Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)

Ціна$175.10

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-1.05%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)16.48%

Ринкова капіталізація$172.39B

P/E (Річний)217.67x

Усі метрики

P/CF (Річний)434.24x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.34

P/TBV (Річний)16.87x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)14.02%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.90

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)48.39%

Валова маржа (TTM)97.50%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.15%

EPS (TTM)$0.75

Середній обсяг торгів за 10 днів5.61M

EPS без екстра (TTM)$0.75

EPS (Річний)$0.75

ROI (Річний)11.56%

Валова маржа (Річний)96.98%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)17.65%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.34

P/E базовий без екстра (TTM)215.22x

Зростання виручки кв/кв (р/р)26.35%

P/E нормалізований (Річний)217.67x

ROA (останній фін. рік)8.87%

Зростання виручки TTM (р/р)26.45%

EBITD / Акція (TTM)$1.16

Операційна маржа (TTM)18.67%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.15

P/B22.11x

P/B (Квартальний)15.08x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0

EV / Виручка (TTM)36.31x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.95x

ROA (TTM)8.38%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-11.91%

EV / EBITDA (TTM)137.56x

EPS з екстра (Річний)$0.75

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.20x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)5.16x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.37M

Дохідність за 52 тижні65.08%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)1073.49x

P/E з екстра (TTM)215.22x

Виручка / Працівник (TTM)$1

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.12

P/S (Річний)43.02x

Оборотність активів (Річний)0.45x

Максимум за 52 тижні$183.16

Операційна маржа (серед. 5 років)16.89%

EPS без екстра (Річний)$0.75

Дохідність за 26 тижнів7.70%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.97x

Дохідність за 13 тижнів58.81%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.43x

Вартість підприємства$169,611.47

Оборотність активів (TTM)0.49x

Виручка / Працівник (Річний)$0

Маржа до оподаткування (Річний)17.97%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.67

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці62.30%

Валова маржа (серед. 5 років)95.25%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0

ROE (останній фін. рік)11.58%

Покриття чистих відсотків (Річний)226.00x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.75

P/FCF (TTM)179.76x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.85x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)176.86x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.75

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.80x

ROI (TTM)11.00%

P/S (TTM)36.91x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)22.61%

Виручка / Акція (Річний)$3.77

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.33

Форвардний P/E99.88x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)29.98%

P/E (TTM)215.22x

Зростання EPS TTM (р/р)-1.24%

Дохідність з початку року52.53%

Дохідність за 5 днів5.81%

EPS нормалізований (Річний)$0.75

Чиста маржа прибутку (Річний)19.77%

Дохідність з початку місяця10.21%

EBITD / Акція (Річний)$0.87

Зростання EPS (3 роки)11.67%

Операційна маржа (Річний)20.74%

P/CF (TTM)113.27x

P/E без екстра (TTM)215.22x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.75

P/TBV (Квартальний)15.56x

P/B (Річний)16.50x

Маржа до оподаткування (TTM)17.56%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.47

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)55.94%

Бета2.96x

P/FCF (Річний)1091.10x

Виручка / Акція (TTM)$4.37

ROE (TTM)11.03%

Мінімум за 52 тижні$95.32

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(96)

Символ	P/S (TTM)	Зростання виручки TTM (р/р)	Валова маржа (TTM)	ROE (TTM)	Ціна
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	36.91x	26.45%	97.50%	11.03%	$175.10
NVDANvidia Corp	22.37x	65.47%	71.31%	104.37%	$202.06
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	27.71x	25.22%	67.93%	32.85%	$399.63
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	12.83x	30.66%	61.87%	36.93%	$366.24
MUMicron Technology, Inc.	8.68x	85.55%	58.44%	40.84%	$448.42
AMDAdvanced Micro Devices	12.94x	34.34%	49.52%	7.19%	$274.95
INTCIntel Corp	6.23x	-0.47%	34.77%	-0.26%	$65.70
AMATApplied Materials Inc	11.13x	2.10%	48.72%	38.90%	$391.62
TXNTexas Instruments Incorporated	11.97x	13.05%	57.02%	30.44%	$233.70
ADIAnalog Devices, Inc.	15.83x	25.91%	62.84%	7.92%	$381.05
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock	15.78x	42.09%	51.02%	19.38%	$147.84

Про акцію

Arm Holdings — власник інтелектуальної власності та розробник архітектури ARM, яка використовується в 99% світових ядер процесорів смартфонів, і також має значну частку ринку в інших портативних пристроях, таких як носимі пристрої, планшети та датчики. Arm ліцензує свою архітектуру за плату, пропонуючи різні типи ліцензій залежно від потребної гнучкості. Клієнти, такі як Apple або Qualcomm, купують архітектурні ліцензії, які дозволяють модифікувати архітектуру та адаптувати мікросхеми до своїх потреб, тоді як інші клієнти купують готові конструкції від Arm. Обидві категорії клієнтів платять роялті за кожну відправлену мікросхему.