Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM)

Ціна$363.35

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)53.97%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.63%

Ринкова капіталізація$1.71T

P/E (Річний)31.40x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.06%

Усі метрики

P/CF (Річний)23.71x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.62

P/TBV (Річний)6.54x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.60

Зростання виручки (3 роки)18.94%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.22

Коефіцієнт виплат (TTM)27.17%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)33.67%

Валова маржа (TTM)59.89%

Чиста маржа прибутку (TTM)45.10%

EPS (TTM)$2.10

Середній обсяг торгів за 10 днів38.41M

EPS без екстра (TTM)$2.10

Зростання виручки (5 років)23.25%

EPS (Річний)$2.10

Дивіденд / Акція (Річний)$0.57

ROI (Річний)26.79%

Валова маржа (Річний)59.89%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)41.38%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.75

P/E базовий без екстра (TTM)31.40x

Зростання виручки кв/кв (р/р)20.45%

Зростання EPS (5 років)27.10%

P/E нормалізований (Річний)31.40x

ROA (останній фін. рік)21.65%

Зростання виручки TTM (р/р)31.61%

EBITD / Акція (TTM)$2.57

ROE (серед. 5 років)29.06%

Операційна маржа (TTM)50.82%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.22

P/B9.95x

P/B (Квартальний)7.27x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1

EV / Виручка (TTM)13.70x

Покриття чистих відсотків (TTM)8.32x

ROA (TTM)23.35%

Зростання EPS кв/кв (р/р)34.97%

EV / EBITDA (TTM)24.78x

EPS з екстра (Річний)$2.10

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.62x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.42x

Середній обсяг торгів за 3 місяці38.66M

Дохідність за 52 тижні17.52%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)52.03x

P/E з екстра (TTM)31.40x

Виручка / Працівник (TTM)$2

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.08

P/S (Річний)14.16x

Оборотність активів (Річний)0.48x

Максимум за 52 тижні$2100.00

Операційна маржа (серед. 5 років)45.92%

EPS без екстра (Річний)$2.10

CAGR капітальних витрат (5 років)19.75%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)21.58%

Дохідність за 26 тижнів57.95%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.42x

Дохідність за 13 тижнів31.55%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.18x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.62x

Вартість підприємства$1.65M

Зростання виручки / Акція (5 років)23.25%

Оборотність активів (TTM)0.52x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)23.98%

Виручка / Працівник (Річний)$2

Оборотність запасів (Річний)5.30x

Маржа до оподаткування (Річний)53.60%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.75

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.07%

Валова маржа (серед. 5 років)56.31%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1

EBITDA CAGR (5 років)35.88%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)35.99%

ROE (останній фін. рік)31.70%

EPS базовий без екстра (Річний)$2.10

P/FCF (TTM)53.80x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.75x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)52.03x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.18x

EPS з екстра (TTM)$2.10

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)13.75x

ROI (TTM)29.02%

Темп зростання дивідендів (5 років)12.47%

P/S (TTM)14.16x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)47.96%

Виручка / Акція (Річний)$4.65

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.21

Форвардний P/E22.42x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)26.80%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-1.28%

P/E (TTM)31.40x

Зростання EPS TTM (р/р)46.42%

Дохідність з початку року34.52%

Дохідність за 5 днів4.25%

EPS нормалізований (Річний)$2.10

ROA (серед. 5 років)18.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)45.10%

Дохідність з початку місяця18.47%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.69

EBITD / Акція (Річний)$3.21

Зростання EPS (3 роки)19.11%

Операційна маржа (Річний)50.83%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.16x

P/CF (TTM)23.71x

ROI (серед. 5 років)22.93%

P/E без екстра (TTM)31.40x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.16x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.10

P/TBV (Квартальний)6.80x

Коефіцієнт виплат (Річний)27.17%

P/B (Річний)7.27x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.57

Оборотність запасів (TTM)5.30x

Маржа до оподаткування (TTM)53.60%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.62

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)30.86%

Зростання чистої маржі (5 років)3.12%

Дивідендна дохідність (TTM)0.87%

Бета1.15x

P/FCF (Річний)53.80x

Виручка / Акція (TTM)$4.65

ROE (TTM)35.12%

Мінімум за 52 тижні$816.00

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(96)

Символ	P/S (TTM)	Зростання виручки TTM (р/р)	Валова маржа (TTM)	ROE (TTM)	Ціна
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	14.16x	31.61%	59.89%	35.12%	$363.35
NVDANvidia Corp	22.14x	65.47%	71.31%	104.37%	$198.35
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	27.63x	25.22%	67.93%	32.85%	$398.47
MUMicron Technology, Inc.	8.90x	85.55%	58.44%	40.84%	$457.23
AMDAdvanced Micro Devices	13.10x	34.34%	49.52%	7.19%	$278.26
INTCIntel Corp	6.48x	-0.47%	34.77%	-0.26%	$68.50
AMATApplied Materials Inc	10.88x	2.10%	48.72%	38.90%	$389.90
TXNTexas Instruments Incorporated	11.51x	13.05%	57.02%	30.44%	$223.10
ADIAnalog Devices, Inc.	14.69x	25.91%	62.84%	7.92%	$353.80
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	36.66x	26.45%	97.50%	11.03%	$162.33
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock	14.36x	42.09%	51.02%	19.38%	$133.37

Про акцію

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) — найбільший у світі спеціалізований виробник мікросхем з приблизно 70% часткою ринку у 2025 році. Заснована у 1987 році як спільне підприємство Philips та уряду Тайваню, TSMC вийшла на публічний ринок у 1994 році та у США у 1997 році. Компанія генерує стійкі операційні маржи навіть у конкурентному фундрі-бізнесі, обслуговуючи провідних клієнтів як Apple, AMD та Nvidia. TSMC має понад 83 000 співробітників.