Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)

Ціна$184.07

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)787.04%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)7.13%

Загальна оцінка (VGM)60.56

Ринкова капіталізація$14.90B

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.00

P/TBV (Річний)3.26x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)26.94%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-5.30

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)469.14%

Валова маржа (TTM)29.64%

Чиста маржа прибутку (TTM)-8.55%

EPS (TTM)$-0.66

Середній обсяг торгів за 10 днів11.12M

EPS без екстра (TTM)$-0.66

Зростання виручки (5 років)14.20%

EPS (Річний)$-0.64

ROI (Річний)-4.11%

Валова маржа (Річний)30.04%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-32.89%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.57

Зростання виручки кв/кв (р/р)51.36%

ROA (останній фін. рік)-3.27%

Зростання виручки TTM (р/р)64.32%

EBITD / Акція (TTM)$-0.87

ROE (серед. 5 років)-34.01%

Операційна маржа (TTM)-11.57%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-4.72

P/B13.47x

P/B (Квартальний)6.04x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-8,100

EV / Виручка (TTM)28.93x

Покриття чистих відсотків (TTM)-31.15x

ROA (TTM)-3.84%

EV / EBITDA (TTM)1202.09x

EPS з екстра (Річний)$-0.64

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.63x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.88x

Середній обсяг торгів за 3 місяці10.83M

Дохідність за 52 тижні1204.35%

Виручка / Працівник (TTM)$108,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.96

P/S (Річний)32.69x

Оборотність активів (Річний)0.39x

Максимум за 52 тижні$233.67

Операційна маржа (серед. 5 років)-31.53%

EPS без екстра (Річний)$-0.64

CAGR капітальних витрат (5 років)61.62%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)21.67%

Дохідність за 26 тижнів800.62%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.79x

Дохідність за 13 тижнів97.41%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.27x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.83x

Вартість підприємства$14.67B

Зростання виручки / Акція (5 років)-6.70%

Оборотність активів (TTM)0.45x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.44%

Виручка / Працівник (Річний)$97,100

Оборотність запасів (Річний)2.35x

Маржа до оподаткування (Річний)-10.25%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.75

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці155.07%

Валова маржа (серед. 5 років)22.96%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-9,200

ROE (останній фін. рік)-5.21%

Покриття чистих відсотків (Річний)-7.08x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.64

P/FCF (TTM)1046.26x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.16x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.19x

EPS з екстра (TTM)$-0.66

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.52x

ROI (TTM)-4.80%

P/S (TTM)29.39x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-33.26%

Виручка / Акція (Річний)$7.57

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.74

Форвардний P/E66.01x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)1176.20%

Дохідність з початку року480.52%

Дохідність за 5 днів12.53%

EPS нормалізований (Річний)$-0.64

ROA (серед. 5 років)-16.00%

Чиста маржа прибутку (Річний)-8.39%

Дохідність з початку місяця27.75%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-1.38

EBITD / Акція (Річний)$-0.90

Операційна маржа (Річний)-11.98%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.18x

ROI (серед. 5 років)-20.05%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.12x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.66

P/TBV (Квартальний)6.06x

P/B (Річний)3.24x

Оборотність запасів (TTM)2.31x

Маржа до оподаткування (TTM)-10.01%

Балансова вартість / Акція (Річний)$9.79

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)86.75%

Бета3.69x

P/FCF (Річний)886.30x

Виручка / Акція (TTM)$6.67

ROE (TTM)-6.14%

Мінімум за 52 тижні$15.06

vGradeF

gGradeA

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.07прог. -0.05

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AAOIApplied Optoelectronics, Inc.	F	A	A	$184.07
NVDANvidia Corp	D	A	C	$214.75
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	B	$479.23
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$436.69
MUMicron Technology, Inc.	D	A	A	$1079.57
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$542.52
INTCIntel Corp	D	D	B	$112.71
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$411.83
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$500.77
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	C	$308.59
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock	F	B	A	$301.65

Про акцію

Applied Optoelectronics Inc - постачальник волоконно-оптичних мережевих продуктів для чотирьох сегментів ринку: центрів даних інтернету, CATV, телекомунікацій та FTTH. Компанія розробляє та виробляє широкий спектр продуктів оптичної комунікації на різних рівнях інтеграції, від компонентів до повного готового обладнання, та координує роботу з клієнтами через персонал прямих продаж та виробничі команди у США, Китаї та на Тайвані. Компанія має виробничі та дослідницько-розвідувальні установки у США, на Тайвані та в Китаї.