Johnson Controls International plc (JCI)

Ціна$133.91

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)2.72%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.57%

Загальна оцінка (VGM)41.99

Ринкова капіталізація$81.79B

P/E (Річний)24.85x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.19%

Усі метрики

P/CF (Річний)71.50x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.16

P/TBV (Річний)7.72x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.60

Зростання виручки (3 роки)-2.30%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.81

Коефіцієнт виплат (TTM)27.61%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)1.02%

Валова маржа (TTM)43.49%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.19%

EPS (TTM)$5.59

Середній обсяг торгів за 10 днів3.47M

EPS без екстра (TTM)$5.59

Зростання виручки (5 років)1.12%

EPS (Річний)$5.03

Дивіденд / Акція (Річний)$1.53

ROI (Річний)14.43%

Валова маржа (Річний)36.41%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.25%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.14

P/E базовий без екстра (TTM)23.16x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.21%

Зростання EPS (5 років)43.14%

P/E нормалізований (Річний)24.85x

ROA (останній фін. рік)8.67%

Зростання виручки TTM (р/р)-3.39%

EBITD / Акція (TTM)$5.70

ROE (серед. 5 років)13.19%

Операційна маржа (TTM)13.56%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.16

P/B6.05x

P/B (Квартальний)5.93x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$37,800

EV / Виручка (TTM)4.41x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.72x

ROA (TTM)8.96%

Зростання EPS кв/кв (р/р)38.07%

EV / EBITDA (TTM)25.26x

EPS з екстра (Річний)$5.03

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.93x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.85x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.09M

Дохідність за 52 тижні31.25%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)127.63x

P/E з екстра (TTM)23.16x

Виручка / Працівник (TTM)$236,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.45

P/S (Річний)3.47x

Оборотність активів (Річний)0.62x

Максимум за 52 тижні$147.32

Операційна маржа (серед. 5 років)8.99%

EPS без екстра (Річний)$5.03

CAGR капітальних витрат (5 років)-0.41%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-5.09%

Дохідність за 26 тижнів18.65%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.76x

Дохідність за 13 тижнів-6.53%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.76x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.04x

Вартість підприємства$90.62B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.03%

Оборотність активів (TTM)0.52x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.51%

Виручка / Працівник (Річний)$271,200

Оборотність запасів (Річний)8.35x

Маржа до оподаткування (Річний)8.34%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.62

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.43%

Валова маржа (серед. 5 років)34.42%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$40,600

EBITDA CAGR (5 років)10.03%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.47%

ROE (останній фін. рік)25.46%

Покриття чистих відсотків (Річний)10.91x

EPS базовий без екстра (Річний)$5.03

P/FCF (TTM)42.29x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.29x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)82.08x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.70x

EPS з екстра (TTM)$5.59

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.83x

ROI (TTM)14.89%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.84%

P/S (TTM)3.98x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.83%

Виручка / Акція (Річний)$36.07

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.24

Форвардний P/E24.70x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-16.75%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)3.05%

P/E (TTM)23.16x

Зростання EPS TTM (р/р)49.14%

Дохідність з початку року11.95%

Дохідність за 5 днів-3.11%

EPS нормалізований (Річний)$5.03

ROA (серед. 5 років)4.92%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.95%

Дохідність з початку місяця-8.20%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.47

EBITD / Акція (Річний)$4.82

Зростання EPS (3 роки)31.95%

Операційна маржа (Річний)9.71%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.66x

P/CF (TTM)55.41x

ROI (серед. 5 років)8.18%

P/E без екстра (TTM)23.16x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.64x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.59

P/TBV (Квартальний)7.99x

Коефіцієнт виплат (Річний)29.66%

P/B (Річний)5.57x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.54

Оборотність запасів (TTM)8.40x

Маржа до оподаткування (TTM)12.20%

Балансова вартість / Акція (Річний)$21.15

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-16.27%

Зростання чистої маржі (5 років)37.58%

Дивідендна дохідність (TTM)1.19%

Бета1.35x

P/FCF (Річний)115.20x

Виручка / Акція (TTM)$33.45

ROE (TTM)25.46%

Мінімум за 52 тижні$99.11

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 261.19прог. 1.13

Порівняння з галуззю — Обладнання для кондиціонування та вентиляції(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
JCIJohnson Controls International plc	D	C	C	$133.91
CARRCarrier Global Corporation	C	D	C	$65.11
LIILennox International Inc.	C	C	D	$496.77
AAONAaon Inc	F	B	B	$138.66
AIRJAirJoule Technologies Corporation Class A Common Stock	A	A	C	$5.20
TGENTecogen Inc.	F	F	B	$6.86
AIRJWAirJoule Technologies Corporation Warrant	—	—	C	$1.20
GCDTGreen Circle Decarbonize Technology Limited	—	—	D	$0.71

Про акцію

Після відчуження Johnson Controls своїх житлових та невеликих комерційних HVAC-бізнесів компанії Bosch у 2025 році майже весь дохід компанії походить від комерційних систем HVAC (60%) та продуктів і послуг пожежної охорони (40%). Злиття 2016 року об'єднало HVAC-бізнес Johnson Controls з бізнесом пожежної охорони Tyco з припущенням про синергію в розширенні спектру продуктів та рішень автоматизації для комерційних будівель. За прогнозами, проформа структура доходу Johnson Controls розподілятиметься порівну: третина на продукти, третина на встановлення та третина на послуги.