Distribution Solutions Group, Inc. Common Stock (DSGR)

Ціна$27.47

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-11.82%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.84%

Загальна оцінка (VGM)48.20

Ринкова капіталізація$1.26B

P/E (Річний)150.82x

Усі метрики

P/CF (Річний)15.01x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.03

P/TBV (Річний)2.99x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)19.81%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.59

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-10.04%

Валова маржа (TTM)33.10%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.27%

EPS (TTM)$0.11

Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M

EPS без екстра (TTM)$0.11

Зростання виручки (5 років)41.29%

EPS (Річний)$0.18

ROI (Річний)0.62%

Валова маржа (Річний)33.44%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.47%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.14

P/E базовий без екстра (TTM)230.26x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.76%

Зростання EPS (5 років)-26.19%

P/E нормалізований (Річний)150.82x

ROA (останній фін. рік)0.48%

Зростання виручки TTM (р/р)7.07%

EBITD / Акція (TTM)$2.52

ROE (серед. 5 років)1.43%

Операційна маржа (TTM)3.59%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.94

P/B1.94x

P/B (Квартальний)1.87x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,900

EV / Виручка (TTM)0.97x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.34x

ROA (TTM)0.31%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-88.23%

EV / EBITDA (TTM)16.48x

EPS з екстра (Річний)$0.18

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.56x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.23x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.13M

Дохідність за 52 тижні2.59%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)44.73x

P/E з екстра (TTM)230.26x

Виручка / Працівник (TTM)$464,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.31

P/S (Річний)0.64x

Оборотність активів (Річний)1.13x

Максимум за 52 тижні$33.80

Операційна маржа (серед. 5 років)3.20%

EPS без екстра (Річний)$0.18

CAGR капітальних витрат (5 років)88.76%

Дохідність за 26 тижнів1.76%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.19x

Дохідність за 13 тижнів-7.59%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.08x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.63x

Вартість підприємства$1.94B

Зростання виручки / Акція (5 років)17.43%

Оборотність активів (TTM)1.13x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)22.48%

Виручка / Працівник (Річний)$460,500

Оборотність запасів (Річний)3.76x

Маржа до оподаткування (Річний)0.98%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.34

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці90.56%

Валова маржа (серед. 5 років)37.81%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,300

EBITDA CAGR (5 років)41.11%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)35.47%

ROE (останній фін. рік)1.29%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.27x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.18

P/FCF (TTM)22.23x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.81x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)70.90x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.13x

EPS з екстра (TTM)$0.11

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.59x

ROI (TTM)0.40%

P/S (TTM)0.63x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.96%

Виручка / Акція (Річний)$41.98

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.17

Форвардний P/E18.03x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.05%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-25.57%

P/E (TTM)230.26x

Зростання EPS TTM (р/р)612.42%

Дохідність з початку року1.35%

Дохідність за 5 днів2.32%

EPS нормалізований (Річний)$0.18

ROA (серед. 5 років)0.75%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.42%

Дохідність з початку місяця2.81%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.60

EBITD / Акція (Річний)$2.64

Зростання EPS (3 роки)-5.68%

Операційна маржа (Річний)3.95%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.02x

P/CF (TTM)18.44x

ROI (серед. 5 років)1.32%

P/E без екстра (TTM)230.26x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.07x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.11

P/TBV (Квартальний)2.82x

P/B (Річний)1.95x

Оборотність запасів (TTM)3.70x

Маржа до оподаткування (TTM)0.73%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.06

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-18.25%

Зростання чистої маржі (5 років)-37.17%

Бета0.56x

P/FCF (Річний)29.03x

Виручка / Акція (TTM)$42.48

ROE (TTM)0.84%

Мінімум за 52 тижні$19.02

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.24прог. 0.22

Порівняння з галуззю — Оптова торгівля промисловим обладнанням(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DSGRDistribution Solutions Group, Inc. Common Stock	D	C	C	$27.47
AITApplied Industrial Technologies, Inc.	F	B	B	$313.39
WLFCWillis Lease Finance Corp	C	A	C	$172.04
ASLEAerSale Corporation Common Stock	C	C	C	$6.27
HDSNHudson Technologies Inc	B	C	D	$5.27
TLIHTen-League International Holdings Limited Ordinary Shares	A	D	B	$3.84
UGROurban-gro, Inc. Common Stock	B	F	D	$3.37

Про акцію

Distribution Solutions Group Inc — це спеціалізована компанія дистрибюції, яка надає вартісні рішення для ринків обслуговування, ремонту та операцій (MRO), виробників обладнання (OEM) та промислових технологій. Компанія працює через чотири сегменти: Lawson розповсюджує спеціалізовані продукти промислового та державного ринку MRO, TestEquity генерує максимальні доходи дистрибюцією обладнання для тестування та вимірювання, Gexpro Services надає рішення для управління ланцюгом поставок, а Canada Branch Division обслуговує канадський ринок. Компанія отримує більшість своїх доходів зі Сполучених Штатів.