Veeco Instruments Inc (VECO)

Ціна$57.24

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)102.49%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)9.73%

Загальна оцінка (VGM)40.80

Ринкова капіталізація$3.40B

P/E (Річний)95.97x

Усі метрики

P/CF (Річний)48.88x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.48

P/TBV (Річний)1.95x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)0.93%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.70

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)90.75%

Валова маржа (TTM)38.57%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.53%

EPS (TTM)$0.38

Середній обсяг торгів за 10 днів1.05M

EPS без екстра (TTM)$0.38

Зростання виручки (5 років)7.90%

EPS (Річний)$0.58

ROI (Річний)3.18%

Валова маржа (Річний)39.95%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.27%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.28

P/E базовий без екстра (TTM)146.92x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-5.35%

P/E нормалізований (Річний)95.97x

ROA (останній фін. рік)2.67%

Зростання виручки TTM (р/р)-7.71%

EBITD / Акція (TTM)$0.36

ROE (серед. 5 років)8.77%

Операційна маржа (TTM)2.88%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.88

P/B3.84x

P/B (Квартальний)2.31x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$28,000

EV / Виручка (TTM)5.25x

Покриття чистих відсотків (TTM)-22.87x

ROA (TTM)1.76%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-92.69%

EV / EBITDA (TTM)157.08x

EPS з екстра (Річний)$0.58

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.75x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.69x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.23M

Дохідність за 52 тижні191.26%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)64.61x

P/E з екстра (TTM)146.92x

Виручка / Працівник (TTM)$518,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.40

P/S (Річний)5.11x

Оборотність активів (Річний)0.50x

Максимум за 52 тижні$65.43

Операційна маржа (серед. 5 років)8.85%

EPS без екстра (Річний)$0.58

CAGR капітальних витрат (5 років)18.96%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)19.42%

Дохідність за 26 тижнів118.42%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.01x

Дохідність за 13 тижнів87.94%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.26x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.23x

Вартість підприємства$3.44B

Зростання виручки / Акція (5 років)3.16%

Оборотність активів (TTM)0.50x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.28%

Виручка / Працівник (Річний)$525,100

Оборотність запасів (Річний)1.53x

Маржа до оподаткування (Річний)5.93%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.46

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці73.88%

Валова маржа (серед. 5 років)41.47%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$18,300

EBITDA CAGR (5 років)5.30%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)0.95%

ROE (останній фін. рік)4.00%

Покриття чистих відсотків (Річний)-8.06x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.58

P/FCF (TTM)79.20x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.09x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)80.28x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.26x

EPS з екстра (TTM)$0.38

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.75x

ROI (TTM)2.10%

P/S (TTM)5.18x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.72%

Виручка / Акція (Річний)$10.96

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.57

Форвардний P/E25.08x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)8.04%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)163.05%

P/E (TTM)146.92x

Зростання EPS TTM (р/р)-63.21%

Дохідність з початку року101.68%

Дохідність за 5 днів-3.21%

EPS нормалізований (Річний)$0.58

ROA (серед. 5 років)4.75%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.33%

Дохідність з початку місяця15.63%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.71

EBITD / Акція (Річний)$0.64

Зростання EPS (3 роки)-38.77%

Операційна маржа (Річний)5.38%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.26x

P/CF (TTM)59.14x

ROI (серед. 5 років)6.10%

P/E без екстра (TTM)146.92x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.26x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.38

P/TBV (Квартальний)2.33x

P/B (Річний)1.94x

Оборотність запасів (TTM)1.50x

Маржа до оподаткування (TTM)3.50%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.66

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)78.19%

Бета1.40x

P/FCF (Річний)63.73x

Виручка / Акція (TTM)$10.85

ROE (TTM)2.64%

Мінімум за 52 тижні$19.04

vGradeF

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.14прог. 0.23

Порівняння з галуззю — Спеціальне промислове обладнання(12)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
VECOVeeco Instruments Inc	F	D	B	$57.24
ASMLASML Holding NV	F	B	B	$1628.57
LRCXLam Research Corp	F	B	A	$317.12
ACMRACM Research, Inc. Class A Common Stock	D	B	A	$82.05
ACLSAxcelis Technologies Inc	D	C	B	$150.42
AZTAAzenta, Inc.	B	D	D	$23.19
CRCTCricut, Inc. Class A Common Stock	A	D	D	$4.39
VELOVelo3D, Inc. Common stock	F	A	A	$21.51
ERIIEnergy Recovery, Inc.	B	D	F	$8.00
ASYSAmtech Systems Inc	D	D	A	$20.65
TRTTrio-Tech International	D	C	A	$12.20

Про акцію

Veeco Instruments Inc — це американська компанія, яка займається проектуванням, розробкою та виробництвом обладнання для обробки тонких плівок, що використовується для виробництва електронних пристроїв. Компанія спеціалізується на процесному обладнанні для напівпровідникової промисловості, яке вирішує складні матеріалознавчі завдання для своїх клієнтів, включаючи системи лазерної обробки, літографії, MOCVD та атомарного послідовного осадження. Основна частина доходу компанії походить від продажів в напівпровідниковій промисловості та на ринку Китаю.