AGNC Investment Corp. Common Stock (AGNC)

Ціна$10.23

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-12.55%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.82%

Загальна оцінка (VGM)57.91

Ринкова капіталізація$11.95B

P/E (Річний)7.16x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)13.83%

Усі метрики

P/CF (Річний)18.30x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.61

P/TBV (Річний)0.80x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.44

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.74

Коефіцієнт виплат (TTM)66.69%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-13.83%

Валова маржа (TTM)35.69%

Чиста маржа прибутку (TTM)32.73%

EPS (TTM)$1.36

Середній обсяг торгів за 10 днів16.21M

EPS без екстра (TTM)$1.36

Зростання виручки (5 років)56.11%

EPS (Річний)$1.63

Дивіденд / Акція (Річний)$1.60

ROI (Річний)1.46%

Валова маржа (Річний)38.69%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.64%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.43

P/E базовий без екстра (TTM)8.12x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-19.35%

P/E нормалізований (Річний)7.16x

ROA (останній фін. рік)1.45%

Зростання виручки TTM (р/р)27.39%

EBITD / Акція (TTM)$1.37

ROE (серед. 5 років)3.27%

Операційна маржа (TTM)32.73%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.59

P/B0.98x

P/B (Квартальний)0.95x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$30,925,900

EV / Виручка (TTM)25.82x

ROA (TTM)1.32%

Зростання EPS кв/кв (р/р)533.60%

EV / EBITDA (TTM)78.88x

EPS з екстра (Річний)$1.63

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.01x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.00x

Середній обсяг торгів за 3 місяці19.15M

Дохідність за 52 тижні14.27%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)177.80x

P/E з екстра (TTM)8.12x

Виручка / Працівник (TTM)$83,277,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.69

P/S (Річний)2.57x

Оборотність активів (Річний)0.04x

Максимум за 52 тижні$12.19

Операційна маржа (серед. 5 років)18.64%

EPS без екстра (Річний)$1.63

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.19%

Дохідність за 26 тижнів3.38%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.01x

Дохідність за 13 тижнів-8.28%

Загальний борг / Капітал (Річний)8.21x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.00x

Вартість підприємства$116.10B

Зростання виручки / Акція (5 років)37.95%

Оборотність активів (TTM)0.04x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-11.42%

Виручка / Працівник (Річний)$86,018,500

Маржа до оподаткування (Річний)35.95%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.41

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці24.10%

Валова маржа (серед. 5 років)26.15%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$27,259,300

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.24%

ROE (останній фін. рік)13.48%

EPS базовий без екстра (Річний)$1.63

P/FCF (TTM)14.09x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.89x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)136.92x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)8.59x

EPS з екстра (TTM)$1.36

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)61.12x

ROI (TTM)1.34%

Темп зростання дивідендів (5 років)-2.31%

P/S (TTM)2.66x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.64%

Виручка / Акція (Річний)$4.54

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.78

Форвардний P/E6.77x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-17.87%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-13.94%

P/E (TTM)8.12x

Зростання EPS TTM (р/р)146.36%

Дохідність з початку року-2.89%

Дохідність за 5 днів1.96%

EPS нормалізований (Річний)$1.63

ROA (серед. 5 років)0.29%

Чиста маржа прибутку (Річний)35.95%

Дохідність з початку місяця-5.54%

EBITD / Акція (Річний)$1.63

Операційна маржа (Річний)35.95%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)14.09x

ROI (серед. 5 років)0.29%

P/E без екстра (TTM)8.12x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.36

P/TBV (Квартальний)0.84x

Коефіцієнт виплат (Річний)95.87%

P/B (Річний)0.94x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.61

Маржа до оподаткування (TTM)32.73%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.19

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-18.03%

Зростання чистої маржі (5 років)8.82%

Дивідендна дохідність (TTM)14.13%

Бета1.32x

P/FCF (Річний)18.30x

Виручка / Акція (TTM)$4.01

ROE (TTM)12.70%

Мінімум за 52 тижні$8.79

vGradeC

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.42прог. 0.37

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AGNCAGNC Investment Corp. Common Stock	C	B	C	$10.23
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

AGNC Investment Corp — це інвестиційний фонд нерухомого майна, який інвестує у цінні папери, забезпечені житловими іпотечними кредитами з гарантіями установ, спонсорованих урядом США, таких як Федеральна асоціація національних іпотек та Федеральна корпорація кредитування житла, а також урядовою агенцією — Асоціацією іпотечних кредитів державної влади. Портфель компанії також включає інші типи іпотечних та комерційних цінних паперів, пов'язаних з ринками житла та нерухомості.