← Назад до скринера
Johnson Controls International plc (JCI)
Ціна$137.55
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)22.56%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.24%
Ринкова капіталізація$84.19B
P/E (Річний)25.58x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.17%
Усі метрики
P/CF (Річний)73.59x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.57
P/TBV (Річний)7.72x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.60
Зростання виручки (3 роки)-2.30%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.70
Коефіцієнт виплат (TTM)28.74%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)11.94%
Валова маржа (TTM)43.54%
Чиста маржа прибутку (TTM)16.92%
EPS (TTM)$5.32
Середній обсяг торгів за 10 днів3.21M
EPS без екстра (TTM)$5.32
Зростання виручки (5 років)1.12%
EPS (Річний)$5.03
Дивіденд / Акція (Річний)$1.53
ROI (Річний)14.43%
Валова маржа (Річний)36.41%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.25%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.90
P/E базовий без екстра (TTM)24.79x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-64.89%
Зростання EPS (5 років)43.14%
P/E нормалізований (Річний)25.58x
ROA (останній фін. рік)8.67%
Зростання виручки TTM (р/р)-9.91%
EBITD / Акція (TTM)$5.26
ROE (серед. 5 років)13.19%
Операційна маржа (TTM)12.76%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.16
P/B6.38x
P/B (Квартальний)5.54x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)4.65x
Покриття чистих відсотків (TTM)7.72x
ROA (TTM)8.40%
Зростання EPS кв/кв (р/р)35.44%
EV / EBITDA (TTM)27.69x
EPS з екстра (Річний)$5.03
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.93x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.81x
Середній обсяг торгів за 3 місяці5.03M
Дохідність за 52 тижні74.79%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)131.47x
P/E з екстра (TTM)24.79x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.77
P/S (Річний)3.57x
Оборотність активів (Річний)0.62x
Максимум за 52 тижні$146.49
Операційна маржа (серед. 5 років)8.99%
EPS без екстра (Річний)$5.03
CAGR капітальних витрат (5 років)-0.41%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-5.09%
Дохідність за 26 тижнів26.54%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.76x
Дохідність за 13 тижнів23.18%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.76x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.99x
Вартість підприємства$93,342.7
Зростання виручки / Акція (5 років)4.03%
Оборотність активів (TTM)0.50x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.51%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Оборотність запасів (Річний)8.35x
Маржа до оподаткування (Річний)8.34%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.62
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.95%
Валова маржа (серед. 5 років)34.42%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)12.19%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.88%
ROE (останній фін. рік)25.46%
Покриття чистих відсотків (Річний)9.53x
EPS базовий без екстра (Річний)$5.03
P/FCF (TTM)45.05x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.40x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)89.84x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.73x
EPS з екстра (TTM)$5.32
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.83x
ROI (TTM)13.91%
Темп зростання дивідендів (5 років)7.84%
P/S (TTM)4.19x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.83%
Виручка / Акція (Річний)$36.07
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.24
Форвардний P/E29.02x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-16.75%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)44.96%
P/E (TTM)24.79x
Зростання EPS TTM (р/р)103.04%
Дохідність з початку року14.58%
Дохідність за 5 днів-3.27%
EPS нормалізований (Річний)$5.03
ROA (серед. 5 років)4.92%
Чиста маржа прибутку (Річний)13.95%
Дохідність з початку місяця4.78%
Грошовий потік / Акція (TTM)$4.47
EBITD / Акція (Річний)$4.78
Зростання EPS (3 роки)31.95%
Операційна маржа (Річний)9.71%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.66x
P/CF (TTM)58.59x
ROI (серед. 5 років)8.18%
P/E без екстра (TTM)24.79x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.66x
EPS базовий без екстра (TTM)$5.32
P/TBV (Квартальний)7.58x
Коефіцієнт виплат (Річний)29.66%
P/B (Річний)5.57x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.53
Оборотність запасів (TTM)8.30x
Маржа до оподаткування (TTM)11.30%
Балансова вартість / Акція (Річний)$21.15
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)22.49%
Зростання чистої маржі (5 років)37.58%
Дивідендна дохідність (TTM)1.16%
Бета1.39x
P/FCF (Річний)118.58x
Виручка / Акція (TTM)$32.70
ROE (TTM)23.52%
Мінімум за 52 тижні$73.55
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.73
3.77
3.77
3.77
Порівняння з галуззю — Обладнання для кондиціонування та вентиляції(4)
| Символ | P/S (TTM) | Зростання виручки TTM (р/р) | Валова маржа (TTM) | Форвардний P/E | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
JCIJohnson Controls International plc | 4.19x | -9.91% | 43.54% | 29.02x | $137.55 |
CARRCarrier Global Corporation | 2.29x | -9.40% | 26.05% | 21.50x | $59.71 |
LIILennox International Inc. | 3.24x | -2.73% | 33.39% | 19.97x | $479.22 |
AAONAaon Inc | 5.22x | 20.11% | 26.75% | 46.20x | $91.48 |
TGENTecogen Inc. | 5.17x | -10.02% | 43.64% | — | $3.87 |
Про акцію
Після відчуження Johnson Controls своїх житлових та невеликих комерційних HVAC-бізнесів компанії Bosch у 2025 році майже весь дохід компанії походить від комерційних систем HVAC (60%) та продуктів і послуг пожежної охорони (40%). Злиття 2016 року об'єднало HVAC-бізнес Johnson Controls з бізнесом пожежної охорони Tyco з припущенням про синергію в розширенні спектру продуктів та рішень автоматизації для комерційних будівель. За прогнозами, проформа структура доходу Johnson Controls розподілятиметься порівну: третина на продукти, третина на встановлення та третина на послуги.