← Назад до скринера
Adamas Trust, Inc. 6.875% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock, $0.01 par value per share (ADAML)
Ціна$24.24
Оцінка недооціненостіB
Оцінка зростанняA
Оцінка моментумуA
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)16.44%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.48%
Загальна оцінка (VGM)79.87
Ринкова капіталізація$826.72M
P/E (Річний)5.55x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)10.00%
Усі метрики
P/CF (Річний)6.17x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.21
P/TBV (Річний)0.47x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.89
Зростання виручки (3 роки)86.96%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.93
Коефіцієнт виплат (TTM)81.22%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)15.09%
Валова маржа (TTM)41.83%
Чиста маржа прибутку (TTM)17.35%
EPS (TTM)$1.69
Середній обсяг торгів за 10 днів0.54M
EPS без екстра (TTM)$1.69
Зростання виручки (5 років)123.07%
EPS (Річний)$1.63
Дивіденд / Акція (Річний)$1.35
ROI (Річний)1.20%
Валова маржа (Річний)38.86%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-38.43%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.32
P/E базовий без екстра (TTM)5.32x
Зростання виручки кв/кв (р/р)45.16%
P/E нормалізований (Річний)5.55x
ROA (останній фін. рік)1.18%
Зростання виручки TTM (р/р)43.15%
EBITD / Акція (TTM)$2.28
ROE (серед. 5 років)-1.15%
Операційна маржа (TTM)20.85%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.38
P/B0.57x
P/B (Квартальний)0.46x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$674,400
EV / Виручка (TTM)13.13x
ROA (TTM)1.29%
Зростання EPS кв/кв (р/р)14.39%
EV / EBITDA (TTM)56.39x
EPS з екстра (Річний)$1.63
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.06x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.05x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.72M
Дохідність за 52 тижні37.52%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)94.10x
P/E з екстра (TTM)5.32x
Виручка / Працівник (TTM)$4,054,600
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.02
P/S (Річний)1.02x
Оборотність активів (Річний)0.06x
Максимум за 52 тижні$9.32
Операційна маржа (серед. 5 років)-47.79%
EPS без екстра (Річний)$1.63
CAGR капітальних витрат (5 років)66.66%
Дохідність за 26 тижнів32.37%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.06x
Дохідність за 13 тижнів10.98%
Загальний борг / Капітал (Річний)7.71x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.05x
Вартість підприємства$11.77B
Зростання виручки / Акція (5 років)195.17%
Оборотність активів (TTM)0.07x
Виручка / Працівник (Річний)$3,673,800
Маржа до оподаткування (Річний)16.97%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.33
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.94%
Валова маржа (серед. 5 років)26.94%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$703,600
EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.41%
ROE (останній фін. рік)10.45%
EPS базовий без екстра (Річний)$1.63
P/FCF (TTM)6.61x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)243.20x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)140.87x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.65x
EPS з екстра (TTM)$1.69
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)294.40x
ROI (TTM)1.31%
Темп зростання дивідендів (5 років)25.21%
P/S (TTM)0.92x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-47.79%
Виручка / Акція (Річний)$8.87
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.61
Форвардний P/E8.79x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.58%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)9.31%
P/E (TTM)5.32x
Зростання EPS TTM (р/р)300.85%
Дохідність з початку року26.03%
Дохідність за 5 днів3.37%
EPS нормалізований (Річний)$1.63
ROA (серед. 5 років)-0.30%
Чиста маржа прибутку (Річний)18.36%
Дохідність з початку місяця2.45%
EBITD / Акція (Річний)$1.76
Операційна маржа (Річний)16.97%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.98x
P/CF (TTM)9.05x
ROI (серед. 5 років)-0.49%
P/E без екстра (TTM)5.32x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.84x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.69
P/TBV (Квартальний)0.46x
Коефіцієнт виплат (Річний)81.83%
P/B (Річний)0.46x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.40
Оборотність запасів (TTM)37.87x
Маржа до оподаткування (TTM)20.85%
Балансова вартість / Акція (Річний)$15.80
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)1.23%
Дивідендна дохідність (TTM)15.28%
Бета1.27x
P/FCF (Річний)6.61x
Виручка / Акція (TTM)$9.73
ROE (TTM)11.00%
Мінімум за 52 тижні$6.16
vGradeB
gGradeA
mGradeA
vgmGradeB
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.83
3.83
3.83
3.75
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
ADAMLAdamas Trust, Inc. 6.875% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock, $0.01 par value per share | B | A | A | $24.24 |
| WELLWelltower Inc. | F | B | C | $197.36 |
| PLDPROLOGIS, INC. | D | B | C | $139.02 |
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | F | B | B | $1050.77 |
| AMTAmerican Tower Corporation | C | C | C | $187.53 |
| SPGSimon Property Group, Inc. | D | B | B | $202.70 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | D | B | B | $185.00 |
| ORealty Income Corporation | D | B | C | $59.55 |
| PSAPublic Storage | D | C | C | $295.80 |
| VTRVentas, Inc. | D | C | C | $81.71 |
| CCICrown Castle Inc. | D | D | C | $91.03 |
Про акцію
Adamas Trust Inc — це внутрішньо керований ЗКІП (закритий корпоративний інвестиційний папір) для цілей федерального податку на дохід США, який займається придбанням, інвестуванням, фінансуванням та управлінням переважно іпотечними активами житлових будинків на одну та багато сімей. Мета компанії — забезпечити акціонерам довгострокові стабільні розподіли прибутку в умовах змінної економічної ситуації за рахунок комбінації чистого процентного доходу та капітальних прибутків від диверсифікованого інвестиційного портфеля. Інвестиційний портфель компанії включає активи, чутливі до кредитного ризику, як для житлових будинків на одну, так і для багатосімейних будинків.