Lennox International Inc. (LII)

Ціна$508.43

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-6.01%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.45%

Загальна оцінка (VGM)43.29

Ринкова капіталізація$17.69B

P/E (Річний)21.96x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.05%

Усі метрики

P/CF (Річний)23.35x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$34.87

P/TBV (Річний)19.13x

Оголошений дивіденд (Річний)$5.44

Зростання виручки (3 роки)3.26%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$18.98

Коефіцієнт виплат (TTM)22.09%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-3.45%

Валова маржа (TTM)33.43%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.27%

EPS (TTM)$22.77

Середній обсяг торгів за 10 днів0.41M

EPS без екстра (TTM)$22.77

Зростання виручки (5 років)7.41%

EPS (Річний)$22.76

Дивіденд / Акція (Річний)$4.92

ROI (Річний)31.58%

Валова маржа (Річний)33.39%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.81%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.44

P/E базовий без екстра (TTM)22.04x

Зростання виручки кв/кв (р/р)5.83%

Зростання EPS (5 років)19.78%

P/E нормалізований (Річний)21.96x

ROA (останній фін. рік)19.74%

Зростання виручки TTM (р/р)-2.03%

EBITD / Акція (TTM)$33.10

ROE (серед. 5 років)341.80%

Операційна маржа (TTM)19.95%

Грошовий потік / Акція (Річний)$18.36

P/B14.58x

P/B (Квартальний)13.31x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$62,500

EV / Виручка (TTM)3.65x

Покриття чистих відсотків (TTM)41.19x

ROA (TTM)20.65%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-0.63%

EV / EBITDA (TTM)16.45x

EPS з екстра (Річний)$22.76

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.60x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.64x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.48M

Дохідність за 52 тижні-7.66%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)30.01x

P/E з екстра (TTM)22.04x

Виручка / Працівник (TTM)$407,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.12

P/S (Річний)3.41x

Оборотність активів (Річний)1.27x

Максимум за 52 тижні$689.44

Операційна маржа (серед. 5 років)16.64%

EPS без екстра (Річний)$22.76

CAGR капітальних витрат (5 років)8.64%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)14.03%

Дохідність за 26 тижнів1.92%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.63x

Дохідність за 13 тижнів-3.84%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.19x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.57x

Вартість підприємства$19.17B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.28%

Оборотність активів (TTM)1.35x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)71.33%

Виручка / Працівник (Річний)$402,700

Оборотність запасів (Річний)3.45x

Маржа до оподаткування (Річний)19.19%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.00

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.41%

Валова маржа (серед. 5 років)30.64%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$62,200

EBITDA CAGR (5 років)15.95%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.06%

ROE (останній фін. рік)69.28%

Покриття чистих відсотків (Річний)29.68x

EPS базовий без екстра (Річний)$22.76

P/FCF (TTM)25.27x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.07x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)29.01x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.25x

EPS з екстра (TTM)$22.77

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.36x

ROI (TTM)33.97%

Темп зростання дивідендів (5 років)9.86%

P/S (TTM)3.37x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)15.80%

Виручка / Акція (Річний)$146.76

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$25.58

Форвардний P/E19.85x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)3.65%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-32.03%

P/E (TTM)22.04x

Зростання EPS TTM (р/р)1.48%

Дохідність з початку року4.71%

Дохідність за 5 днів2.35%

EPS нормалізований (Річний)$22.76

ROA (серед. 5 років)20.77%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.51%

Дохідність з початку місяця1.25%

Грошовий потік / Акція (TTM)$17.52

EBITD / Акція (Річний)$32.59

Зростання EPS (3 роки)17.91%

Операційна маржа (Річний)20.04%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.94x

P/CF (TTM)21.86x

ROI (серед. 5 років)35.22%

P/E без екстра (TTM)22.04x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.90x

EPS базовий без екстра (TTM)$22.77

P/TBV (Квартальний)17.11x

Коефіцієнт виплат (Річний)21.47%

P/B (Річний)14.64x

Дивіденд / Акція (TTM)$5.04

Оборотність запасів (TTM)3.31x

Маржа до оподаткування (TTM)18.93%

Балансова вартість / Акція (Річний)$33.43

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.09%

Зростання чистої маржі (5 років)9.62%

Дивідендна дохідність (TTM)1.00%

Бета1.19x

P/FCF (Річний)27.70x

Виручка / Акція (TTM)$150.22

ROE (TTM)73.85%

Мінімум за 52 тижні$434.06

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.35прог. 3.20

Порівняння з галуззю — Обладнання для кондиціонування та вентиляції(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
LIILennox International Inc.	C	C	C	$508.43
JCIJohnson Controls International plc	D	C	B	$143.65
CARRCarrier Global Corporation	C	D	C	$67.16
AAONAaon Inc	F	B	B	$132.62
AIRJAirJoule Technologies Corporation Class A Common Stock	A	A	A	$4.87
TGENTecogen Inc.	F	F	C	$5.74
AIRJWAirJoule Technologies Corporation Warrant	—	—	A	$1.19
GCDTGreen Circle Decarbonize Technology Limited	—	—	F	$0.61

Про акцію

Lennox International виробляє та розповсюджує продукцію для систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та охолодження на північноамериканському ринку, обслуговуючи сегменти заміни обладнання (75% продажів) та нового будівництва (25% продажів). Житлові системи HVAC становили 67% продажів, тоді як комерційні системи – 33%. Комерційна діяльність компанії охоплює сегмент «житлово-легкої комерції», який не має масштабу та складності повнофункціональних рішень. Lennox випускає кілька брендів, але сам Lennox є флагманським брендом компанії в сегменті HVAC.