Sonic Automotive, Inc. (SAH)

Ціна$83.87

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)22.28%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.13%

Загальна оцінка (VGM)67.54

Ринкова капіталізація$1.60B

P/E (Річний)13.52x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.98%

Усі метрики

P/CF (Річний)2.83x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.99

P/TBV (Річний)3.44x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.64

Зростання виручки (3 роки)2.67%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.37

Коефіцієнт виплат (TTM)24.47%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)22.63%

Валова маржа (TTM)15.90%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.72%

EPS (TTM)$3.15

Середній обсяг торгів за 10 днів0.32M

EPS без екстра (TTM)$3.15

Зростання виручки (5 років)9.18%

EPS (Річний)$3.42

Дивіденд / Акція (Річний)$1.44

ROI (Річний)2.38%

Валова маржа (Річний)15.72%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.40%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.18

P/E базовий без екстра (TTM)14.73x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.02%

P/E нормалізований (Річний)13.52x

ROA (останній фін. рік)1.99%

Зростання виручки TTM (р/р)4.82%

EBITD / Акція (TTM)$15.04

ROE (серед. 5 років)18.74%

Операційна маржа (TTM)2.34%

Грошовий потік / Акція (Річний)$12.43

P/B1.64x

P/B (Квартальний)2.34x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$10,800

EV / Виручка (TTM)0.38x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.89x

ROA (TTM)1.81%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-12.36%

EV / EBITDA (TTM)11.09x

EPS з екстра (Річний)$3.42

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.09x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.29x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.30M

Дохідність за 52 тижні19.44%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)13.75x

P/E з екстра (TTM)14.73x

Виручка / Працівник (TTM)$1,381,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.19

P/S (Річний)0.11x

Оборотність активів (Річний)2.54x

Максимум за 52 тижні$89.62

Операційна маржа (серед. 5 років)3.04%

EPS без екстра (Річний)$3.42

CAGR капітальних витрат (5 років)3.34%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.94%

Дохідність за 26 тижнів38.21%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.32x

Дохідність за 13 тижнів30.25%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.68x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.03x

Вартість підприємства$5.74B

Зростання виручки / Акція (5 років)13.43%

Оборотність активів (TTM)2.53x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.29%

Виручка / Працівник (Річний)$1,377,600

Оборотність запасів (Річний)6.43x

Маржа до оподаткування (Річний)1.14%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.19

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.55%

Валова маржа (серед. 5 років)15.75%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$9,900

EBITDA CAGR (5 років)33.54%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.96%

ROE (останній фін. рік)11.11%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.83x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.42

P/FCF (TTM)3.84x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)32.66x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.64x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.22x

EPS з екстра (TTM)$3.15

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)31.41x

ROI (TTM)2.18%

Темп зростання дивідендів (5 років)29.05%

P/S (TTM)0.11x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.94%

Виручка / Акція (Річний)$436.70

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.29

Форвардний P/E11.61x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)22.09%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-8.76%

P/E (TTM)14.73x

Зростання EPS TTM (р/р)-54.99%

Дохідність з початку року33.56%

Дохідність за 5 днів5.71%

EPS нормалізований (Річний)$3.42

ROA (серед. 5 років)3.55%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.78%

Дохідність з початку місяця4.91%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.42

EBITD / Акція (Річний)$15.30

Зростання EPS (3 роки)15.34%

Операційна маржа (Річний)2.43%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.46x

P/CF (TTM)3.94x

ROI (серед. 5 років)4.27%

P/E без екстра (TTM)14.73x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.56x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.15

P/TBV (Квартальний)4.23x

Коефіцієнт виплат (Річний)41.11%

P/B (Річний)1.98x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.52

Оборотність запасів (TTM)6.39x

Маржа до оподаткування (TTM)1.06%

Балансова вартість / Акція (Річний)$31.81

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)20.51%

Дивідендна дохідність (TTM)3.10%

Бета0.93x

P/FCF (Річний)3.84x

Виручка / Акція (TTM)$446.79

ROE (TTM)10.50%

Мінімум за 52 тижні$54.11

vGradeB

gGradeC

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.61прог. 1.41

Порівняння з галуззю — Автосалони(20)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SAHSonic Automotive, Inc.	B	C	A	$83.87
CVNACarvana Co.	F	B	B	$71.00
CPRTCopart Inc	D	B	D	$32.32
CASYCasey's General Stores Inc	F	B	B	$745.58
PAGPenske Automotive Group, Inc.	B	C	B	$170.44
MUSAMURPHY USA INC.	C	B	B	$515.68
LADLithia Motors, Inc.	C	C	B	$293.52
KMXCarMax Inc.	C	D	B	$45.02
ANAutoNation, Inc.	C	B	C	$189.02
RUSHARush Enterprises Inc	C	C	B	$66.92
RUSHBRush Enterprises Inc	C	C	B	$64.25

Про акцію

Sonic Automotive — одна з найбільших груп автомобільних дилерів у США з 111 франчайзингових магазинів у 18 штатах, 18 магазинів вживаних автомобілів EchoPark, 16 центрів відновлення та 14 локацій мотоспорту. Компанія отримує доходи від продажу нових та вживаних автомобілів, запчастин, ремонту після аварій, фінансування та страхування, при цьому люксові та імпортні марки складають близько 86% доходів франчайзингу. У 2025 році компанія отримала дохід у розмірі 15,2 мільярда доларів, з EchoPark, що забезпечила 2,1 мільярда, та концентрацією 51% доходу в Техасі та Каліфорнії.