APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. (ARI)

Ціна$10.98

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)0.47%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.17%

Загальна оцінка (VGM)62.57

Ринкова капіталізація$1.44B

P/E (Річний)11.35x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)9.16%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.09x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.25

P/TBV (Річний)0.64x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.00

Зростання виручки (3 роки)8.42%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.20

Коефіцієнт виплат (TTM)121.09%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)5.27%

Валова маржа (TTM)36.05%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.31%

EPS (TTM)$0.91

Середній обсяг торгів за 10 днів1.23M

EPS без екстра (TTM)$0.91

Зростання виручки (5 років)11.34%

EPS (Річний)$0.91

Дивіденд / Акція (Річний)$1.11

ROI (Річний)1.30%

Валова маржа (Річний)37.12%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)21.17%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.93

P/E базовий без екстра (TTM)11.33x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.98%

Зростання EPS (5 років)48.99%

P/E нормалізований (Річний)11.35x

ROA (останній фін. рік)1.28%

Зростання виручки TTM (р/р)-4.77%

EBITD / Акція (TTM)$0.87

ROE (серед. 5 років)4.82%

Операційна маржа (TTM)14.81%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.30

P/B0.79x

P/B (Квартальний)0.81x

EV / Виручка (TTM)12.91x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.10x

ROA (TTM)1.29%

Зростання EPS кв/кв (р/р)0.37%

EV / EBITDA (TTM)78.05x

EPS з екстра (Річний)$0.91

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.26x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.14x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.46M

Дохідність за 52 тижні11.59%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)223.79x

P/E з екстра (TTM)11.33x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.65

P/S (Річний)1.97x

Оборотність активів (Річний)0.07x

Максимум за 52 тижні$11.24

Операційна маржа (серед. 5 років)26.59%

EPS без екстра (Річний)$0.91

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.43%

Дохідність за 26 тижнів8.39%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.26x

Дохідність за 13 тижнів3.88%

Загальний борг / Капітал (Річний)4.27x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.14x

Вартість підприємства$9.47B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.77%

Оборотність активів (TTM)0.07x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-3.90%

Маржа до оподаткування (Річний)17.36%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.01

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці18.27%

Валова маржа (серед. 5 років)46.75%

EBITDA CAGR (5 років)5.81%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-13.47%

ROE (останній фін. рік)6.83%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.47x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.91

P/FCF (TTM)25.61x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.76x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)343.18x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.50x

EPS з екстра (TTM)$0.91

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.77x

ROI (TTM)1.31%

Темп зростання дивідендів (5 років)-8.38%

P/S (TTM)1.96x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)21.20%

Виручка / Акція (Річний)$5.27

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$16.75

Форвардний P/E14.62x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-23.74%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-12.78%

P/E (TTM)11.33x

Зростання EPS TTM (р/р)1138.78%

Дохідність з початку року13.43%

Дохідність за 5 днів0.55%

EPS нормалізований (Річний)$0.91

ROA (серед. 5 років)1.18%

Чиста маржа прибутку (Річний)17.32%

Дохідність з початку місяця0.18%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.02

EBITD / Акція (Річний)$0.90

Зростання EPS (3 роки)-17.12%

Операційна маржа (Річний)15.53%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.89x

P/CF (TTM)12.42x

ROI (серед. 5 років)1.20%

P/E без екстра (TTM)11.33x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.81x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.91

P/TBV (Квартальний)0.69x

Коефіцієнт виплат (Річний)121.17%

P/B (Річний)0.74x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.12

Маржа до оподаткування (TTM)17.37%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.36

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-4.38%

Зростання чистої маржі (5 років)32.13%

Дивідендна дохідність (TTM)10.69%

Бета1.43x

P/FCF (Річний)33.98x

Виручка / Акція (TTM)$5.25

ROE (TTM)6.88%

Мінімум за 52 тижні$9.49

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.22прог. 0.28

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ARIAPOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC.	C	C	B	$10.98
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc - це інвестиційний фонд нерухомості, який розробляє, інвестує, купує та управляє комерційними іпотечними кредитами першого рівня, підпорядкованим фінансуванням, комерційними іпотечними цінними паперами та іншими інвестиціями, пов'язаними з боргом у сфері нерухомості. Підпорядковані кредити та іпотечні кредити першого рівня становлять переважну більшість портфеля на основі вартості. Типи властивостей включають житлові, роздрібні, охоронні, офісні, змішаного використання, готельні, промислові, багатосімейні, цінні папери та інші, при цьому житлові властивості та готелі представляють найвищу вартість майна. Більше третини властивостей розташовані в Нью-Йорку, решта властивостей розташовані в інших регіонах Сполучених Штатів, а також в інших країнах.