Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)

Ціна$342.93

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)185.30%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)80.96%

Загальна оцінка (VGM)52.14

Ринкова капіталізація$418.62B

P/E (Річний)463.08x

Усі метрики

P/CF (Річний)274.69x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.79

P/TBV (Річний)19.94x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)22.46%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.89

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)248.91%

Валова маржа (TTM)97.54%

Чиста маржа прибутку (TTM)18.37%

EPS (TTM)$0.85

Середній обсяг торгів за 10 днів13.99M

EPS без екстра (TTM)$0.85

Зростання виручки (5 років)19.40%

EPS (Річний)$0.85

ROI (Річний)10.91%

Валова маржа (Річний)97.54%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)17.49%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.38

P/E базовий без екстра (TTM)463.08x

Зростання виручки кв/кв (р/р)20.06%

Зростання EPS (5 років)17.49%

P/E нормалізований (Річний)463.08x

ROA (останній фін. рік)8.45%

Зростання виручки TTM (р/р)22.79%

EBITD / Акція (TTM)$1.08

ROE (серед. 5 років)11.34%

Операційна маржа (TTM)18.29%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.15

P/B50.52x

P/B (Квартальний)19.39x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$108,500

EV / Виручка (TTM)84.53x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.95x

ROA (TTM)9.04%

Зростання EPS кв/кв (р/р)48.78%

EV / EBITDA (TTM)361.94x

EPS з екстра (Річний)$0.85

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)6.00x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)5.65x

Середній обсяг торгів за 3 місяці8.85M

Дохідність за 52 тижні201.81%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)438.22x

P/E з екстра (TTM)463.08x

Виручка / Працівник (TTM)$590,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.57

P/S (Річний)85.09x

Оборотність активів (Річний)0.46x

Максимум за 52 тижні$427.99

Операційна маржа (серед. 5 років)18.19%

EPS без екстра (Річний)$0.85

CAGR капітальних витрат (5 років)28.36%

Дохідність за 26 тижнів196.69%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)5.65x

Дохідність за 13 тижнів217.01%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)6.00x

Вартість підприємства$415.87B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.45%

Оборотність активів (TTM)0.49x

Виручка / Працівник (Річний)$590,600

Маржа до оподаткування (Річний)23.52%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.67

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці97.42%

Валова маржа (серед. 5 років)96.19%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$108,500

EBITDA CAGR (5 років)28.34%

ROE (останній фін. рік)10.91%

Покриття чистих відсотків (Річний)226.00x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.85

P/FCF (TTM)441.12x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.44x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)438.22x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.85

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.44x

ROI (TTM)11.83%

P/S (TTM)85.09x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)20.44%

Виручка / Акція (Річний)$4.61

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.33

Форвардний P/E152.72x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-2.33%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)174.77%

P/E (TTM)463.08x

Зростання EPS TTM (р/р)13.63%

Дохідність з початку року259.93%

Дохідність за 5 днів11.36%

EPS нормалізований (Річний)$0.85

ROA (серед. 5 років)7.45%

Чиста маржа прибутку (Річний)18.37%

Дохідність з початку місяця11.36%

EBITD / Акція (Річний)$1.08

Зростання EPS (3 роки)18.34%

Операційна маржа (Річний)18.29%

P/CF (TTM)274.69x

ROI (серед. 5 років)11.33%

P/E без екстра (TTM)463.08x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.85

P/TBV (Квартальний)19.94x

P/B (Річний)19.39x

Маржа до оподаткування (TTM)23.52%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.47

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)206.51%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.82%

Бета3.64x

P/FCF (Річний)441.12x

Виручка / Акція (TTM)$4.61

ROE (TTM)11.86%

Мінімум за 52 тижні$100.02

vGradeF

gGradeB

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 260.60прог. 0.59

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$342.93
NVDANvidia Corp	D	A	C	$205.10
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$415.17
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$385.73
MUMicron Technology, Inc.	D	A	B	$864.01
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$466.38
INTCIntel Corp	D	D	B	$99.17
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$453.01
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	B	$285.06
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock	F	B	A	$263.47
ADIAnalog Devices, Inc.	D	B	C	$401.39

Про акцію

Arm Holdings — власник інтелектуальної власності та розробник архітектури ARM, яка використовується в 99% світових ядер процесорів смартфонів, і також має значну частку ринку в інших портативних пристроях, таких як носимі пристрої, планшети та датчики. Arm ліцензує свою архітектуру за плату, пропонуючи різні типи ліцензій залежно від потребної гнучкості. Клієнти, такі як Apple або Qualcomm, купують архітектурні ліцензії, які дозволяють модифікувати архітектуру та адаптувати мікросхеми до своїх потреб, тоді як інші клієнти купують готові конструкції від Arm. Обидві категорії клієнтів платять роялті за кожну відправлену мікросхему.