UFP Technologies Inc (UFPT)

Ціна$218.13

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-11.05%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)8.44%

Загальна оцінка (VGM)57.88

Ринкова капіталізація$1.75B

P/E (Річний)25.65x

Усі метрики

P/CF (Річний)19.06x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$56.72

P/TBV (Річний)6.05x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)19.44%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.98

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-11.80%

Валова маржа (TTM)28.35%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.27%

EPS (TTM)$8.79

Середній обсяг торгів за 10 днів0.19M

EPS без екстра (TTM)$8.79

Зростання виручки (5 років)27.43%

EPS (Річний)$8.75

ROI (Річний)12.21%

Валова маржа (Річний)28.27%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.75%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.58

P/E базовий без екстра (TTM)25.53x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.09%

Зростання EPS (5 років)37.78%

P/E нормалізований (Річний)25.65x

ROA (останній фін. рік)10.43%

Зростання виручки TTM (р/р)11.19%

EBITD / Акція (TTM)$14.03

ROE (серед. 5 років)14.96%

Операційна маржа (TTM)15.21%

Грошовий потік / Акція (Річний)$10.24

P/B3.99x

P/B (Квартальний)3.40x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$14,100

EV / Виручка (TTM)3.07x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.42x

ROA (TTM)10.49%

Зростання EPS кв/кв (р/р)1.51%

EV / EBITDA (TTM)17.07x

EPS з екстра (Річний)$8.75

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.69x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.59x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.21M

Дохідність за 52 тижні-5.63%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)23.67x

P/E з екстра (TTM)25.53x

Виручка / Працівник (TTM)$125,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$38.91

P/S (Річний)2.91x

Оборотність активів (Річний)0.92x

Максимум за 52 тижні$274.93

Операційна маржа (серед. 5 років)14.34%

EPS без екстра (Річний)$8.75

CAGR капітальних витрат (5 років)24.22%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.48%

Дохідність за 26 тижнів4.88%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.45x

Дохідність за 13 тижнів2.05%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.32x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.91x

Вартість підприємства$1.87B

Зростання виручки / Акція (5 років)26.76%

Оборотність активів (TTM)0.93x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)18.43%

Виручка / Працівник (Річний)$124,400

Оборотність запасів (Річний)4.96x

Маржа до оподаткування (Річний)13.69%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.63

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.32%

Валова маржа (серед. 5 років)27.14%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$14,200

EBITDA CAGR (5 років)34.88%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)28.46%

ROE (останній фін. рік)16.12%

Покриття чистих відсотків (Річний)10.60x

EPS базовий без екстра (Річний)$8.75

P/FCF (TTM)25.23x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.33x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.92x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.31x

EPS з екстра (TTM)$8.79

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.19x

ROI (TTM)12.28%

P/S (TTM)2.88x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.36%

Виручка / Акція (Річний)$77.24

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$36.69

Форвардний P/E20.86x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)30.75%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-33.84%

P/E (TTM)25.53x

Зростання EPS TTM (р/р)7.90%

Дохідність з початку року-0.87%

Дохідність за 5 днів-3.87%

EPS нормалізований (Річний)$8.75

ROA (серед. 5 років)9.35%

Чиста маржа прибутку (Річний)11.33%

Дохідність з початку місяця14.86%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.87

EBITD / Акція (Річний)$14.29

Зростання EPS (3 роки)17.26%

Операційна маржа (Річний)15.32%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.29x

P/CF (TTM)21.55x

ROI (серед. 5 років)11.52%

P/E без екстра (TTM)25.53x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.29x

EPS базовий без екстра (TTM)$8.79

P/TBV (Квартальний)4.96x

P/B (Річний)4.04x

Оборотність запасів (TTM)4.75x

Маржа до оподаткування (TTM)13.77%

Балансова вартість / Акція (Річний)$54.95

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.69%

Зростання чистої маржі (5 років)8.69%

Бета1.12x

P/FCF (Річний)22.18x

Виручка / Акція (TTM)$78.07

ROE (TTM)16.61%

Мінімум за 52 тижні$173.86

vGradeC

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.23прог. 2.29

Порівняння з галуззю — Хірургічні та медичні інструменти(138)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
UFPTUFP Technologies Inc	C	B	C	$218.13
SYKStryker Corporation	C	C	D	$299.46
MMM3M Company	C	F	C	$150.93
BSXBoston Scientific Corp.	C	B	F	$47.98
MDLNMedline Inc. Class A common stock	C	D	D	$35.75
BDXBecton, Dickinson and Co.	B	C	C	$145.33
DXCMDexCom, Inc.	C	B	C	$74.87
RMDResMed Inc.	B	B	D	$186.44
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.	D	C	B	$316.30
SOLVSolventum Corporation	C	D	C	$75.84
PENPenumbra, Inc.	F	C	C	$318.95

Про акцію

УФП Технологіс Інк — організація контрактного розроблення та виробництва, спеціалізована на одноразових та однопаціієнтських медичних пристроях, які вона виготовляє за допомогою ламінування, формування, радіочастотного та імпульсного зварювання. Компанія є важливою ланкою в ланцюзі поставок медичних виробів та цінним партнером з аутсорсингу для провідних світових виробників. Пристрої та компоненти УФП використовуються у широкому спектрі медичних виробів — від засобів для догляду за ранами до упаковки ортопедичних імплантатів.