Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)

Ціна$300.98

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)9.34%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.70%

Загальна оцінка (VGM)48.20

Ринкова капіталізація$11.14B

P/E (Річний)28.36x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.67%

Усі метрики

P/CF (Річний)22.63x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$50.20

P/TBV (Річний)5.92x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.04

Зростання виручки (3 роки)6.19%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$11.85

Коефіцієнт виплат (TTM)17.65%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)7.39%

Валова маржа (TTM)30.39%

Чиста маржа прибутку (TTM)8.34%

EPS (TTM)$10.59

Середній обсяг торгів за 10 днів0.20M

EPS без екстра (TTM)$10.59

Зростання виручки (5 років)7.05%

EPS (Річний)$10.12

Дивіденд / Акція (Річний)$1.67

ROI (Річний)16.26%

Валова маржа (Річний)30.31%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.26%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.63

P/E базовий без екстра (TTM)27.60x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.26%

Зростання EPS (5 років)75.08%

P/E нормалізований (Річний)28.36x

ROA (останній фін. рік)12.38%

Зростання виручки TTM (р/р)7.54%

EBITD / Акція (TTM)$14.46

ROE (серед. 5 років)21.17%

Операційна маржа (TTM)10.86%

Грошовий потік / Акція (Річний)$12.28

P/B5.99x

P/B (Квартальний)5.32x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$57,300

EV / Виручка (TTM)2.34x

Покриття чистих відсотків (TTM)20.82x

ROA (TTM)12.91%

Зростання EPS кв/кв (р/р)3.06%

EV / EBITDA (TTM)20.57x

EPS з екстра (Річний)$10.12

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.32x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.97x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.32M

Дохідність за 52 тижні33.58%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)24.37x

P/E з екстра (TTM)27.60x

Виручка / Працівник (TTM)$705,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$41.49

P/S (Річний)2.44x

Оборотність активів (Річний)1.44x

Максимум за 52 тижні$317.10

Операційна маржа (серед. 5 років)9.69%

EPS без екстра (Річний)$10.12

CAGR капітальних витрат (5 років)6.23%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)24.49%

Дохідність за 26 тижнів25.27%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.36x

Дохідність за 13 тижнів7.16%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.31x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.95x

Вартість підприємства$11.34B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.15%

Оборотність активів (TTM)1.55x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)17.45%

Виручка / Працівник (Річний)$665,300

Оборотність запасів (Річний)6.40x

Маржа до оподаткування (Річний)10.98%

Грошові кошти / Акція (Річний)$10.26

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці25.07%

Валова маржа (серед. 5 років)29.50%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$58,900

EBITDA CAGR (5 років)37.12%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.67%

ROE (останній фін. рік)21.31%

Покриття чистих відсотків (Річний)186.86x

EPS базовий без екстра (Річний)$10.12

P/FCF (TTM)25.39x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.17x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)25.83x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.20x

EPS з екстра (TTM)$10.59

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.06x

ROI (TTM)16.92%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.71%

P/S (TTM)2.30x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.28%

Виручка / Акція (Річний)$117.57

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$39.50

Форвардний P/E26.03x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.96%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)5.38%

P/E (TTM)27.60x

Зростання EPS TTM (р/р)6.19%

Дохідність з початку року18.32%

Дохідність за 5 днів-1.07%

EPS нормалізований (Річний)$10.12

ROA (серед. 5 років)10.99%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.61%

Дохідність з початку місяця-0.63%

Грошовий потік / Акція (TTM)$10.61

EBITD / Акція (Річний)$13.76

Зростання EPS (3 роки)15.43%

Операційна маржа (Річний)10.92%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.31x

P/CF (TTM)23.91x

ROI (серед. 5 років)14.40%

P/E без екстра (TTM)27.60x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.19x

EPS базовий без екстра (TTM)$10.59

P/TBV (Квартальний)6.44x

Коефіцієнт виплат (Річний)16.21%

P/B (Річний)4.80x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.89

Оборотність запасів (TTM)6.56x

Маржа до оподаткування (TTM)10.78%

Балансова вартість / Акція (Річний)$48.71

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-2.58%

Зростання чистої маржі (5 років)63.36%

Дивідендна дохідність (TTM)0.64%

Бета0.86x

P/FCF (Річний)23.96x

Виручка / Акція (TTM)$128.40

ROE (TTM)21.64%

Мінімум за 52 тижні$221.52

vGradeF

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 262.65прог. 2.67

Порівняння з галуззю — Оптова торгівля промисловим обладнанням(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AITApplied Industrial Technologies, Inc.	F	B	B	$300.98
DSGRDistribution Solutions Group, Inc. Common Stock	D	C	C	$27.23
WLFCWillis Lease Finance Corp	C	A	C	$171.53
ASLEAerSale Corporation Common Stock	C	C	C	$6.52
HDSNHudson Technologies Inc	B	C	D	$5.24
TLIHTen-League International Holdings Limited Ordinary Shares	A	D	C	$4.11
UGROurban-gro, Inc. Common Stock	B	F	D	$3.61

Про акцію

Applied Industrial Technologies Inc — це дистрибютор промислової продукції для ринку обслуговування, ремонту та експлуатації, а також для виробництва оригінального обладнання. Компанія надає інженерні та проектні послуги для промислових застосувань та гідроенергетики, пропонуючи підшипники, компоненти передачі потужності, гідравлічні системи, промислові гумові вироби, компоненти лінійного руху та матеріали для обслуговування. Їх діяльність організована за двома основними сегментами: розповсюдження через сервісні центри та інженерні рішення. Основну виручку компанія отримує зі Сполучених Штатів, а решту — з Канади та інших країн.