← Назад до скринера
Adamas Trust, Inc. Common Stock (ADAM)
Ціна$8.98
Оцінка недооціненостіB
Оцінка зростанняA
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)9.92%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.71%
Загальна оцінка (VGM)76.15
Ринкова капіталізація$806.95M
P/E (Річний)5.41x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)10.11%
Усі метрики
P/CF (Річний)6.02x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.21
P/TBV (Річний)0.47x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.89
Зростання виручки (3 роки)86.96%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.93
Коефіцієнт виплат (TTM)81.22%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)14.86%
Валова маржа (TTM)41.83%
Чиста маржа прибутку (TTM)17.35%
EPS (TTM)$1.69
Середній обсяг торгів за 10 днів0.55M
EPS без екстра (TTM)$1.69
Зростання виручки (5 років)123.07%
EPS (Річний)$1.63
Дивіденд / Акція (Річний)$1.35
ROI (Річний)1.20%
Валова маржа (Річний)38.86%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-38.43%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.32
P/E базовий без екстра (TTM)5.19x
Зростання виручки кв/кв (р/р)45.16%
P/E нормалізований (Річний)5.41x
ROA (останній фін. рік)1.18%
Зростання виручки TTM (р/р)43.15%
EBITD / Акція (TTM)$2.28
ROE (серед. 5 років)-1.15%
Операційна маржа (TTM)20.85%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.38
P/B0.55x
P/B (Квартальний)0.46x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$674,400
EV / Виручка (TTM)13.11x
ROA (TTM)1.29%
Зростання EPS кв/кв (р/р)14.39%
EV / EBITDA (TTM)56.29x
EPS з екстра (Річний)$1.63
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.06x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.05x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.73M
Дохідність за 52 тижні34.83%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)93.94x
P/E з екстра (TTM)5.19x
Виручка / Працівник (TTM)$4,054,600
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.02
P/S (Річний)0.99x
Оборотність активів (Річний)0.06x
Максимум за 52 тижні$9.32
Операційна маржа (серед. 5 років)-47.79%
EPS без екстра (Річний)$1.63
CAGR капітальних витрат (5 років)66.66%
Дохідність за 26 тижнів17.85%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.06x
Дохідність за 13 тижнів9.65%
Загальний борг / Капітал (Річний)7.71x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.05x
Вартість підприємства$11.75B
Зростання виручки / Акція (5 років)195.17%
Оборотність активів (TTM)0.07x
Виручка / Працівник (Річний)$3,673,800
Маржа до оподаткування (Річний)16.97%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.33
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці43.01%
Валова маржа (серед. 5 років)26.94%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$703,600
EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.41%
ROE (останній фін. рік)10.45%
EPS базовий без екстра (Річний)$1.63
P/FCF (TTM)6.45x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)243.20x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)140.63x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.65x
EPS з екстра (TTM)$1.69
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)294.40x
ROI (TTM)1.31%
Темп зростання дивідендів (5 років)25.21%
P/S (TTM)0.90x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-47.79%
Виручка / Акція (Річний)$8.87
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.61
Форвардний P/E8.79x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.58%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)10.47%
P/E (TTM)5.19x
Зростання EPS TTM (р/р)300.85%
Дохідність з початку року23.01%
Дохідність за 5 днів-0.33%
EPS нормалізований (Річний)$1.63
ROA (серед. 5 років)-0.30%
Чиста маржа прибутку (Річний)18.36%
Дохідність з початку місяця-2.39%
EBITD / Акція (Річний)$1.76
Операційна маржа (Річний)16.97%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.98x
P/CF (TTM)8.84x
ROI (серед. 5 років)-0.49%
P/E без екстра (TTM)5.19x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.84x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.69
P/TBV (Квартальний)0.46x
Коефіцієнт виплат (Річний)81.83%
P/B (Річний)0.46x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.40
Оборотність запасів (TTM)37.87x
Маржа до оподаткування (TTM)20.85%
Балансова вартість / Акція (Річний)$15.80
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)1.39%
Дивідендна дохідність (TTM)15.65%
Бета1.27x
P/FCF (Річний)6.45x
Виручка / Акція (TTM)$9.73
ROE (TTM)11.00%
Мінімум за 52 тижні$6.16
vGradeB
gGradeA
mGradeB
vgmGradeB
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.40прог. 0.23
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.83
3.83
3.83
3.75
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
ADAMAdamas Trust, Inc. Common Stock | B | A | B | $8.98 |
| WELLWelltower Inc. | F | B | B | $206.93 |
| PLDPROLOGIS, INC. | D | B | A | $144.54 |
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | F | B | A | $1080.95 |
| AMTAmerican Tower Corporation | D | C | B | $194.12 |
| SPGSimon Property Group, Inc. | D | B | A | $210.31 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | D | B | B | $186.79 |
| ORealty Income Corporation | D | B | C | $60.84 |
| PSAPublic Storage | D | C | B | $309.68 |
| CCICrown Castle Inc. | D | D | B | $94.49 |
| VTRVentas, Inc. | D | C | C | $82.02 |
Про акцію
Adamas Trust Inc — це внутрішньо керована REIT для цілей федерального податку США, яка спеціалізується на придбанні, інвестуванні, фінансуванні та управлінні іпотечно-пов'язаними житловими активами для однієї та багатьох родин. Її мета — забезпечити довгострокові стабільні виплати акціонерам через комбінацію чистого спреду відсоткових ставок та прибутків від капіталу. Портфель компанії включає диверсифіковані кредитно чутливі активи.