← Назад до скринера
Adamas Trust, Inc. 7.000% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, $0.01 par value per share (ADAMZ)
Ціна$18.47
Оцінка недооціненостіB
Оцінка зростанняA
Оцінка моментумуA
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)16.44%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.48%
Загальна оцінка (VGM)79.87
Ринкова капіталізація$826.72M
P/E (Річний)5.55x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)10.00%
Усі метрики
P/CF (Річний)6.17x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.21
P/TBV (Річний)0.47x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.89
Зростання виручки (3 роки)86.96%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.93
Коефіцієнт виплат (TTM)81.22%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)15.09%
Валова маржа (TTM)41.83%
Чиста маржа прибутку (TTM)17.35%
EPS (TTM)$1.69
Середній обсяг торгів за 10 днів0.54M
EPS без екстра (TTM)$1.69
Зростання виручки (5 років)123.07%
EPS (Річний)$1.63
Дивіденд / Акція (Річний)$1.35
ROI (Річний)1.20%
Валова маржа (Річний)38.86%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-38.43%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.32
P/E базовий без екстра (TTM)5.32x
Зростання виручки кв/кв (р/р)45.16%
P/E нормалізований (Річний)5.55x
ROA (останній фін. рік)1.18%
Зростання виручки TTM (р/р)43.15%
EBITD / Акція (TTM)$2.28
ROE (серед. 5 років)-1.15%
Операційна маржа (TTM)20.85%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.38
P/B0.57x
P/B (Квартальний)0.46x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$674,400
EV / Виручка (TTM)13.13x
ROA (TTM)1.29%
Зростання EPS кв/кв (р/р)14.39%
EV / EBITDA (TTM)56.39x
EPS з екстра (Річний)$1.63
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.06x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.05x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.72M
Дохідність за 52 тижні37.52%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)94.10x
P/E з екстра (TTM)5.32x
Виручка / Працівник (TTM)$4,054,600
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.02
P/S (Річний)1.02x
Оборотність активів (Річний)0.06x
Максимум за 52 тижні$9.32
Операційна маржа (серед. 5 років)-47.79%
EPS без екстра (Річний)$1.63
CAGR капітальних витрат (5 років)66.66%
Дохідність за 26 тижнів32.37%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.06x
Дохідність за 13 тижнів10.98%
Загальний борг / Капітал (Річний)7.71x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.05x
Вартість підприємства$11.77B
Зростання виручки / Акція (5 років)195.17%
Оборотність активів (TTM)0.07x
Виручка / Працівник (Річний)$3,673,800
Маржа до оподаткування (Річний)16.97%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.33
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.94%
Валова маржа (серед. 5 років)26.94%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$703,600
EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.41%
ROE (останній фін. рік)10.45%
EPS базовий без екстра (Річний)$1.63
P/FCF (TTM)6.61x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)243.20x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)140.87x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.65x
EPS з екстра (TTM)$1.69
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)294.40x
ROI (TTM)1.31%
Темп зростання дивідендів (5 років)25.21%
P/S (TTM)0.92x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-47.79%
Виручка / Акція (Річний)$8.87
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.61
Форвардний P/E8.79x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.58%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)9.31%
P/E (TTM)5.32x
Зростання EPS TTM (р/р)300.85%
Дохідність з початку року26.03%
Дохідність за 5 днів3.37%
EPS нормалізований (Річний)$1.63
ROA (серед. 5 років)-0.30%
Чиста маржа прибутку (Річний)18.36%
Дохідність з початку місяця2.45%
EBITD / Акція (Річний)$1.76
Операційна маржа (Річний)16.97%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.98x
P/CF (TTM)9.05x
ROI (серед. 5 років)-0.49%
P/E без екстра (TTM)5.32x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.84x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.69
P/TBV (Квартальний)0.46x
Коефіцієнт виплат (Річний)81.83%
P/B (Річний)0.46x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.40
Оборотність запасів (TTM)37.87x
Маржа до оподаткування (TTM)20.85%
Балансова вартість / Акція (Річний)$15.80
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)1.23%
Дивідендна дохідність (TTM)15.28%
Бета1.27x
P/FCF (Річний)6.61x
Виручка / Акція (TTM)$9.73
ROE (TTM)11.00%
Мінімум за 52 тижні$6.16
vGradeB
gGradeA
mGradeA
vgmGradeB
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.83
3.83
3.83
3.75
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
ADAMZAdamas Trust, Inc. 7.000% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, $0.01 par value per share | B | A | A | $18.47 |
| WELLWelltower Inc. | F | B | C | $197.36 |
| PLDPROLOGIS, INC. | D | B | C | $139.02 |
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | F | B | B | $1050.77 |
| AMTAmerican Tower Corporation | C | C | C | $187.53 |
| SPGSimon Property Group, Inc. | D | B | B | $202.70 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | D | B | B | $185.00 |
| ORealty Income Corporation | D | B | C | $59.55 |
| PSAPublic Storage | D | C | C | $295.80 |
| VTRVentas, Inc. | D | C | C | $81.71 |
| CCICrown Castle Inc. | D | D | C | $91.03 |
Про акцію
Adamas Trust Inc - це внутрішньо керований REIT для цілей федерального податку на доходи США, який займається придбанням, інвестуванням, фінансуванням та управлінням іпотечними активами житлової нерухомості (однородинні та багатородинні будинки). Мета компанії - надавати своїм акціонерам довгострокові стабільні дивіденди в різноманітних економічних умовах через поєднання чистого спреду процентних ставок та приросту капіталу з диверсифікованого портфеля, який включає кредитно-чутливі активи у сфері житлової нерухомості.