ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)

Ціна$17.11

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-10.27%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.94%

Загальна оцінка (VGM)49.83

Ринкова капіталізація$2.12B

P/E (Річний)6.58x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)16.72%

Усі метрики

P/CF (Річний)17.09x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.90

P/TBV (Річний)0.75x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.88

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.09

Коефіцієнт виплат (TTM)55.24%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-11.44%

Валова маржа (TTM)26.03%

Чиста маржа прибутку (TTM)24.50%

EPS (TTM)$2.04

Середній обсяг торгів за 10 днів2.54M

EPS без екстра (TTM)$2.04

EPS (Річний)$3.42

Дивіденд / Акція (Річний)$3.25

ROI (Річний)1.60%

Валова маржа (Річний)33.21%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-56.61%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.54

P/E базовий без екстра (TTM)8.82x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-21.48%

P/E нормалізований (Річний)6.58x

ROA (останній фін. рік)1.54%

Зростання виручки TTM (р/р)72.40%

EBITD / Акція (TTM)$2.29

ROE (серед. 5 років)-2.29%

Операційна маржа (TTM)24.50%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.11

P/B0.91x

P/B (Квартальний)0.88x

EV / Виручка (TTM)20.91x

ROA (TTM)1.23%

EV / EBITDA (TTM)85.32x

EPS з екстра (Річний)$3.42

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.01x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.01x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.21M

Дохідність за 52 тижні3.51%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)165.21x

P/E з екстра (TTM)8.82x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$25.23

P/S (Річний)2.08x

Оборотність активів (Річний)0.05x

Максимум за 52 тижні$19.31

Операційна маржа (серед. 5 років)-56.61%

EPS без екстра (Річний)$3.42

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.45%

Дохідність за 26 тижнів-2.34%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.01x

Дохідність за 13 тижнів-4.36%

Загальний борг / Капітал (Річний)7.94x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.01x

Вартість підприємства$20.52B

Оборотність активів (TTM)0.05x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.96%

Маржа до оподаткування (Річний)31.65%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.57

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.39%

Валова маржа (серед. 5 років)-40.75%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)21.07%

ROE (останній фін. рік)14.27%

EPS базовий без екстра (Річний)$3.42

P/FCF (TTM)12.33x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.02x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)152.82x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.90x

EPS з екстра (TTM)$2.04

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.67x

ROI (TTM)1.30%

Темп зростання дивідендів (5 років)18.77%

P/S (TTM)2.16x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-56.61%

Виручка / Акція (Річний)$10.82

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$34.14

Форвардний P/E5.60x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-20.86%

P/E (TTM)8.82x

Дохідність з початку року-3.28%

Дохідність за 5 днів-0.12%

EPS нормалізований (Річний)$3.42

ROA (серед. 5 років)-0.25%

Чиста маржа прибутку (Річний)31.65%

Дохідність з початку місяця-0.23%

EBITD / Акція (Річний)$3.42

Операційна маржа (Річний)31.65%

P/CF (TTM)15.81x

ROI (серед. 5 років)-0.38%

P/E без екстра (TTM)8.82x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.04x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.04

P/TBV (Квартальний)0.68x

Коефіцієнт виплат (Річний)87.84%

P/B (Річний)0.87x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.07

Маржа до оподаткування (TTM)24.50%

Балансова вартість / Акція (Річний)$20.20

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.61%

Дивідендна дохідність (TTM)14.88%

Бета1.35x

P/FCF (Річний)17.09x

Виручка / Акція (TTM)$8.21

ROE (TTM)11.47%

Мінімум за 52 тижні$13.98

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.76прог. 0.75

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ARRARMOUR Residential REIT, Inc.	C	C	C	$17.11
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

ARMOUR Residential REIT Inc працює в США та інвестує в іпотечні цінні папери (MBS) жилого сегменту з фіксованою ставкою, змінною ставкою та гібридною змінною ставкою, видані або гарантовані U.S. GSEs або гарантовані Ginnie Mae. Компанія також інвестує в цінні папери Казначейства США та грошові ринкові інструменти.