← Назад до скринера
Analog Devices, Inc. (ADI)
Ціна$437.67
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняB
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)63.19%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.39%
Загальна оцінка (VGM)53.77
Ринкова капіталізація$203.03B
P/E (Річний)89.54x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.04%
Усі метрики
P/CF (Річний)42.19x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$69.27
P/TBV (Річний)4.43x
Оголошений дивіденд (Річний)$4.40
Зростання виручки (3 роки)-2.84%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$9.37
Коефіцієнт виплат (TTM)60.29%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)44.66%
Валова маржа (TTM)64.49%
Чиста маржа прибутку (TTM)26.01%
EPS (TTM)$6.73
Середній обсяг торгів за 10 днів5.85M
EPS без екстра (TTM)$6.73
Зростання виручки (5 років)14.49%
EPS (Річний)$4.56
Дивіденд / Акція (Річний)$3.90
ROI (Річний)5.35%
Валова маржа (Річний)61.47%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)21.35%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.06
P/E базовий без екстра (TTM)61.27x
Зростання виручки кв/кв (р/р)37.25%
Зростання EPS (5 років)6.82%
P/E нормалізований (Річний)89.54x
ROA (останній фін. рік)4.72%
Зростання виручки TTM (р/р)29.75%
EBITD / Акція (TTM)$9.92
ROE (серед. 5 років)6.37%
Операційна маржа (TTM)32.50%
Грошовий потік / Акція (Річний)$8.74
P/B6.02x
P/B (Квартальний)5.74x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$92,500
EV / Виручка (TTM)16.43x
Покриття чистих відсотків (TTM)13.77x
ROA (TTM)6.90%
Зростання EPS кв/кв (р/р)109.71%
EV / EBITDA (TTM)42.80x
EPS з екстра (Річний)$4.56
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.19x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.23x
Середній обсяг торгів за 3 місяці4.08M
Дохідність за 52 тижні96.43%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)48.91x
P/E з екстра (TTM)61.27x
Виручка / Працівник (TTM)$520,000
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$54.38
P/S (Річний)18.42x
Оборотність активів (Річний)0.23x
Максимум за 52 тижні$435.72
Операційна маржа (серед. 5 років)25.34%
EPS без екстра (Річний)$4.56
CAGR капітальних витрат (5 років)26.35%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)25.32%
Дохідність за 26 тижнів76.78%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.57x
Дохідність за 13 тижнів20.09%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.25x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.75x
Вартість підприємства$209.27B
Зростання виручки / Акція (5 років)8.05%
Оборотність активів (TTM)0.27x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.29%
Виручка / Працівник (Річний)$449,800
Оборотність запасів (Річний)2.74x
Маржа до оподаткування (Річний)24.61%
Грошові кошти / Акція (Річний)$7.46
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці39.58%
Валова маржа (серед. 5 років)61.42%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$135,200
EBITDA CAGR (5 років)13.82%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)20.10%
ROE (останній фін. рік)6.70%
Покриття чистих відсотків (Річний)18.76x
EPS базовий без екстра (Річний)$4.56
P/FCF (TTM)44.47x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.42x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)45.84x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.26x
EPS з екстра (TTM)$6.73
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.95x
ROI (TTM)7.79%
Темп зростання дивідендів (5 років)10.20%
P/S (TTM)15.94x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.35%
Виручка / Акція (Річний)$22.19
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$52.69
Форвардний P/E30.43x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.35%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)68.27%
P/E (TTM)61.27x
Зростання EPS TTM (р/р)83.19%
Дохідність з початку року56.05%
Дохідність за 5 днів1.52%
EPS нормалізований (Річний)$4.56
ROA (серед. 5 років)4.60%
Чиста маржа прибутку (Річний)20.58%
Дохідність з початку місяця2.26%
Грошовий потік / Акція (TTM)$10.92
EBITD / Акція (Річний)$7.41
Зростання EPS (3 роки)-4.58%
Операційна маржа (Річний)26.61%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.24x
P/CF (TTM)39.76x
ROI (серед. 5 років)5.29%
P/E без екстра (TTM)61.27x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.21x
EPS базовий без екстра (TTM)$6.73
P/TBV (Квартальний)7.32x
Коефіцієнт виплат (Річний)84.88%
P/B (Річний)3.38x
Дивіденд / Акція (TTM)$4.06
Оборотність запасів (TTM)2.68x
Маржа до оподаткування (TTM)30.78%
Балансова вартість / Акція (Річний)$69.06
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)9.42%
Зростання чистої маржі (5 років)-1.14%
Дивідендна дохідність (TTM)0.98%
Бета1.20x
P/FCF (Річний)47.45x
Виручка / Акція (TTM)$25.98
ROE (TTM)9.79%
Мінімум за 52 тижні$212.22
vGradeD
gGradeB
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q2 263.09прог. 2.93
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
4.02
4.10
4.12
4.15
Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
ADIAnalog Devices, Inc. | D | B | C | $437.67 |
| NVDANvidia Corp | D | A | C | $214.75 |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | D | B | B | $479.23 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | C | B | C | $436.69 |
| MUMicron Technology, Inc. | D | A | A | $1079.57 |
| AMDAdvanced Micro Devices | F | B | A | $542.52 |
| INTCIntel Corp | D | D | B | $112.71 |
| ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | F | B | A | $411.83 |
| AMATApplied Materials Inc | D | C | B | $500.77 |
| TXNTexas Instruments Incorporated | D | C | C | $308.59 |
| MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock | F | B | A | $301.65 |
Про акцію
Analog Devices — це провідний виробник аналогових, змішаних сигналів та мікросхем цифрової обробки сигналів. Компанія має значну частку ринку в сегменті мікросхем конвертерів, які використовуються для перетворення аналогових сигналів у цифрові й навпаки. Компанія обслуговує десятки тисяч клієнтів, причому понад половину її продажів припадає на промислові та автомобільні ринки. Мікросхеми ADI також використовуються в обладнанні безпровідної інфраструктури.