Texas Instruments Incorporated (TXN)

Ціна$293.20

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)83.43%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.80%

Загальна оцінка (VGM)45.70

Ринкова капіталізація$268.34B

P/E (Річний)53.66x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.86%

Усі метрики

P/CF (Річний)37.51x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.44

P/TBV (Річний)9.83x

Оголошений дивіденд (Річний)$5.68

Зростання виручки (3 роки)-4.07%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.09

Коефіцієнт виплат (TTM)94.13%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)65.26%

Валова маржа (TTM)57.32%

Чиста маржа прибутку (TTM)29.11%

EPS (TTM)$5.88

Середній обсяг торгів за 10 днів7.88M

EPS без екстра (TTM)$5.88

Зростання виручки (5 років)4.10%

EPS (Річний)$5.48

Дивіденд / Акція (Річний)$5.50

ROI (Річний)16.49%

Валова маржа (Річний)57.02%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)36.43%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.61

P/E базовий без екстра (TTM)50.00x

Зростання виручки кв/кв (р/р)18.58%

Зростання EPS (5 років)-1.80%

P/E нормалізований (Річний)53.66x

ROA (останній фін. рік)14.46%

Зростання виручки TTM (р/р)14.89%

EBITD / Акція (TTM)$9.36

ROE (серед. 5 років)43.19%

Операційна маржа (TTM)35.29%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.87

P/B15.99x

P/B (Квартальний)10.53x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$151,500

EV / Виручка (TTM)15.12x

Покриття чистих відсотків (TTM)11.52x

ROA (TTM)15.45%

Зростання EPS кв/кв (р/р)31.33%

EV / EBITDA (TTM)32.64x

EPS з екстра (Річний)$5.48

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.35x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.94x

Середній обсяг торгів за 3 місяці7.82M

Дохідність за 52 тижні65.24%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)107.12x

P/E з екстра (TTM)50.00x

Виручка / Працівник (TTM)$558,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.08

P/S (Річний)15.18x

Оборотність активів (Річний)0.51x

Максимум за 52 тижні$331.51

Операційна маржа (серед. 5 років)42.06%

EPS без екстра (Річний)$5.48

CAGR капітальних витрат (5 років)47.62%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.46%

Дохідність за 26 тижнів99.36%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.17x

Дохідність за 13 тижнів43.76%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.86x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.46x

Вартість підприємства$278.84B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.56%

Оборотність активів (TTM)0.53x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.42%

Виручка / Працівник (Річний)$535,800

Оборотність запасів (Річний)1.63x

Маржа до оподаткування (Річний)32.29%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.38

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці50.61%

Валова маржа (серед. 5 років)62.86%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$162,600

EBITDA CAGR (5 років)5.44%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)3.41%

ROE (останній фін. рік)30.73%

Покриття чистих відсотків (Річний)12.06x

EPS базовий без екстра (Річний)$5.48

P/FCF (TTM)72.11x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.98x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)74.94x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.84x

EPS з екстра (TTM)$5.88

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.60x

ROI (TTM)17.56%

Темп зростання дивідендів (5 років)8.24%

P/S (TTM)14.55x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)41.64%

Виручка / Акція (Річний)$19.37

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$17.68

Форвардний P/E36.77x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-13.86%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)37.04%

P/E (TTM)50.00x

Зростання EPS TTM (р/р)10.83%

Дохідність з початку року76.19%

Дохідність за 5 днів-1.14%

EPS нормалізований (Річний)$5.48

ROA (серед. 5 років)22.35%

Чиста маржа прибутку (Річний)28.28%

Дохідність з початку місяця8.75%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.02

EBITD / Акція (Річний)$8.70

Зростання EPS (3 роки)-16.62%

Операційна маржа (Річний)34.06%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.83x

P/CF (TTM)34.30x

ROI (серед. 5 років)25.95%

P/E без екстра (TTM)50.00x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.77x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.88

P/TBV (Квартальний)10.74x

Коефіцієнт виплат (Річний)99.96%

P/B (Річний)9.69x

Дивіденд / Акція (TTM)$5.55

Оборотність запасів (TTM)1.68x

Маржа до оподаткування (TTM)33.34%

Балансова вартість / Акція (Річний)$17.94

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)34.02%

Зростання чистої маржі (5 років)-6.08%

Дивідендна дохідність (TTM)1.88%

Бета1.32x

P/FCF (Річний)103.09x

Виручка / Акція (TTM)$20.17

ROE (TTM)32.49%

Мінімум за 52 тижні$152.73

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.68прог. 1.38

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	C	$293.20
NVDANvidia Corp	D	A	C	$224.36
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$459.97
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$435.63
MUMicron Technology, Inc.	D	A	A	$1035.50
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$510.13
INTCIntel Corp	D	D	A	$109.33
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$458.17
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$408.85
ADIAnalog Devices, Inc.	D	B	C	$402.69
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock	D	B	A	$219.43

Про акцію

Заснована в Далласі компанія Texas Instruments генерує понад 95% своїх доходів від напівпровідників, а решту — від добре відомих калькуляторів. Texas Instruments є найбільшим у світі виробником аналогових мікросхем, які використовуються для обробки сигналів реального світу, таких як звук та електроживлення. Компанія також займає провідну позицію на ринку процесорів та мікроконтролерів, що застосовуються в широкому спектрі електронних пристроїв.