активів (Річний)0.85x
Максимум за 52 тижні$354.88
Операційна маржа (серед. 5 років)10.26%
EPS без екстра (Річний)$3.44
CAGR капітальних витрат (5 років)5.67%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)19.45%
Дохідність за 26 тижнів-57.80%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.81x
Дохідність за 13 тижнів-41.97%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.63x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.81x
Вартість підприємства$10.21B
Зростання виручки / Акція (5 років)22.38%
Оборотність активів (TTM)0.82x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)18.67%
Виручка / Працівник (Річний)$501,500
Оборотність запасів (Річний)1.74x
Маржа до оподаткування (Річний)12.54%
Грошові кошти / Акція (Річний)$10.17
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці48.70%
Валова маржа (серед. 5 років)67.99%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$56,100
EBITDA CAGR (5 років)32.73%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)38.50%
ROE (останній фін. рік)16.31%
Покриття чистих відсотків (Річний)11.55x
EPS базовий без екстра (Річний)$3.44
P/FCF (TTM)25.74x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.14x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.34x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.63x
EPS з екстра (TTM)$4.29
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.14x
ROI (TTM)9.20%
P/S (TTM)3.44x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.46%
Виручка / Акція (Річний)$37.67
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$19.86
Форвардний P/E20.43x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-84.33%
P/E (TTM)32.95x
Зростання EPS TTM (р/р)-21.06%
Дохідність з початку року-49.89%
Дохідність за 5 днів-2.45%
EPS нормалізований (Річний)$3.44
ROA (серед. 5 років)6.06%
Чиста маржа прибутку (Річний)9.12%
Дохідність з початку місяця-1.73%
Грошовий потік / Акція (TTM)$2.67
EBITD / Акція (Річний)$6.13
Зростання EPS (3 роки)273.82%
Операційна маржа (Річний)12.92%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.61x
P/CF (TTM)16.12x
ROI (серед. 5 років)7.37%
P/E без екстра (TTM)32.95x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.61x
EPS базовий без екстра (TTM)$4.29
P/TBV (Квартальний)14.30x
P/B (Річний)13.20x
Оборотність запасів (TTM)1.74x
Маржа до оподаткування (TTM)13.94%
Балансова вартість / Акція (Річний)$21.53
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-52.64%
Зростання чистої маржі (5 років)64.81%
Бета1.13x
P/FCF (Річний)28.53x
Виручка / Акція (TTM)$41.32
ROE (TTM)17.37%
Мінімум за 52 тижні$140.63
vGradeC
gGradeA
mGradeF
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 261.42прог. 1.22
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
4.26
4.26
4.18
4.24
Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(138)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
PODDInsulet Corporation | C | A | F | $143.30 |
| SYKStryker Corporation | C | C | D | $295.00 |
| MMM3M Company | C | F | C | $151.65 |
| BSXBoston Scientific Corp. | C | B | F | $47.69 |
| BDXBecton, Dickinson and Co. | B | C | C | $145.61 |
| MDLNMedline Inc. Class A common stock | B | D | D | $34.47 |
| DXCMDexCom, Inc. | C | B | C | $72.77 |
| RMDResMed Inc. | B | B | D | $186.46 |
| WSTWest Pharmaceutical Services, Inc. | D | C | B | $316.31 |
| SOLVSolventum Corporation | C | D | C | $78.36 |
| PENPenumbra, Inc. | F | C | C | $319.37 |
Про акцію
Insulet була заснована у 2000 році з метою спростити використання підшкірної інфузійної терапії інсуліну для пацієнтів з цукровим діабетом. Результатом цього став система Omnipod — невелика одноразова інфузійна система, якою можна керувати через смартфон для контролю дозування інсуліну. З моменту затвердження Omnipod Управлінням з контролю харчових продуктів та ліків США у 2005 році, приблизно 500 000 пацієнтів, залежних від інсуліну, використовують цю систему у всьому світі.