AerSale Corporation Common Stock (ASLE)

Ціна$6.37

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-9.47%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.74%

Загальна оцінка (VGM)45.71

Ринкова капіталізація$301.00M

P/E (Річний)35.10x

Усі метрики

P/CF (Річний)26.36x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.95

P/TBV (Річний)0.83x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-6.37%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.20

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-18.57%

Валова маржа (TTM)31.37%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.06%

EPS (TTM)$0.22

Середній обсяг торгів за 10 днів0.34M

EPS без екстра (TTM)$0.22

Зростання виручки (5 років)9.92%

EPS (Річний)$0.18

ROI (Річний)1.60%

Валова маржа (Річний)31.55%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.79%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.04

P/E базовий без екстра (TTM)28.94x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.36%

Зростання EPS (5 років)-53.07%

P/E нормалізований (Річний)35.10x

ROA (останній фін. рік)1.34%

Зростання виручки TTM (р/р)6.19%

EBITD / Акція (TTM)$0.84

ROE (серед. 5 років)4.15%

Операційна маржа (TTM)5.62%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.62

P/B0.71x

P/B (Квартальний)0.69x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$12,200

EV / Виручка (TTM)1.29x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.26x

ROA (TTM)1.60%

Зростання EPS кв/кв (р/р)125.60%

EV / EBITDA (TTM)11.07x

EPS з екстра (Річний)$0.18

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.71x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.67x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.29M

Дохідність за 52 тижні8.89%

P/E з екстра (TTM)28.94x

Виручка / Працівник (TTM)$483,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.57

P/S (Річний)0.90x

Оборотність активів (Річний)0.52x

Максимум за 52 тижні$9.12

Операційна маржа (серед. 5 років)6.89%

EPS без екстра (Річний)$0.18

CAGR капітальних витрат (5 років)23.23%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.61%

Дохідність за 26 тижнів-1.55%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.67x

Дохідність за 13 тижнів-12.98%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.26x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.74x

Вартість підприємства$438.74M

Зростання виручки / Акція (5 років)-48.50%

Оборотність активів (TTM)0.52x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.89%

Виручка / Працівник (Річний)$476,300

Оборотність запасів (Річний)1.07x

Маржа до оподаткування (Річний)3.14%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.09

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці44.42%

Валова маржа (серед. 5 років)32.29%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$14,800

EBITDA CAGR (5 років)-0.22%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-29.74%

ROE (останній фін. рік)2.02%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.30x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.18

P/FCF (TTM)10.69x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.82x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.33x

EPS з екстра (TTM)$0.22

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.67x

ROI (TTM)1.91%

P/S (TTM)0.89x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.26%

Виручка / Акція (Річний)$6.88

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.60

Форвардний P/E7.02x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-15.48%

P/E (TTM)28.94x

Зростання EPS TTM (р/р)75.46%

Дохідність з початку року-10.41%

Дохідність за 5 днів-2.30%

EPS нормалізований (Річний)$0.18

ROA (серед. 5 років)3.40%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.56%

Дохідність з початку місяця-3.34%

EBITD / Акція (Річний)$0.72

Зростання EPS (3 роки)-40.30%

Операційна маржа (Річний)4.71%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.26x

P/CF (TTM)91.98x

ROI (серед. 5 років)4.07%

P/E без екстра (TTM)28.94x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.33x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.22

P/TBV (Квартальний)0.73x

P/B (Річний)0.79x

Оборотність запасів (TTM)0.97x

Маржа до оподаткування (TTM)3.55%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.99

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-21.23%

Зростання чистої маржі (5 років)-8.86%

Бета0.30x

P/FCF (Річний)3.88x

Виручка / Акція (TTM)$7.20

ROE (TTM)2.48%

Мінімум за 52 тижні$5.56

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.00прог. 0.03

Порівняння з галуззю — Оптова торгівля промисловим обладнанням(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ASLEAerSale Corporation Common Stock	C	C	D	$6.37
AITApplied Industrial Technologies, Inc.	F	B	B	$315.29
DSGRDistribution Solutions Group, Inc. Common Stock	D	C	C	$27.41
WLFCWillis Lease Finance Corp	C	A	B	$183.96
HDSNHudson Technologies Inc	B	C	D	$5.36
TLIHTen-League International Holdings Limited Ordinary Shares	A	D	B	$4.02
UGROurban-gro, Inc. Common Stock	B	F	D	$2.99

Про акцію

AerSale Corp — інтегрована, диверсифікована лідер у сфері авіаційних товарів і послуг після продажу. Компанія спеціалізується на купівлі-продажу, лізингу та обміні використаних літаків, двигунів і компонентів, а також надає послуги технічного обслуговування, ремонту та інженерної підтримки. Операційні сегменти включають Asset Management Solutions та TechOps, при цьому найбільше доходу генерується з сегменту Asset Management Solutions.