← Назад до скринера
Azenta, Inc. (AZTA)
Ціна$24.32
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-26.57%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)9.85%
Ринкова капіталізація$1.12B
Усі метрики
P/CF (Річний)15.49x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.26
P/TBV (Річний)0.81x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)2.25%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.67
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-27.63%
Валова маржа (TTM)44.59%
Чиста маржа прибутку (TTM)-9.72%
EPS (TTM)$-1.26
Середній обсяг торгів за 10 днів0.91M
EPS без екстра (TTM)$-1.26
Зростання виручки (5 років)8.86%
EPS (Річний)$-1.22
Дивіденд / Акція (Річний)$0.00
ROI (Річний)-3.23%
Валова маржа (Річний)45.52%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)73.76%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.90
Зростання виручки кв/кв (р/р)0.77%
ROA (останній фін. рік)-2.71%
Зростання виручки TTM (р/р)-8.40%
EBITD / Акція (TTM)$0.74
ROE (серед. 5 років)11.72%
Операційна маржа (TTM)-3.82%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.84
P/B0.65x
P/B (Квартальний)0.89x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-0
EV / Виручка (TTM)1.31x
Покриття чистих відсотків (TTM)-34.00x
ROA (TTM)-2.82%
EV / EBITDA (TTM)23.10x
EPS з екстра (Річний)$-1.22
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.98x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.38x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.85M
Дохідність за 52 тижні-9.67%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.39x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$35.17
P/S (Річний)1.88x
Оборотність активів (Річний)0.29x
Максимум за 52 тижні$41.73
Операційна маржа (серед. 5 років)-6.43%
EPS без екстра (Річний)$-1.22
CAGR капітальних витрат (5 років)-3.23%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)32.09%
Дохідність за 26 тижнів-22.59%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.55x
Дохідність за 13 тижнів-33.54%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.92x
Вартість підприємства$781.513
Зростання виручки / Акція (5 років)19.72%
Оборотність активів (TTM)0.29x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)33.98%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Оборотність запасів (Річний)4.42x
Маржа до оподаткування (Річний)-1.20%
Грошові кошти / Акція (Річний)$7.43
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці65.82%
Валова маржа (серед. 5 років)42.75%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-0
EBITDA CAGR (5 років)5.27%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-17.90%
ROE (останній фін. рік)-3.23%
Покриття чистих відсотків (Річний)-38.92x
EPS базовий без екстра (Річний)$-1.22
P/FCF (TTM)30.53x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.00x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)25.27x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$-1.26
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.28x
ROI (TTM)-3.39%
P/S (TTM)1.88x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-3.69%
Виручка / Акція (Річний)$12.98
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$35.44
Форвардний P/E31.31x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-39.50%
Дохідність з початку року-24.98%
Дохідність за 5 днів10.11%
EPS нормалізований (Річний)$-1.22
ROA (серед. 5 років)10.48%
Чиста маржа прибутку (Річний)-9.39%
Дохідність з початку місяця18.08%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.10
EBITD / Акція (Річний)$0.77
Операційна маржа (Річний)-4.52%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)17.92x
ROI (серед. 5 років)11.67%
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS базовий без екстра (TTM)$-1.26
P/TBV (Квартальний)0.95x
P/B (Річний)0.76x
Оборотність запасів (TTM)4.03x
Маржа до оподаткування (TTM)-0.56%
Балансова вартість / Акція (Річний)$37.66
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-34.23%
Бета1.46x
P/FCF (Річний)29.18x
Виручка / Акція (TTM)$12.95
ROE (TTM)-3.39%
Мінімум за 52 тижні$19.87
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.79
3.79
3.86
3.86
Порівняння з галуззю — Спеціальне промислове обладнання(12)
| Символ | P/E (Річний) | Зростання виручки (5 років) | Операційна маржа (TTM) | ROE (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
AZTAAzenta, Inc. | — | 8.86% | -3.82% | -3.39% | $24.32 |
ASMLASML Holding NV | 46.00x | 18.50% | 36.90% | 44.68% | $1410.83 |
LRCXLam Research Corp | 60.85x | 12.91% | 33.76% | 62.59% | $260.96 |
ACLSAxcelis Technologies Inc | 30.35x | 12.07% | 14.22% | 11.72% | $118.76 |
ACMRACM Research, Inc. Class A Common Stock | 33.46x | 41.91% | 12.14% | 7.79% | $47.89 |
VECOVeeco Instruments Inc | 72.27x | 7.90% | 5.38% | 4.13% | $42.89 |
CRCTCricut, Inc. Class A Common Stock | 11.87x | -5.87% | 13.55% | 20.44% | $4.35 |
ERIIEnergy Recovery, Inc. | 24.01x | 2.55% | 17.70% | 11.92% | $10.45 |
VELOVelo3D, Inc. Common stock | — | 19.36% | -122.78% | -237.56% | $11.50 |
ASYSAmtech Systems Inc | — | 3.91% | -37.93% | -58.09% | $16.40 |
SOTKSono-Tek Corporation Common Stock | 50.21x | 5.96% | 7.40% | 8.53% | $4.19 |
Про акцію
Azenta Inc надає рішення для дослідження та управління біологічними і хімічними зразками, використовуючи прецизійну автоматизацію та кріогеніку для розробки автоматизованих ультрахолодних сховищ. Компанія обслуговує клієнтів від дослідницької до комерціалізаційної стадії через два сегменти: Sample Management Solutions (автоматизовані сховища, кріогенні системи, витратні матеріали) та Multiomics (послуги геномного аналізу). Основна частина доходу генерується у США, хоча компанія також працює в Китаї, Великобританії та інших країнах.