Tecogen Inc. (TGEN)

Ціна$6.82

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-17.41%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)27.44%

Загальна оцінка (VGM)26.30

Ринкова капіталізація$195.66M

Усі метрики

P/CF (Річний)48.41x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.66

P/TBV (Річний)7.56x

Зростання виручки (3 роки)2.69%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.45

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)21.00%

Валова маржа (TTM)35.73%

Чиста маржа прибутку (TTM)-43.77%

EPS (TTM)$-0.28

Середній обсяг торгів за 10 днів0.45M

EPS без екстра (TTM)$-0.28

Зростання виручки (5 років)-0.85%

EPS (Річний)$-0.30

ROI (Річний)-35.99%

Валова маржа (Річний)36.29%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-12.89%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.31

Зростання виручки кв/кв (р/р)-12.47%

ROA (останній фін. рік)-22.30%

Зростання виручки TTM (р/р)-44.73%

EBITD / Акція (TTM)$-0.24

ROE (серед. 5 років)-22.24%

Операційна маржа (TTM)-44.46%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.35

P/B9.93x

P/B (Квартальний)3.88x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-69,300

EV / Виручка (TTM)9.97x

Покриття чистих відсотків (TTM)-38.72x

ROA (TTM)-21.91%

EV / EBITDA (TTM)135.08x

EPS з екстра (Річний)$-0.30

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.12x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.65x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.48M

Дохідність за 52 тижні39.45%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)62.47x

Виручка / Працівник (TTM)$158,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.59

P/S (Річний)7.23x

Оборотність активів (Річний)0.73x

Максимум за 52 тижні$12.07

Операційна маржа (серед. 5 років)-12.35%

EPS без екстра (Річний)$-0.30

CAGR капітальних витрат (5 років)17.36%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.10%

Дохідність за 26 тижнів-3.82%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.82x

Дохідність за 13 тижнів89.57%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.06x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.02x

Вартість підприємства$187.77M

Зростання виручки / Акція (5 років)-2.65%

Оборотність активів (TTM)0.50x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.81%

Виручка / Працівник (Річний)$227,500

Оборотність запасів (Річний)1.68x

Маржа до оподаткування (Річний)-30.39%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.42

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці141.93%

Валова маржа (серед. 5 років)42.46%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-69,300

ROE (останній фін. рік)-38.11%

Покриття чистих відсотків (Річний)-56.11x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.30

P/FCF (TTM)46.69x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.31x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)62.47x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.07x

EPS з екстра (TTM)$-0.28

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.99x

ROI (TTM)-34.98%

P/S (TTM)10.39x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-12.58%

Виручка / Акція (Річний)$0.99

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.65

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)11.29%

Дохідність з початку року32.39%

Дохідність за 5 днів-0.46%

EPS нормалізований (Річний)$-0.30

ROA (серед. 5 років)-10.28%

Чиста маржа прибутку (Річний)-30.47%

Дохідність з початку місяця5.31%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.13

EBITD / Акція (Річний)$-0.27

Операційна маржа (Річний)-30.45%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)48.41x

ROI (серед. 5 років)-20.04%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.28

P/TBV (Квартальний)4.33x

P/B (Річний)6.81x

Оборотність запасів (TTM)0.81x

Маржа до оподаткування (TTM)-43.64%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.73

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)78.90%

Бета2.11x

P/FCF (Річний)63.29x

Виручка / Акція (TTM)$0.63

ROE (TTM)-37.02%

Мінімум за 52 тижні$1.94

vGradeF

gGradeF

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.07прог. -0.10

Порівняння з галуззю — Обладнання для кондиціонування та вентиляції(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TGENTecogen Inc.	F	F	C	$6.82
JCIJohnson Controls International plc	D	C	C	$146.96
CARRCarrier Global Corporation	C	D	C	$67.58
LIILennox International Inc.	C	C	D	$515.30
AAONAaon Inc	F	B	B	$148.25
AIRJAirJoule Technologies Corporation Class A Common Stock	A	A	B	$5.33
AIRJWAirJoule Technologies Corporation Warrant	—	—	B	$1.30
GCDTGreen Circle Decarbonize Technology Limited	—	—	F	$0.79

Про акцію

Tecogen Inc розробляє, виробляє, продає та обслуговує високоефективні, надзвичайно чисті когенераційні продукти. Компанія працює в трьох бізнес-сегментах: Products, Services та Energy Production. Сегмент Products розробляє, виробляє та продає промислові та комерційні когенераційні системи, а сегмент Services надає послуги з експлуатації, обслуговування та комплексної установки в рамках довгострокових контрактів. Сегмент Energy Production продає електроенергію, тепло, гарячу воду та охолодження клієнтам на основі довгострокових угод з продажу енергії.