Azenta, Inc. (AZTA)

Ціна$23.19

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-39.66%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-13.12%

Загальна оцінка (VGM)41.50

Ринкова капіталізація$1.07B

Усі метрики

P/CF (Річний)14.83x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$33.73

P/TBV (Річний)0.81x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)2.25%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.65

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-42.14%

Валова маржа (TTM)43.85%

Чиста маржа прибутку (TTM)-29.88%

EPS (TTM)$-3.87

Середній обсяг торгів за 10 днів1.49M

EPS без екстра (TTM)$-3.87

Зростання виручки (5 років)8.86%

EPS (Річний)$-1.22

Дивіденд / Акція (Річний)$0.00

ROI (Річний)-3.23%

Валова маржа (Річний)45.52%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)73.76%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.26

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.96%

ROA (останній фін. рік)-2.71%

Зростання виручки TTM (р/р)-5.91%

EBITD / Акція (TTM)$-2.52

ROE (серед. 5 років)11.72%

Операційна маржа (TTM)-28.90%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.84

P/B0.69x

P/B (Квартальний)0.63x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-18,600

EV / Виручка (TTM)1.40x

Покриття чистих відсотків (TTM)-34.00x

ROA (TTM)-8.85%

EV / EBITDA (TTM)24.59x

EPS з екстра (Річний)$-1.22

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.98x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.43x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.08M

Дохідність за 52 тижні-16.28%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)21.83x

Виручка / Працівник (TTM)$198,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$31.75

P/S (Річний)1.80x

Оборотність активів (Річний)0.29x

Максимум за 52 тижні$41.73

Операційна маржа (серед. 5 років)-6.43%

EPS без екстра (Річний)$-1.22

CAGR капітальних витрат (5 років)-3.23%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)32.09%

Дохідність за 26 тижнів-23.73%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.55x

Дохідність за 13 тижнів-16.44%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.83x

Вартість підприємства$836.70M

Зростання виручки / Акція (5 років)19.72%

Оборотність активів (TTM)0.30x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)33.98%

Виручка / Працівник (Річний)$197,900

Оборотність запасів (Річний)4.42x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.20%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.43

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці77.18%

Валова маржа (серед. 5 років)42.75%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-59,400

EBITDA CAGR (5 років)3.52%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-17.90%

ROE (останній фін. рік)-3.23%

Покриття чистих відсотків (Річний)-38.92x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.22

P/FCF (TTM)29.96x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.87x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.85x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-3.87

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.28x

ROI (TTM)-10.68%

P/S (TTM)1.80x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-3.69%

Виручка / Акція (Річний)$12.98

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$35.44

Форвардний P/E43.26x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-44.49%

Дохідність з початку року-31.21%

Дохідність за 5 днів13.38%

EPS нормалізований (Річний)$-1.22

ROA (серед. 5 років)10.48%

Чиста маржа прибутку (Річний)-9.39%

Дохідність з початку місяця-6.88%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.10

EBITD / Акція (Річний)$0.75

Операційна маржа (Річний)-4.52%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)17.18x

ROI (серед. 5 років)11.67%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-3.87

P/TBV (Квартальний)0.67x

P/B (Річний)0.76x

Оборотність запасів (TTM)4.14x

Маржа до оподаткування (TTM)-25.19%

Балансова вартість / Акція (Річний)$37.66

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-26.18%

Бета1.40x

P/FCF (Річний)27.94x

Виручка / Акція (TTM)$12.95

ROE (TTM)-10.69%

Мінімум за 52 тижні$15.93

vGradeB

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 26-0.04прог. 0.13

Порівняння з галуззю — Спеціальне промислове обладнання(12)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AZTAAzenta, Inc.	B	D	D	$23.19
ASMLASML Holding NV	F	B	B	$1628.57
LRCXLam Research Corp	F	B	A	$317.12
ACMRACM Research, Inc. Class A Common Stock	D	B	A	$82.05
ACLSAxcelis Technologies Inc	D	C	B	$150.42
VECOVeeco Instruments Inc	F	D	B	$57.24
CRCTCricut, Inc. Class A Common Stock	A	D	D	$4.39
VELOVelo3D, Inc. Common stock	F	A	A	$21.51
ERIIEnergy Recovery, Inc.	B	D	F	$8.00
ASYSAmtech Systems Inc	D	D	A	$20.65
TRTTrio-Tech International	D	C	A	$12.20

Про акцію

Azenta Inc надає рішення для дослідження та управління біологічними і хімічними зразками, використовуючи прецизійну автоматизацію та кріогеніку для розробки автоматизованих ультрахолодних сховищ. Компанія обслуговує клієнтів від дослідницької до комерціалізаційної стадії через два сегменти: Sample Management Solutions (автоматизовані сховища, кріогенні системи, витратні матеріали) та Multiomics (послуги геномного аналізу). Основна частина доходу генерується у США, хоча компанія також працює в Китаї, Великобританії та інших країнах.