Smith Douglas Homes Corp. (SDHC)

Ціна$13.15

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-41.41%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-19.24%

Загальна оцінка (VGM)32.60

Ринкова капіталізація$607.37M

P/E (Річний)56.80x

Усі метрики

P/CF (Річний)36.30x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.61

Зростання виручки (3 роки)8.74%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.02

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-39.62%

Валова маржа (TTM)20.89%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.90%

EPS (TTM)$0.94

Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M

EPS без екстра (TTM)$0.94

EPS (Річний)$1.16

ROI (Річний)8.18%

Валова маржа (Річний)21.85%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.90%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.55

P/E базовий без екстра (TTM)70.82x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-8.13%

P/E нормалізований (Річний)56.80x

ROA (останній фін. рік)1.92%

Зростання виручки TTM (р/р)-5.75%

EBITD / Акція (TTM)$6.15

ROE (серед. 5 років)48.79%

Операційна маржа (TTM)5.56%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.72

P/B7.40x

P/B (Квартальний)8.03x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$21,000

EV / Виручка (TTM)0.68x

ROA (TTM)1.49%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-78.76%

EV / EBITDA (TTM)11.58x

EPS з екстра (Річний)$1.16

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)11.94x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.58x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.12M

Дохідність за 52 тижні-37.64%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)47.62x

P/E з екстра (TTM)70.82x

Виручка / Працівник (TTM)$1,868,300

P/S (Річний)0.63x

Оборотність активів (Річний)1.74x

Максимум за 52 тижні$23.50

Операційна маржа (серед. 5 років)13.08%

EPS без екстра (Річний)$1.16

Дохідність за 26 тижнів-25.48%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.49x

Дохідність за 13 тижнів-24.06%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.51x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)7.09x

Вартість підприємства$647.88M

Оборотність активів (TTM)1.66x

Виручка / Працівник (Річний)$1,904,100

Оборотність запасів (Річний)2.63x

Маржа до оподаткування (Річний)7.30%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.25

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці65.05%

Валова маржа (серед. 5 років)25.91%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$16,800

ROE (останній фін. рік)12.33%

EPS базовий без екстра (Річний)$1.16

P/FCF (TTM)20.15x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.83x

EPS з екстра (TTM)$0.94

ROI (TTM)6.01%

P/S (TTM)0.64x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.21%

Виручка / Акція (Річний)$105.40

Форвардний P/E23.66x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-65.85%

P/E (TTM)70.82x

Зростання EPS TTM (р/р)-26.24%

Дохідність з початку року-28.68%

Дохідність за 5 днів2.31%

EPS нормалізований (Річний)$1.16

ROA (серед. 5 років)26.84%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.10%

Дохідність з початку місяця-15.66%

EBITD / Акція (Річний)$7.79

Зростання EPS (3 роки)-60.09%

Операційна маржа (Річний)7.13%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.49x

P/CF (TTM)155.50x

ROI (серед. 5 років)37.60%

P/E без екстра (TTM)70.82x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.83x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.94

P/B (Річний)9.95x

Оборотність запасів (TTM)2.47x

Маржа до оподаткування (TTM)5.84%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.69

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-33.81%

Бета1.77x

P/FCF (Річний)39.84x

Виручка / Акція (TTM)$105.25

ROE (TTM)10.37%

Мінімум за 52 тижні$10.72

vGradeD

gGradeC

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.06прог. 0.04

Порівняння з галуззю — Генеральні будівельні підрядники(20)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SDHCSmith Douglas Homes Corp.	D	C	D	$13.15
DHID.R. Horton Inc.	C	B	B	$146.98
PHMPultegroup, Inc.	C	C	B	$117.70
NVRNVR, Inc.	D	C	D	$6121.31
TOLToll Brothers, Inc.	C	B	B	$138.38
ECGEverus Construction Group, Inc.	F	A	A	$145.13
TMHCTaylor Morrison Home Corporation Common Stock	B	C	C	$71.55
MTHMeritage Homes Corporation	C	D	C	$68.62
TPHTri Pointe Homes, Inc.	D	F	A	$46.95
MHOM/I Homes, Inc.	C	C	B	$137.66
KBHKB Home	B	C	D	$51.11

Про акцію

Smith Douglas Homes Corp — компанія, яка займається проектуванням, будівництвом та продажем односімейних будинків на деяких найбільш розвивальних та привабливих ринках південного сходу Сполучених Штатів. Вона організована у вісім географічних відділень, які складають два звітні сегменти: південно-східний сегмент (Атланта, Центральна Джорджія, Шарлотт, Гринвіль та Релі) та центральний сегмент (Алабама, Г'юстон та Нешвіл).