← Назад до скринера
Adamas Trust, Inc. 6.875% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock, $0.01 par value per share (ADAML)
Ціна$23.80
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)8.48%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.47%
Ринкова капіталізація$698.46M
P/E (Річний)4.69x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)11.86%
Усі метрики
P/CF (Річний)5.21x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.86
P/TBV (Річний)0.47x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.92
Зростання виручки (3 роки)86.96%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.39
Коефіцієнт виплат (TTM)81.58%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)3.66%
Валова маржа (TTM)38.85%
Чиста маржа прибутку (TTM)18.42%
EPS (TTM)$1.63
Середній обсяг торгів за 10 днів0.57M
EPS без екстра (TTM)$1.63
Зростання виручки (5 років)123.07%
EPS (Річний)$1.62
Дивіденд / Акція (Річний)$1.35
ROI (Річний)1.20%
Валова маржа (Річний)38.86%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-38.43%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.34
P/E базовий без екстра (TTM)4.67x
Зростання виручки кв/кв (р/р)111.08%
P/E нормалізований (Річний)4.69x
ROA (останній фін. рік)1.18%
Зростання виручки TTM (р/р)46.25%
EBITD / Акція (TTM)$1.76
ROE (серед. 5 років)-1.15%
Операційна маржа (TTM)16.91%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.39
P/B0.49x
P/B (Квартальний)0.46x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1
EV / Виручка (TTM)14.15x
ROA (TTM)1.31%
EV / EBITDA (TTM)71.63x
EPS з екстра (Річний)$1.62
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.06x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.06x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.70M
Дохідність за 52 тижні42.39%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)91.93x
P/E з екстра (TTM)4.67x
Виручка / Працівник (TTM)$4
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.66
P/S (Річний)0.86x
Оборотність активів (Річний)0.06x
Максимум за 52 тижні$8.76
Операційна маржа (серед. 5 років)-47.78%
EPS без екстра (Річний)$1.62
CAGR капітальних витрат (5 років)66.66%
Дохідність за 26 тижнів12.46%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.06x
Дохідність за 13 тижнів-1.02%
Загальний борг / Капітал (Річний)7.71x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.06x
Вартість підприємства$11,491.129
Зростання виручки / Акція (5 років)194.85%
Оборотність активів (TTM)0.07x
Виручка / Працівник (Річний)$4
Маржа до оподаткування (Річний)17.00%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.34
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.94%
Валова маржа (серед. 5 років)26.94%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-5.16%
ROE (останній фін. рік)10.44%
EPS базовий без екстра (Річний)$1.62
P/FCF (TTM)5.59x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)243.20x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)91.93x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.71x
EPS з екстра (TTM)$1.63
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)294.40x
ROI (TTM)1.34%
Темп зростання дивідендів (5 років)25.20%
P/S (TTM)0.86x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-47.78%
Виручка / Акція (Річний)$8.83
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.66
Форвардний P/E9.78x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.57%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)12.56%
P/E (TTM)4.67x
Дохідність з початку року6.30%
Дохідність за 5 днів0.91%
EPS нормалізований (Річний)$1.62
ROA (серед. 5 років)-0.30%
Чиста маржа прибутку (Річний)18.35%
Дохідність з початку місяця5.43%
EBITD / Акція (Річний)$1.75
Операційна маржа (Річний)17.00%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.98x
P/CF (TTM)5.21x
ROI (серед. 5 років)-0.49%
P/E без екстра (TTM)4.67x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.98x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.63
P/TBV (Квартальний)0.47x
Коефіцієнт виплат (Річний)81.88%
P/B (Річний)0.46x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.35
Оборотність запасів (TTM)37.87x
Маржа до оподаткування (TTM)16.91%
Балансова вартість / Акція (Річний)$15.86
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-1.71%
Дивідендна дохідність (TTM)17.47%
Бета1.17x
P/FCF (Річний)5.59x
Виручка / Акція (TTM)$8.83
ROE (TTM)10.68%
Мінімум за 52 тижні$5.25
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.82
3.83
3.83
3.83
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(221)
| Символ | P/E (Річний) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | ROE (TTM) | P/B (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
ADAMLAdamas Trust, Inc. 6.875% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock, $0.01 par value per share | 4.69x | 11.86% | 10.68% | 0.46x | $23.80 |
WELLWelltower Inc. | 157.40x | 1.40% | 2.49% | 3.06x | $214.51 |
PLDPROLOGIS, INC. | 40.06x | 3.06% | 6.28% | 2.31x | $142.17 |
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | 76.96x | 1.96% | 9.59% | 5.34x | $1070.90 |
AMTAmerican Tower Corporation | 32.61x | 3.89% | 68.12% | 22.65x | $178.60 |
DLRDigital Realty Trust, Inc. | 51.39x | 2.49% | 5.81% | 2.34x | $199.05 |
SPGSimon Property Group, Inc. | 14.15x | 4.36% | 146.73% | 11.71x | $201.35 |
ORealty Income Corporation | 56.34x | 5.08% | 2.70% | 1.33x | $64.64 |
PSAPublic Storage | 29.49x | 4.00% | 19.03% | 4.95x | $301.74 |
VTRVentas, Inc. | 164.20x | 2.45% | 2.04% | 2.94x | $85.51 |
CCICrown Castle Inc. | 84.73x | 4.96% | 21.01% | 9.74x | $86.87 |
Про акцію
Adamas Trust Inc — це внутрішньо керований ЗКІП (закритий корпоративний інвестиційний папір) для цілей федерального податку на дохід США, який займається придбанням, інвестуванням, фінансуванням та управлінням переважно іпотечними активами житлових будинків на одну та багато сімей. Мета компанії — забезпечити акціонерам довгострокові стабільні розподіли прибутку в умовах змінної економічної ситуації за рахунок комбінації чистого процентного доходу та капітальних прибутків від диверсифікованого інвестиційного портфеля. Інвестиційний портфель компанії включає активи, чутливі до кредитного ризику, як для житлових будинків на одну, так і для багатосімейних будинків.