AstroNova, Inc. Common Stock (ALOT)

Ціна$14.49

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)82.38%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.24%

Загальна оцінка (VGM)60.39

Ринкова капіталізація$111.98M

Усі метрики

P/CF (Річний)9.54x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.03

P/TBV (Річний)1.24x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)1.84%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.49

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)65.05%

Валова маржа (TTM)31.65%

Чиста маржа прибутку (TTM)-1.58%

EPS (TTM)$-0.31

Середній обсяг торгів за 10 днів0.07M

EPS без екстра (TTM)$-0.31

Зростання виручки (5 років)5.35%

EPS (Річний)$-0.31

ROI (Річний)-2.08%

Валова маржа (Річний)31.89%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.13%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.53

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.47%

ROA (останній фін. рік)-1.73%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.51%

EBITD / Акція (TTM)$0.79

ROE (серед. 5 років)-1.18%

Операційна маржа (TTM)0.80%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.49

P/B1.46x

P/B (Квартальний)0.90x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-6,000

EV / Виручка (TTM)0.97x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.30x

ROA (TTM)-1.66%

Зростання EPS кв/кв (р/р)54.89%

EV / EBITDA (TTM)24.22x

EPS з екстра (Річний)$-0.31

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.84x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.60x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.04M

Дохідність за 52 тижні67.18%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)12.76x

Виручка / Працівник (TTM)$378,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.23

P/S (Річний)0.74x

Оборотність активів (Річний)1.09x

Максимум за 52 тижні$16.07

Операційна маржа (серед. 5 років)2.44%

EPS без екстра (Річний)$-0.31

CAGR капітальних витрат (5 років)-33.69%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)0.80%

Дохідність за 26 тижнів93.77%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.60x

Дохідність за 13 тижнів68.10%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.49x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.84x

Вартість підприємства$145.50M

Зростання виручки / Акція (5 років)4.18%

Оборотність активів (TTM)1.05x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.95%

Виручка / Працівник (Річний)$378,200

Оборотність запасів (Річний)2.25x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.68%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.53

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці49.20%

Валова маржа (серед. 5 років)34.80%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-6,000

EBITDA CAGR (5 років)-6.43%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-10.96%

ROE (останній фін. рік)-3.09%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.31x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.31

P/FCF (TTM)9.82x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.49x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)12.76x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.49x

EPS з екстра (TTM)$-0.31

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.49x

ROI (TTM)-2.01%

P/S (TTM)0.74x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.53%

Виручка / Акція (Річний)$19.77

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.23

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-2.51%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)40.14%

Дохідність з початку року76.07%

Дохідність за 5 днів-2.50%

EPS нормалізований (Річний)$-0.31

ROA (серед. 5 років)-0.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)-1.58%

Дохідність з початку місяця-2.50%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.69

EBITD / Акція (Річний)$0.79

Операційна маржа (Річний)0.80%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.24x

P/CF (TTM)9.54x

ROI (серед. 5 років)-0.05%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.24x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.31

P/TBV (Квартальний)1.24x

P/B (Річний)0.90x

Оборотність запасів (TTM)2.26x

Маржа до оподаткування (TTM)-1.68%

Балансова вартість / Акція (Річний)$10.03

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)57.60%

Бета1.01x

P/FCF (Річний)9.82x

Виручка / Акція (TTM)$19.67

ROE (TTM)-3.10%

Мінімум за 52 тижні$6.96

vGradeB

gGradeD

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 26-0.04прог. —

Порівняння з галуззю — Комп'ютерна периферія(21)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ALOTAstroNova, Inc. Common Stock	B	D	B	$14.49
PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock	F	B	B	$272.05
FTNTFortinet, Inc.	F	B	B	$144.68
LOGILogitech International SA	C	D	C	$112.93
EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	A	C	$5.91
CRSRCorsair Gaming, Inc. Common Stock	B	D	C	$9.01
SSYSStratasys Inc (ISRAEL)	C	F	D	$8.85
MITKMitek Systems, Inc.	C	C	C	$14.89
XRXXerox Holdings Corporation Common Stock	A	C	C	$3.32
IMMRImmersion Corp	A	D	D	$6.37
RDCMRadcom Ltd.	C	B	D	$12.32

Про акцію

AstroNova Inc проектує, розробляє, виробляє та розповсюджує широкий спектр спеціалізованих принтерів та систем збору та аналізу даних, включаючи апаратне та програмне забезпечення під торговельними марками QuickLabel, TrojanLabel та GetLabels. Цільовими ринками для цих продуктів є аерокосмічна промисловість, автомобілебудування, авіоніка, харчова промисловість, упаковка та інші галузі виробництва. Компанія має два сегменти: ідентифікація продукції (PI) та тестування та вимірювання (T&M), при цьому більшість доходу надходить від сегмента PI, який включає спеціалізовані системи друку та супутні матеріали.