← Назад до скринера
Willis Lease Finance Corp (WLFC)
Ціна$183.96
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняA
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)41.99%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-17.39%
Загальна оцінка (VGM)65.78
Ринкова капіталізація$1.21B
P/E (Річний)10.65x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.66%
Усі метрики
P/CF (Річний)4.28x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$97.86
P/TBV (Річний)1.33x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.60
Зростання виручки (3 роки)32.79%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-36.24
Коефіцієнт виплат (TTM)12.66%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)27.47%
Валова маржа (TTM)83.98%
Чиста маржа прибутку (TTM)15.91%
EPS (TTM)$17.28
Середній обсяг торгів за 10 днів0.10M
EPS без екстра (TTM)$17.28
Зростання виручки (5 років)20.39%
EPS (Річний)$16.20
Дивіденд / Акція (Річний)$1.95
ROI (Річний)3.32%
Валова маржа (Річний)83.54%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.62%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.17
P/E базовий без екстра (TTM)9.94x
Зростання виручки кв/кв (р/р)23.21%
Зростання EPS (5 років)59.09%
P/E нормалізований (Річний)10.65x
ROA (останній фін. рік)2.89%
Зростання виручки TTM (р/р)26.15%
EBITD / Акція (TTM)$40.79
ROE (серед. 5 років)8.87%
Операційна маржа (TTM)22.45%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-35.75
P/B1.60x
P/B (Квартальний)1.74x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$239,500
EV / Виручка (TTM)4.49x
Покриття чистих відсотків (TTM)1.32x
ROA (TTM)3.29%
Зростання EPS кв/кв (р/р)43.52%
EV / EBITDA (TTM)11.91x
EPS з екстра (Річний)$16.20
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.83x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.65x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.08M
Дохідність за 52 тижні28.28%
P/E з екстра (TTM)9.94x
Виручка / Працівник (TTM)$1,614,400
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$93.88
P/S (Річний)1.66x
Оборотність активів (Річний)0.19x
Максимум за 52 тижні$239.44
Операційна маржа (серед. 5 років)14.26%
EPS без екстра (Річний)$16.20
CAGR капітальних витрат (5 років)6.15%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.10%
Дохідність за 26 тижнів49.91%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.40x
Дохідність за 13 тижнів-0.94%
Загальний борг / Капітал (Річний)3.72x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.23x
Вартість підприємства$3.44B
Зростання виручки / Акція (5 років)17.06%
Оборотність активів (TTM)0.21x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.72%
Виручка / Працівник (Річний)$1,537,300
Оборотність запасів (Річний)1.87x
Маржа до оподаткування (Річний)21.99%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.16
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці60.09%
Валова маржа (серед. 5 років)91.90%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$256,800
EBITDA CAGR (5 років)19.47%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)24.50%
ROE (останній фін. рік)15.68%
Покриття чистих відсотків (Річний)1.32x
EPS базовий без екстра (Річний)$16.20
P/FCF (TTM)287.98x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)19.08x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.97x
EPS з екстра (TTM)$17.28
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)19.73x
ROI (TTM)3.79%
Темп зростання дивідендів (5 років)30.90%
P/S (TTM)1.58x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)14.26%
Виручка / Акція (Річний)$104.02
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$91.16
Форвардний P/E11.59x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)3.92%
P/E (TTM)9.94x
Зростання EPS TTM (р/р)13.09%
Дохідність з початку року35.62%
Дохідність за 5 днів7.25%
EPS нормалізований (Річний)$16.20
ROA (серед. 5 років)1.64%
Чиста маржа прибутку (Річний)15.58%
Дохідність з початку місяця3.93%
Грошовий потік / Акція (TTM)$20.43
EBITD / Акція (Річний)$38.77
Зростання EPS (3 роки)166.40%
Операційна маржа (Річний)21.99%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.72x
P/CF (TTM)4.05x
ROI (серед. 5 років)1.88%
P/E без екстра (TTM)9.94x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.97x
EPS базовий без екстра (TTM)$17.28
P/TBV (Квартальний)1.81x
Коефіцієнт виплат (Річний)12.68%
P/B (Річний)1.27x
Дивіденд / Акція (TTM)$2.04
Оборотність запасів (TTM)1.99x
Маржа до оподаткування (TTM)22.45%
Балансова вартість / Акція (Річний)$95.22
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-9.20%
Зростання чистої маржі (5 років)35.91%
Дивідендна дохідність (TTM)1.27%
Бета0.77x
P/FCF (Річний)19.88x
Виручка / Акція (TTM)$105.74
ROE (TTM)16.95%
Мінімум за 52 тижні$114.01
vGradeC
gGradeA
mGradeB
vgmGradeB
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 264.17прог. 3.08
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.14
4.14
4.14
4.14
Порівняння з галуззю — Оптова торгівля промисловим обладнанням(6)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
WLFCWillis Lease Finance Corp | C | A | B | $183.96 |
| AITApplied Industrial Technologies, Inc. | F | B | B | $315.29 |
| DSGRDistribution Solutions Group, Inc. Common Stock | D | C | C | $27.41 |
| ASLEAerSale Corporation Common Stock | C | C | D | $6.37 |
| HDSNHudson Technologies Inc | B | C | D | $5.36 |
| TLIHTen-League International Holdings Limited Ordinary Shares | A | D | B | $4.02 |
| UGROurban-gro, Inc. Common Stock | B | F | D | $2.99 |
Про акцію
Willis Lease Finance Corp та його дочірні компанії є лізингодавцем та сервісером комерційних літаків та авіаційних двигунів. Компанія функціонує у двох основних сегментах: "Лізинг та суміжні операції" та "Продаж запасних частин", генеруючи переважну частину доходу з лізингу та пов'язаних операцій. Основні ринки компанії розташовані у Сполучених Штатах, Європі, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та інших світових регіонах.