Aaon Inc (AAON)

Ціна$132.62

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)33.94%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.03%

Загальна оцінка (VGM)46.04

Ринкова капіталізація$10.86B

P/E (Річний)100.97x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.28%

Усі метрики

P/CF (Річний)20342.94x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.41

P/TBV (Річний)7.67x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.40

Зростання виручки (3 роки)17.51%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.00

Коефіцієнт виплат (TTM)27.65%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)65.77%

Валова маржа (TTM)26.24%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.30%

EPS (TTM)$1.42

Середній обсяг торгів за 10 днів1.09M

EPS без екстра (TTM)$1.42

Зростання виручки (5 років)22.89%

EPS (Річний)$1.29

Дивіденд / Акція (Річний)$0.40

ROI (Річний)8.22%

Валова маржа (Річний)26.75%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.80%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.00

P/E базовий без екстра (TTM)91.97x

Зростання виручки кв/кв (р/р)54.30%

Зростання EPS (5 років)5.46%

P/E нормалізований (Річний)100.97x

ROA (останній фін. рік)6.38%

Зростання виручки TTM (р/р)28.27%

EBITD / Акція (TTM)$2.36

ROE (серед. 5 років)17.43%

Операційна маржа (TTM)10.40%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.50

P/B11.63x

P/B (Квартальний)7.25x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$18,200

EV / Виручка (TTM)6.99x

Покриття чистих відсотків (TTM)8.26x

ROA (TTM)7.37%

Зростання EPS кв/кв (р/р)36.23%

EV / EBITDA (TTM)57.76x

EPS з екстра (Річний)$1.29

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.63x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.69x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.03M

Дохідність за 52 тижні39.82%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)89.82x

P/E з екстра (TTM)91.97x

Виручка / Працівник (TTM)$274,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.31

P/S (Річний)7.53x

Оборотність активів (Річний)0.86x

Максимум за 52 тижні$150.46

Операційна маржа (серед. 5 років)14.85%

EPS без екстра (Річний)$1.29

CAGR капітальних витрат (5 років)24.76%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)18.24%

Дохідність за 26 тижнів41.87%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.78x

Дохідність за 13 тижнів43.53%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.46x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.62x

Вартість підприємства$11.30B

Зростання виручки / Акція (5 років)21.83%

Оборотність активів (TTM)1.01x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)19.58%

Виручка / Працівник (Річний)$244,500

Оборотність запасів (Річний)4.71x

Маржа до оподаткування (Річний)8.93%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.00

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці83.28%

Валова маржа (серед. 5 років)29.30%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$20,000

EBITDA CAGR (5 років)10.88%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)27.13%

ROE (останній фін. рік)12.02%

Покриття чистих відсотків (Річний)8.43x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.29

P/FCF (TTM)104.62x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.43x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)64.99x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.47x

EPS з екстра (TTM)$1.42

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.42x

ROI (TTM)9.28%

Темп зростання дивідендів (5 років)9.56%

P/S (TTM)6.72x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)14.44%

Виручка / Акція (Річний)$17.35

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.93

Форвардний P/E52.19x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)15.46%

P/E (TTM)91.97x

Зростання EPS TTM (р/р)-25.43%

Дохідність з початку року73.93%

Дохідність за 5 днів-4.36%

EPS нормалізований (Річний)$1.29

ROA (серед. 5 років)12.19%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.46%

Дохідність з початку місяця-5.41%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.52

EBITD / Акція (Річний)$2.09

Зростання EPS (3 роки)1.50%

Операційна маржа (Річний)10.14%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.45x

P/CF (TTM)248.35x

ROI (серед. 5 років)14.99%

P/E без екстра (TTM)91.97x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.46x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.42

P/TBV (Квартальний)8.02x

Коефіцієнт виплат (Річний)30.30%

P/B (Річний)6.96x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.40

Оборотність запасів (TTM)4.66x

Маржа до оподаткування (TTM)9.17%

Балансова вартість / Акція (Річний)$10.96

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)35.27%

Зростання чистої маржі (5 років)-13.44%

Дивідендна дохідність (TTM)0.30%

Бета1.42x

P/FCF (Річний)219.88x

Виручка / Акція (TTM)$19.44

ROE (TTM)13.40%

Мінімум за 52 тижні$62.00

vGradeF

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.48прог. 0.30

Порівняння з галуззю — Обладнання для кондиціонування та вентиляції(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AAONAaon Inc	F	B	B	$132.62
JCIJohnson Controls International plc	D	C	B	$143.65
CARRCarrier Global Corporation	C	D	C	$67.16
LIILennox International Inc.	C	C	C	$508.43
AIRJAirJoule Technologies Corporation Class A Common Stock	A	A	A	$4.87
TGENTecogen Inc.	F	F	C	$5.74
AIRJWAirJoule Technologies Corporation Warrant	—	—	A	$1.19
GCDTGreen Circle Decarbonize Technology Limited	—	—	F	$0.61

Про акцію

AAON Inc — виробник систем кондиціонування та опалення, продукція якого включає кровельні блоки, чилери, повітроохоплювальні установки, теплові насоси та інші компоненти HVAC. Компанія виконує свою діяльність через три сегменти: AAON Oklahoma, AAON Coil Products та BASX. Основна частина доходів компанії походить від сегменту AAON Oklahoma, який розробляє, виготовляє та продає напівкустарні та індивідуальні системи HVAC, проектує системи керування та продає запасні частини через роздрібні магазини та в Інтернеті.